TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,000,741 | 11.09 | 252,026 | 3.09 | 315,611 | 3.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,150 | 0.29 | 2 | 0.00 | 39,139 | 0.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 236,615 | 2.62 | 240,698 | 2.95 | 14,976 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 48,447 | 0.54 | 58,174 | 0.71 | 57,015 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 684,108 | 7.58 | 602,340 | 7.38 | 594,140 | 6.94 |
| 其他應收款淨額 | 20,064 | 0.22 | 46,538 | 0.57 | 164,141 | 1.92 |
| 本期所得稅資產 | 1,270 | 0.01 | 2,149 | 0.03 | 2,096 | 0.02 |
| 存貨 | 3,031,907 | 33.60 | 2,387,923 | 29.26 | 2,566,376 | 29.98 |
| 預付款項 | 274,472 | 3.04 | 285,250 | 3.49 | 226,487 | 2.65 |
| 其他流動資產 | 5,429 | 0.06 | 12,561 | 0.15 | 5,009 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 5,329,203 | 59.07 | 3,887,661 | 47.63 | 3,984,990 | 46.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 91,462 | 1.01 | 114,780 | 1.41 | 122,830 | 1.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 229,906 | 2.69 |
| 採用權益法之投資 | 254,916 | 2.83 | 366,085 | 4.49 | 478,308 | 5.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,196,992 | 35.43 | 3,694,924 | 45.27 | 3,649,707 | 42.64 |
| 使用權資產 | 47,070 | 0.52 | 45,212 | 0.55 | 45,770 | 0.53 |
| 投資性不動產淨額 | 48,139 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 9,456 | 0.10 | 10,518 | 0.13 | 10,641 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 7,859 | 0.09 | 17,365 | 0.21 | 11,488 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 37,439 | 0.41 | 25,663 | 0.31 | 25,558 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 3,693,333 | 40.93 | 4,274,547 | 52.37 | 4,574,208 | 53.44 |
| 資產總額 | 9,022,536 | 100.00 | 8,162,208 | 100.00 | 8,559,198 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,685,013 | 18.68 | 1,540,242 | 18.87 | 1,934,983 | 22.61 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,951 | 0.61 | 49,919 | 0.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 10,077 | 0.12 | 1,536 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 132,545 | 1.47 | 206,056 | 2.52 | 132,202 | 1.54 |
| 應付票據 | 121,938 | 1.35 | 109,776 | 1.34 | 96,432 | 1.13 |
| 應付帳款 | 359,426 | 3.98 | 188,425 | 2.31 | 184,213 | 2.15 |
| 應付帳款－關係人 | 55,848 | 0.62 | 5,836 | 0.07 | 138,788 | 1.62 |
| 其他應付款 | 199,620 | 2.21 | 155,181 | 1.90 | 184,731 | 2.16 |
| 本期所得稅負債 | 26,725 | 0.30 | 8,756 | 0.11 | 4,130 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 1,320 | 0.01 | 0 | 0.00 | 336 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 232,563 | 2.58 | 277,662 | 3.40 | 60,507 | 0.71 |
| 流動負債合計 | 2,814,998 | 31.20 | 2,551,962 | 31.27 | 2,787,777 | 32.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200,000 | 2.34 |
| 長期借款 | 18,750 | 0.21 | 37,500 | 0.46 | 43,750 | 0.51 |
| 遞延所得稅負債 | 2,383 | 0.03 | 80,987 | 0.99 | 68,768 | 0.80 |
| 租賃負債－非流動 | 1,671 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 44,977 | 0.50 | 40,561 | 0.50 | 37,897 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 67,781 | 0.75 | 159,048 | 1.95 | 350,415 | 4.09 |
| 負債總額 | 2,882,779 | 31.95 | 2,711,010 | 33.21 | 3,138,192 | 36.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,797,520 | 53.17 | 4,797,520 | 58.78 | 4,797,520 | 56.05 |
| 股本合計 | 4,797,520 | 53.17 | 4,797,520 | 58.78 | 4,797,520 | 56.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,722 | 0.09 | 340,560 | 4.17 | 322,526 | 3.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,248 | 0.18 | 16,248 | 0.20 | 16,248 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,165,791 | -12.92 | -1,484,846 | -18.19 | -1,424,138 | -16.64 |
| 保留盈餘合計 | -1,149,543 | -12.74 | -1,468,598 | -17.99 | -1,407,890 | -16.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 22,889 | 0.25 | 416,618 | 5.10 | 344,495 | 4.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,678,588 | 40.77 | 4,086,100 | 50.06 | 4,056,651 | 47.40 |
| 非控制權益 | 2,461,169 | 27.28 | 1,365,098 | 16.72 | 1,364,355 | 15.94 |
| 權益總額 | 6,139,757 | 68.05 | 5,451,198 | 66.79 | 5,421,006 | 63.34 |
| 負債及權益總計 | 9,022,536 | 100.00 | 8,162,208 | 100.00 | 8,559,198 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |