TYC — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,901 | 983,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,901 | 983,505 |
| 折舊費用 | 1,640,458 | 1,609,654 |
| 攤銷費用 | 48,240 | 41,687 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,050 | 1,088 |
| 利息費用 | 171,117 | 199,550 |
| 利息收入 | -4,460 | -7,287 |
| 股利收入 | -1,047 | -2,161 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -129,050 | -49,488 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,504 | -108,877 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 6,863 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 32,200 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -49,399 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 21 | 31 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -31 | -28 |
| 其他項目 | -68 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,657,235 | 1,723,232 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 410 | 20,506 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,406 | -3,138 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,436 | -1,130 |
| 應收帳款（增加）減少 | 431,935 | -204,305 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,268 | 82,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,311 | 4,085 |
| 存貨（增加）減少 | 275,603 | -119,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,668 | 49,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 725,165 | -171,175 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 13,608 | 2,953 |
| 應付票據增加（減少） | 67,251 | -67,915 |
| 應付帳款增加（減少） | 228,520 | -276,802 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 110,463 | -51,240 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,552 | -65,055 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,758 | 60,407 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,338 | -58,898 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 381,710 | -456,550 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,106,875 | -627,725 |
| 調整項目合計 | 2,764,110 | 1,095,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,172,011 | 2,079,012 |
| 收取之利息 | 4,460 | 7,287 |
| 收取之股利 | 34,692 | 129,752 |
| 支付之利息 | -184,693 | -219,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,517 | -131,307 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,857,953 | 1,865,140 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,199 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -152,289 | -12,780 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,393 | 30,883 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,602 | -110,996 |
| 處分子公司 | 0 | -1,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,235,706 | -1,829,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,761 | 262,655 |
| 存出保證金增加 | -4,610 | -1,082 |
| 存出保證金減少 | 1,859 | 1,408 |
| 取得無形資產 | -22,508 | -43,492 |
| 取得使用權資產 | 0 | -4,769 |
| 其他非流動資產增加 | -51,843 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 56,490 | 44,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,335,055 | -1,676,307 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,889,575 | 1,138,765 |
| 短期借款減少 | -2,724,900 | -646,425 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 60,000 |
| 應付短期票券減少 | -659,354 | -709,943 |
| 舉借長期借款 | 4,040,684 | 1,993,141 |
| 償還長期借款 | -3,362,065 | -1,787,938 |
| 其他借款增加 | 823 | 300,247 |
| 租賃本金償還 | -184,387 | -169,018 |
| 其他非流動負債增加 | 6,166 | 52,883 |
| 其他非流動負債減少 | -9,512 | -6,816 |
| 發放現金股利 | -436,741 | -405,546 |
| 非控制權益變動 | 49,160 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,320,551 | -180,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -150,342 | -58,698 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,005 | -50,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,959 | 988,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 989,964 | 937,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 989,964 | 937,959 |