TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -172,946 | 96,920 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -101,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -172,946 | -4,733 |
| 折舊費用 | 170,445 | 330,585 |
| 攤銷費用 | 10,162 | 10,919 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,379 | -5,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,155 | 15,151 |
| 利息費用 | 34,839 | 145,665 |
| 利息收入 | -2,108 | -2,678 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 170,645 | -14,288 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,326 | 6,449 |
| 處分投資損失（利益） | -608 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -48,596 |
| 收益費損項目合計 | 409,235 | 438,146 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -58,157 | 20,950 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,182 | 7,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,786 | -675,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,487 | 8,274 |
| 存貨（增加）減少 | 97,698 | 541,638 |
| 預付款項（增加）減少 | 54,400 | 121,106 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,014 | -371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,072 | 23,865 |
| 合約負債增加（減少） | -14,827 | -120,120 |
| 應付票據增加（減少） | 1,628 | -23,078 |
| 應付帳款增加（減少） | -192,570 | 453,643 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,055 | -47,020 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -82,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,858 | -3,879 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,594 | 11,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,372 | 189,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,300 | 213,197 |
| 調整項目合計 | 359,935 | 651,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,989 | 646,610 |
| 收取之利息 | 941 | 3,224 |
| 支付之利息 | -33,735 | -147,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,754 | -1,883 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,441 | 500,574 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -187,584 | 73,479 |
| 處分子公司 | 0 | 746,623 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | -64,266 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,012 | -134,397 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 488 | 6,155 |
| 存出保證金減少 | 364 | -14 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,123 |
| 其他金融資產增加 | -8,000 | 58,109 |
| 其他非流動資產增加 | 3,721 | 2,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,289 | 746,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 121,302 | -707,009 |
| 應付短期票券減少 | -49,965 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,533 | -812,541 |
| 存入保證金減少 | -3,832 | -2,130 |
| 應付款項減少 | 0 | 267 |
| 租賃本金償還 | -1,902 | -3,354 |
| 非控制權益變動 | -138,171 | 46,023 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,035 | -1,478,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 160,410 | -123,910 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,473 | -355,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,921 | 920,290 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,448 | 564,592 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,448 | 564,592 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |