TYC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,314 | 83,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,314 | 83,125 |
| 折舊費用 | 409,404 | 407,515 |
| 攤銷費用 | 11,245 | 11,784 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,184 | 2,229 |
| 利息費用 | 36,151 | 48,792 |
| 利息收入 | -524 | -1,565 |
| 股利收入 | -473 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,706 | 21,244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,602 | -289 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 13 | 35 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -21 | -31 |
| 其他項目 | -687 | -43 |
| 收益費損項目合計 | 417,616 | 489,671 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,390 | -5,006 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,174 | 8,399 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -13,006 | 9,298 |
| 應收帳款（增加）減少 | -420,326 | -27,634 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -53,780 | 2,216 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,915 | -19,164 |
| 存貨（增加）減少 | -172,137 | 29,528 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,165 | -46,740 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -662,715 | -49,103 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -7,997 | -2,289 |
| 應付票據增加（減少） | 11,216 | 48,057 |
| 應付帳款增加（減少） | 108,159 | -37,127 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -71,782 | 44,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -232,364 | -308,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,057 | -26,864 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,962 | -16,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,673 | -299,059 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -855,388 | -348,162 |
| 調整項目合計 | -437,772 | 141,509 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -300,458 | 224,634 |
| 收取之利息 | 524 | 1,565 |
| 收取之股利 | 473 | 0 |
| 支付之利息 | -38,279 | -53,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,690 | -17,999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -353,430 | 155,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,822 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,109 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,283 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -56,453 | -79,865 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,196 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,577 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,905 | -303,033 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,813 | 674 |
| 存出保證金增加 | -16 | -750 |
| 存出保證金減少 | 29 | 869 |
| 取得無形資產 | -5,004 | -5,941 |
| 其他非流動資產增加 | -24,083 | -14,846 |
| 其他非流動資產減少 | 6,378 | 15,705 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,475 | -388,764 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 867,337 | 835,931 |
| 短期借款減少 | -85,590 | -424,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -39,573 |
| 舉借長期借款 | 534,108 | 700,530 |
| 償還長期借款 | -720,276 | -852,420 |
| 其他借款減少 | -2,303 | -2,392 |
| 租賃本金償還 | -52,375 | -44,815 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 378 |
| 其他非流動負債減少 | -949 | -1,768 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 539,952 | 211,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,265 | -3,544 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -152,688 | -25,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,964 | 937,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 837,276 | 912,585 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 837,276 | 912,585 |