TYC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,055 | 248,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,055 | 248,130 |
| 折舊費用 | 1,226,839 | 1,224,349 |
| 攤銷費用 | 32,982 | 36,194 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,324 | 147 |
| 利息費用 | 105,058 | 133,583 |
| 利息收入 | -2,311 | -3,640 |
| 股利收入 | -1,013 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,175 | -62,726 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -965 | -459 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 7 | 22 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -21 | -31 |
| 其他項目 | -4 | -68 |
| 收益費損項目合計 | 1,332,721 | 1,327,371 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 410 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,569 | 7,243 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,726 | 1,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,205 | 467,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -69,709 | -979 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,541 | 74,243 |
| 存貨（增加）減少 | -994,825 | 437,646 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -171 | -52,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,265,156 | 935,868 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -14,554 | 6,043 |
| 應付票據增加（減少） | 70,990 | -18,043 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,092 | -216,924 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,257 | -46,310 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,954 | -149,029 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,299 | -36,877 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,184 | -18,571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 193,340 | -479,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,071,816 | 456,157 |
| 調整項目合計 | 260,905 | 1,783,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,960 | 2,031,658 |
| 收取之利息 | 2,311 | 3,640 |
| 收取之股利 | 92,877 | 33,645 |
| 支付之利息 | -112,233 | -144,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,431 | -123,383 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 371,484 | 1,800,784 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,822 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,109 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,283 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,844 | -96,108 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,535 | 12,885 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -864,796 | -940,897 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,980 | 1,336 |
| 存出保證金增加 | -1,772 | -949 |
| 存出保證金減少 | 2,143 | 1,695 |
| 取得無形資產 | -16,752 | -13,847 |
| 其他非流動資產增加 | -25,094 | -36,639 |
| 其他非流動資產減少 | 18,833 | 45,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -982,197 | -1,043,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,644,147 | 1,806,302 |
| 短期借款減少 | -737,477 | -1,242,952 |
| 應付短期票券增加 | 319,838 | 70,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -629,367 |
| 舉借長期借款 | 2,234,984 | 2,474,936 |
| 償還長期借款 | -2,002,079 | -2,662,952 |
| 其他借款減少 | -1,999,439 | -1,759 |
| 租賃本金償還 | -148,318 | -137,261 |
| 其他非流動負債增加 | 575 | 5,724 |
| 其他非流動負債減少 | -2,858 | -6,572 |
| 發放現金股利 | -187,175 | -436,741 |
| 現金增資 | 1,495,878 | 0 |
| 非控制權益變動 | -20,000 | 49,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,076 | -711,482 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,607 | -94,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,244 | -49,470 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,964 | 937,959 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 903,720 | 888,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 903,720 | 888,489 |