TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由聚亨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,228 | -101,411 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,228 | -101,411 |
| 折舊費用 | 81,726 | 84,147 |
| 攤銷費用 | 2,927 | 371 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,666 | -352 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,685 | -46,012 |
| 利息費用 | 11,358 | 19,127 |
| 利息收入 | -1,136 | -569 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,711 | 52,185 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -468 | 596 |
| 收益費損項目合計 | 115,767 | 109,493 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,235 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,459 | -19,356 |
| 應收帳款（增加）減少 | -196,493 | 210,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -495 | -24,207 |
| 存貨（增加）減少 | -129,053 | -57,078 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,149 | 78,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,272 | 1,004 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -310,705 | 190,455 |
| 合約負債增加（減少） | 78,713 | -7,139 |
| 應付票據增加（減少） | -397 | -43,031 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,449 | -168,244 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,670 | -37,128 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,385 | 2,776 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 799 | 808 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,951 | -251,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,754 | -61,503 |
| 調整項目合計 | -154,987 | 47,990 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,241 | -53,421 |
| 收取之利息 | 112 | 68 |
| 支付之利息 | -10,865 | -17,166 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,874 | -3,687 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,614 | -74,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,310 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,930 | -191,477 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,019 | -58,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,114 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,703 | 136 |
| 其他非流動資產增加 | -5,294 | -13,000 |
| 其他非流動資產減少 | -3,375 | 1,903 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,897 | -261,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,352 | 446,950 |
| 應付短期票券減少 | -49,951 | -49,965 |
| 舉借長期借款 | -13,510 | -13,368 |
| 存入保證金減少 | -13 | -3,878 |
| 租賃本金償還 | -336 | -951 |
| 取得子公司股權 | -16,044 | -11,539 |
| 非控制權益變動 | 7,488 | -123,765 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,986 | 243,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,877 | 90,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,580 | -1,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,026 | 621,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,606 | 620,751 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,606 | 620,751 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |