TYC — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 837,276 | 3.56 | 989,964 | 4.35 | 912,585 | 3.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,390 | 0.01 | 0 | 0.00 | 5,416 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 127,673 | 0.54 | 78,676 | 0.35 | 92,645 | 0.39 |
| 應收票據淨額 | 15,288 | 0.07 | 22,416 | 0.10 | 18,455 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 26,577 | 0.11 | 13,561 | 0.06 | 9,713 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,873,208 | 12.22 | 2,450,755 | 10.77 | 2,899,423 | 12.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 115,743 | 0.49 | 61,962 | 0.27 | 32,054 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 110,963 | 0.47 | 115,455 | 0.51 | 204,111 | 0.87 |
| 存貨 | 4,564,573 | 19.41 | 4,392,436 | 19.31 | 4,638,511 | 19.72 |
| 其他流動資產 | 328,043 | 1.40 | 327,870 | 1.44 | 314,546 | 1.34 |
| 流動資產合計 | 9,002,734 | 38.29 | 8,453,095 | 37.16 | 9,127,459 | 38.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 223,443 | 0.95 | 191,736 | 0.84 | 120,209 | 0.51 |
| 採用權益法之投資 | 2,029,037 | 8.63 | 1,983,646 | 8.72 | 1,827,832 | 7.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,207,180 | 34.90 | 8,330,236 | 36.62 | 8,360,028 | 35.55 |
| 使用權資產 | 2,086,630 | 8.87 | 1,863,728 | 8.19 | 2,005,015 | 8.53 |
| 無形資產 | 84,492 | 0.36 | 90,673 | 0.40 | 110,537 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 469,747 | 2.00 | 492,841 | 2.17 | 520,315 | 2.21 |
| 其他非流動資產 | 1,411,666 | 6.00 | 1,339,180 | 5.89 | 1,447,164 | 6.15 |
| 非流動資產合計 | 14,512,195 | 61.71 | 14,292,040 | 62.84 | 14,391,100 | 61.19 |
| 資產總額 | 23,514,929 | 100.00 | 22,745,135 | 100.00 | 23,518,559 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,015,736 | 8.57 | 1,229,994 | 5.41 | 2,528,660 | 10.75 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 589,781 | 2.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,023 | 0.04 | 17,020 | 0.07 | 1,123 | 0.00 |
| 應付票據 | 336,206 | 1.43 | 324,990 | 1.43 | 305,796 | 1.30 |
| 應付帳款 | 2,433,436 | 10.35 | 2,325,277 | 10.22 | 2,062,864 | 8.77 |
| 應付帳款－關係人 | 538,880 | 2.29 | 610,662 | 2.68 | 544,384 | 2.31 |
| 其他應付款 | 708,818 | 3.01 | 940,817 | 4.14 | 651,825 | 2.77 |
| 本期所得稅負債 | 12,630 | 0.05 | 7,905 | 0.03 | 86,841 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 190,167 | 0.81 | 188,161 | 0.83 | 179,998 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 678,300 | 2.88 | 655,986 | 2.88 | 519,426 | 2.21 |
| 流動負債合計 | 6,923,196 | 29.44 | 6,300,812 | 27.70 | 7,470,698 | 31.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,587,378 | 32.27 | 7,774,158 | 34.18 | 7,045,826 | 29.96 |
| 遞延所得稅負債 | 57,079 | 0.24 | 56,815 | 0.25 | 65,960 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 1,793,461 | 7.63 | 1,587,850 | 6.98 | 1,752,318 | 7.45 |
| 其他非流動負債 | 296,918 | 1.26 | 320,574 | 1.41 | 320,679 | 1.36 |
| 非流動負債合計 | 9,734,836 | 41.40 | 9,739,397 | 42.82 | 9,184,783 | 39.05 |
| 負債總額 | 16,658,032 | 70.84 | 16,040,209 | 70.52 | 16,655,481 | 70.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.31 | 3,128,979 | 13.76 | 3,128,979 | 13.30 |
| 股本合計 | 3,128,979 | 13.31 | 3,128,979 | 13.76 | 3,128,979 | 13.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,381,263 | 5.87 | 1,381,263 | 6.07 | 1,379,947 | 5.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 783,394 | 3.33 | 783,394 | 3.44 | 713,881 | 3.04 |
| 特別盈餘公積 | 250,969 | 1.07 | 250,969 | 1.10 | 160,750 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,254,050 | 5.33 | 1,176,321 | 5.17 | 1,584,133 | 6.74 |
| 保留盈餘合計 | 2,288,413 | 9.73 | 2,210,684 | 9.72 | 2,458,764 | 10.45 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -378,505 | -1.61 | -395,675 | -1.74 | -339,402 | -1.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 147,287 | 0.63 | 105,693 | 0.46 | 33,643 | 0.14 |
| 其他權益合計 | -231,218 | -0.98 | -289,982 | -1.27 | -305,759 | -1.30 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,561,441 | 27.90 | 6,424,948 | 28.25 | 6,655,935 | 28.30 |
| 非控制權益 | 295,456 | 1.26 | 279,978 | 1.23 | 207,143 | 0.88 |
| 權益總額 | 6,856,897 | 29.16 | 6,704,926 | 29.48 | 6,863,078 | 29.18 |
| 負債及權益總計 | 23,514,929 | 100.00 | 22,745,135 | 100.00 | 23,518,559 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |