TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由聚亨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 692,004 | -132,238 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 692,004 | -132,238 |
| 折舊費用 | 230,233 | 245,745 |
| 攤銷費用 | 9,342 | 14,081 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,545 | 9,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,131 | -2,069 |
| 利息費用 | 35,484 | 48,490 |
| 利息收入 | -3,568 | -3,293 |
| 股利收入 | -802 | -3,938 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 88,508 | 194,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,020 | -315 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -725 | -608 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 307,830 | 501,134 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,708 | -34,514 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,727 | -20,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,314 | 225,831 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,169 | -150,647 |
| 存貨（增加）減少 | -634,952 | -510,757 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,778 | -59,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,096 | 76 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -630,788 | -549,960 |
| 合約負債增加（減少） | -73,511 | -31,162 |
| 應付票據增加（減少） | 12,163 | 6,358 |
| 應付帳款增加（減少） | 220,888 | -77,749 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,208 | 1,608 |
| 其他金融負債增加（減少） | -10,077 | 72 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,934 | 1,394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,708 | 2,385 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,029 | -97,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -486,759 | -647,054 |
| 調整項目合計 | -178,929 | -145,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 513,075 | -278,158 |
| 收取之利息 | 665 | 1,087 |
| 支付之利息 | -33,577 | -47,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,296 | -18,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,867 | -342,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,310 | 31,906 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,083 | -189,925 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 89 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | -64,266 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,219 | -110,368 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 925 | 2,544 |
| 存出保證金增加 | -1,529 | 261 |
| 其他金融資產增加 | 4,410 | -2,939 |
| 其他非流動資產增加 | -18,020 | 16,652 |
| 收取之股利 | 0 | 3,938 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,951 | -312,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 263,314 | 295,586 |
| 應付短期票券減少 | -49,951 | -46 |
| 舉借長期借款 | -45,915 | -189,789 |
| 存入保證金減少 | 7,124 | -4,979 |
| 租賃本金償還 | -980 | -4,664 |
| 取得子公司股權 | -31,849 | -13,541 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 537,500 | 156,047 |
| 非控制權益變動 | -34,754 | 93,070 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 644,489 | 331,684 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -257,690 | 17,060 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 748,715 | -306,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 252,026 | 621,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,000,741 | 315,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,000,741 | 315,611 |