TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 369,606 | 4.47 | 252,026 | 3.09 | 620,751 | 7.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,476 | 0.04 | 2 | 0.00 | 43,507 | 0.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 243,836 | 2.95 | 240,698 | 2.95 | 246,695 | 2.98 |
| 應收票據淨額 | 53,366 | 0.65 | 58,174 | 0.71 | 55,301 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 787,709 | 9.52 | 602,340 | 7.38 | 610,830 | 7.39 |
| 其他應收款淨額 | 48,152 | 0.58 | 46,538 | 0.57 | 38,042 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 2,248 | 0.03 | 2,149 | 0.03 | 1,963 | 0.02 |
| 存貨 | 2,437,121 | 29.46 | 2,387,923 | 29.26 | 2,127,063 | 25.74 |
| 預付款項 | 263,347 | 3.18 | 285,250 | 3.49 | 90,293 | 1.09 |
| 其他流動資產 | 23,127 | 0.28 | 12,561 | 0.15 | 14,142 | 0.17 |
| 流動資產合計 | 4,231,988 | 51.16 | 3,887,661 | 47.63 | 3,848,587 | 46.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 104,696 | 1.27 | 114,780 | 1.41 | 136,920 | 1.66 |
| 採用權益法之投資 | 311,691 | 3.77 | 366,085 | 4.49 | 542,102 | 6.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,523,231 | 42.59 | 3,694,924 | 45.27 | 3,631,596 | 43.94 |
| 使用權資產 | 48,539 | 0.59 | 45,212 | 0.55 | 50,134 | 0.61 |
| 無形資產 | 10,133 | 0.12 | 10,518 | 0.13 | 11,266 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 13,560 | 0.16 | 17,365 | 0.21 | 17,107 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 27,814 | 0.34 | 25,663 | 0.31 | 27,418 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 4,039,664 | 48.84 | 4,274,547 | 52.37 | 4,416,543 | 53.44 |
| 資產總額 | 8,271,652 | 100.00 | 8,162,208 | 100.00 | 8,265,130 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,589,779 | 19.22 | 1,540,242 | 18.87 | 2,087,953 | 25.26 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,951 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 556 | 0.01 | 10,077 | 0.12 | 152 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 257,362 | 3.11 | 206,056 | 2.52 | 156,570 | 1.89 |
| 應付票據 | 107,603 | 1.30 | 109,776 | 1.34 | 48,765 | 0.59 |
| 應付帳款 | 146,270 | 1.77 | 188,425 | 2.31 | 175,141 | 2.12 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 5,836 | 0.07 | 65,218 | 0.79 |
| 其他應付款 | 179,734 | 2.17 | 155,181 | 1.90 | 139,545 | 1.69 |
| 本期所得稅負債 | 11,995 | 0.15 | 8,756 | 0.11 | 1,028 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 983 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2,895 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 255,244 | 3.09 | 277,662 | 3.40 | 56,351 | 0.68 |
| 流動負債合計 | 2,549,526 | 30.82 | 2,551,962 | 31.27 | 2,733,618 | 33.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 2.42 |
| 長期借款 | 31,250 | 0.38 | 37,500 | 0.46 | 225,242 | 2.73 |
| 遞延所得稅負債 | 68,208 | 0.82 | 80,987 | 0.99 | 76,882 | 0.93 |
| 租賃負債－非流動 | 2,662 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,127 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 39,853 | 0.48 | 40,561 | 0.50 | 37,523 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 141,973 | 1.72 | 159,048 | 1.95 | 540,774 | 6.54 |
| 負債總額 | 2,691,499 | 32.54 | 2,711,010 | 33.21 | 3,274,392 | 39.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,797,520 | 58.00 | 4,797,520 | 58.78 | 4,797,520 | 58.05 |
| 股本合計 | 4,797,520 | 58.00 | 4,797,520 | 58.78 | 4,797,520 | 58.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 373,705 | 4.52 | 340,560 | 4.17 | 236,201 | 2.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,248 | 0.20 | 16,248 | 0.20 | 16,248 | 0.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,284,880 | -15.53 | -1,484,846 | -18.19 | -1,364,348 | -16.51 |
| 保留盈餘合計 | -1,268,632 | -15.34 | -1,468,598 | -17.99 | -1,348,100 | -16.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 321,018 | 3.88 | 416,618 | 5.10 | 311,642 | 3.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,223,611 | 51.06 | 4,086,100 | 50.06 | 3,997,263 | 48.36 |
| 非控制權益 | 1,356,542 | 16.40 | 1,365,098 | 16.72 | 993,475 | 12.02 |
| 權益總額 | 5,580,153 | 67.46 | 5,451,198 | 66.79 | 4,990,738 | 60.38 |
| 負債及權益總計 | 8,271,652 | 100.00 | 8,162,208 | 100.00 | 8,265,130 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |