TYC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,517 | 84,304 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,517 | 84,304 |
| 折舊費用 | 819,977 | 818,081 |
| 攤銷費用 | 22,509 | 24,450 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,302 | 3,959 |
| 利息費用 | 72,830 | 92,973 |
| 利息收入 | -1,627 | -3,124 |
| 股利收入 | -1,013 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,443 | -19,772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,994 | -285 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 15 | 30 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -21 | -31 |
| 其他項目 | -4 | -68 |
| 收益費損項目合計 | 890,531 | 916,213 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -956 | 410 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,009 | 13,313 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 486 | 8,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -204,645 | 385,461 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -79,990 | 3,495 |
| 其他應收款（增加）減少 | 574 | 75,040 |
| 存貨（增加）減少 | -522,293 | 142,133 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,969 | -75,353 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -830,784 | 553,367 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -14,676 | 1,718 |
| 應付票據增加（減少） | 21,772 | 4,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 83,549 | -421,762 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,407 | -112,326 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,429 | -283,257 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,659 | -21,132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,566 | -17,567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,902 | -850,023 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -740,882 | -296,656 |
| 調整項目合計 | 149,649 | 619,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 305,166 | 703,861 |
| 收取之利息 | 1,627 | 3,124 |
| 收取之股利 | 1,013 | 16,791 |
| 支付之利息 | -77,496 | -100,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,635 | -54,590 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,675 | 568,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,822 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,109 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,283 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -56,843 | -83,923 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,535 | 12,885 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -559,337 | -585,254 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,029 | 852 |
| 存出保證金增加 | -1,714 | -759 |
| 存出保證金減少 | 1,320 | 1,672 |
| 取得無形資產 | -11,714 | -10,364 |
| 其他非流動資產增加 | -24,375 | -30,699 |
| 其他非流動資產減少 | 18,003 | 31,227 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -608,526 | -680,965 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,386,325 | 1,384,680 |
| 短期借款減少 | -542,056 | -918,795 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -539,414 |
| 舉借長期借款 | 1,246,796 | 1,567,948 |
| 償還長期借款 | -1,276,471 | -1,501,625 |
| 其他借款增加 | 0 | 322 |
| 其他借款減少 | -202,364 | 0 |
| 租賃本金償還 | -100,796 | -88,806 |
| 其他非流動負債增加 | 260 | 5,374 |
| 其他非流動負債減少 | -1,918 | -3,529 |
| 非控制權益變動 | -20,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,776 | -53,845 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,272 | -67,263 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,653 | -233,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,964 | 937,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,617 | 704,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,617 | 704,278 |