TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聚亨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 517,753 | -172,946 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 517,753 | -172,946 |
| 折舊費用 | 161,283 | 170,445 |
| 攤銷費用 | 5,950 | 10,162 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,702 | 8,379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,978 | 16,155 |
| 利息費用 | 22,410 | 34,839 |
| 利息收入 | -2,340 | -2,108 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 75,213 | 170,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 599 | 1,326 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -608 |
| 收益費損項目合計 | 228,435 | 409,235 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,959 | -58,157 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,348 | -50,182 |
| 應收帳款（增加）減少 | -366,589 | 111,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,287 | -3,487 |
| 存貨（增加）減少 | -722,995 | 97,698 |
| 預付款項（增加）減少 | 97,360 | 54,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,476 | 1,014 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,017,376 | 153,072 |
| 合約負債增加（減少） | -597,822 | -14,827 |
| 應付票據增加（減少） | 7,163 | 1,628 |
| 應付帳款增加（減少） | 787,088 | -192,570 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,691 | -11,055 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,895 | 12,858 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,560 | 1,594 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 226,785 | -202,372 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -790,591 | -49,300 |
| 調整項目合計 | -562,156 | 359,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,403 | 186,989 |
| 收取之利息 | 5,715 | 941 |
| 支付之利息 | -21,160 | -33,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,941 | -18,754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -73,789 | 135,441 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,310 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,120 | -187,584 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | -64,266 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,188 | -71,012 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,134 | 488 |
| 存出保證金減少 | -1,576 | 364 |
| 其他金融資產增加 | -10,880 | -8,000 |
| 其他非流動資產增加 | -9,962 | 3,721 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,282 | -326,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 474,444 | 121,302 |
| 應付短期票券減少 | -49,951 | -49,965 |
| 舉借長期借款 | -26,490 | 23,533 |
| 存入保證金減少 | -1,291 | -3,832 |
| 租賃本金償還 | -672 | -1,902 |
| 取得子公司股權 | -7,184 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,372 | -138,171 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 387,484 | -49,035 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 245,548 | 160,410 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 448,961 | -79,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,026 | 621,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,987 | 542,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,987 | 542,448 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |