TYC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 903,720 | 3.80 | 989,964 | 4.35 | 888,489 | 3.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 140,622 | 0.59 | 78,676 | 0.35 | 96,003 | 0.43 |
| 應收票據淨額 | 12,889 | 0.05 | 22,416 | 0.10 | 19,595 | 0.09 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,851 | 0.04 | 13,561 | 0.06 | 17,095 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,643,085 | 11.11 | 2,450,755 | 10.77 | 2,408,720 | 10.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 129,164 | 0.54 | 61,962 | 0.27 | 32,999 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 125,481 | 0.53 | 115,455 | 0.51 | 102,476 | 0.46 |
| 存貨 | 5,387,261 | 22.64 | 4,392,436 | 19.31 | 4,230,393 | 18.91 |
| 其他流動資產 | 322,947 | 1.36 | 327,870 | 1.44 | 323,748 | 1.45 |
| 流動資產合計 | 9,674,020 | 40.65 | 8,453,095 | 37.16 | 8,119,518 | 36.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 214,531 | 0.90 | 191,736 | 0.84 | 139,327 | 0.62 |
| 採用權益法之投資 | 1,922,866 | 8.08 | 1,983,646 | 8.72 | 1,897,761 | 8.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,066,950 | 33.90 | 8,330,236 | 36.62 | 8,269,762 | 36.97 |
| 使用權資產 | 1,972,319 | 8.29 | 1,863,728 | 8.19 | 1,918,016 | 8.57 |
| 無形資產 | 74,464 | 0.31 | 90,673 | 0.40 | 94,015 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 495,094 | 2.08 | 492,841 | 2.17 | 509,725 | 2.28 |
| 其他非流動資產 | 1,378,739 | 5.79 | 1,339,180 | 5.89 | 1,422,912 | 6.36 |
| 非流動資產合計 | 14,124,963 | 59.35 | 14,292,040 | 62.84 | 14,251,518 | 63.71 |
| 資產總額 | 23,798,983 | 100.00 | 22,745,135 | 100.00 | 22,371,036 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,118,109 | 8.90 | 1,229,994 | 5.41 | 2,643,920 | 11.82 |
| 應付短期票券 | 319,838 | 1.34 | 0 | 0.00 | 29,987 | 0.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,466 | 0.01 | 17,020 | 0.07 | 9,455 | 0.04 |
| 應付票據 | 395,980 | 1.66 | 324,990 | 1.43 | 239,696 | 1.07 |
| 應付帳款 | 2,411,369 | 10.13 | 2,325,277 | 10.22 | 1,879,833 | 8.40 |
| 應付帳款－關係人 | 609,405 | 2.56 | 610,662 | 2.68 | 453,889 | 2.03 |
| 其他應付款 | 986,098 | 4.14 | 940,817 | 4.14 | 810,912 | 3.62 |
| 本期所得稅負債 | 10,065 | 0.04 | 7,905 | 0.03 | 33,828 | 0.15 |
| 租賃負債－流動 | 190,412 | 0.80 | 188,161 | 0.83 | 195,552 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 591,700 | 2.49 | 655,986 | 2.88 | 599,068 | 2.68 |
| 流動負債合計 | 7,635,442 | 32.08 | 6,300,812 | 27.70 | 6,896,140 | 30.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,104,306 | 25.65 | 7,774,158 | 34.18 | 6,917,425 | 30.92 |
| 遞延所得稅負債 | 56,663 | 0.24 | 56,815 | 0.25 | 63,992 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 1,682,322 | 7.07 | 1,587,850 | 6.98 | 1,641,565 | 7.34 |
| 其他非流動負債 | 291,873 | 1.23 | 320,574 | 1.41 | 318,660 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 8,135,164 | 34.18 | 9,739,397 | 42.82 | 8,941,642 | 39.97 |
| 負債總額 | 15,770,606 | 66.27 | 16,040,209 | 70.52 | 15,837,782 | 70.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.15 | 3,128,979 | 13.76 | 3,128,979 | 13.99 |
| 特別股股本 | 300,000 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 3,428,979 | 14.41 | 3,128,979 | 13.76 | 3,128,979 | 13.99 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,577,877 | 10.83 | 1,381,263 | 6.07 | 1,381,263 | 6.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 808,620 | 3.40 | 783,394 | 3.44 | 783,394 | 3.50 |
| 特別盈餘公積 | 289,982 | 1.22 | 250,969 | 1.10 | 250,969 | 1.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 996,254 | 4.19 | 1,176,321 | 5.17 | 1,068,327 | 4.78 |
| 保留盈餘合計 | 2,094,856 | 8.80 | 2,210,684 | 9.72 | 2,102,690 | 9.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -447,514 | -1.88 | -395,675 | -1.74 | -385,718 | -1.72 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 88,375 | 0.37 | 105,693 | 0.46 | 52,761 | 0.24 |
| 其他權益合計 | -359,139 | -1.51 | -289,982 | -1.27 | -332,957 | -1.49 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,736,577 | 32.51 | 6,424,948 | 28.25 | 6,273,979 | 28.05 |
| 非控制權益 | 291,800 | 1.23 | 279,978 | 1.23 | 259,275 | 1.16 |
| 權益總額 | 8,028,377 | 33.73 | 6,704,926 | 29.48 | 6,533,254 | 29.20 |
| 負債及權益總計 | 23,798,983 | 100.00 | 22,745,135 | 100.00 | 22,371,036 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |