TYC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,125 | 294,746 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,125 | 294,746 |
| 折舊費用 | 407,515 | 400,263 |
| 攤銷費用 | 11,784 | 9,509 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,229 | 3,915 |
| 利息費用 | 48,792 | 49,433 |
| 利息收入 | -1,565 | -1,496 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,244 | -16,822 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289 | -5,324 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 963 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 35 | 33 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -31 | -29 |
| 其他項目 | -43 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 489,671 | 440,445 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,006 | 17,166 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,399 | 3,253 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,298 | 1,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,634 | -132,998 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,216 | -15,313 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,164 | 893 |
| 存貨（增加）減少 | 29,528 | -16,569 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,740 | -14,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,103 | -157,321 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,289 | -410 |
| 應付票據增加（減少） | 48,057 | -5,308 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,127 | -65,531 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44,185 | 11,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -308,667 | -188,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -26,864 | 63,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,354 | -47,492 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,059 | -232,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -348,162 | -389,653 |
| 調整項目合計 | 141,509 | 50,792 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,634 | 345,538 |
| 收取之利息 | 1,565 | 1,496 |
| 支付之利息 | -53,137 | -54,101 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,999 | -67,825 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,063 | 225,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,199 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,865 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,337 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,577 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -963 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,033 | -463,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 674 | 13,854 |
| 存出保證金增加 | -750 | 0 |
| 存出保證金減少 | 869 | 588 |
| 取得無形資產 | -5,941 | -3,819 |
| 取得使用權資產 | 0 | -4,560 |
| 其他非流動資產增加 | -14,846 | -277 |
| 其他非流動資產減少 | 15,705 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,764 | -457,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 835,931 | 0 |
| 短期借款減少 | -424,000 | -111,448 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 110,107 |
| 應付短期票券減少 | -39,573 | 0 |
| 舉借長期借款 | 700,530 | 573,535 |
| 償還長期借款 | -852,420 | -369,956 |
| 其他借款減少 | -2,392 | -2,260 |
| 租賃本金償還 | -44,815 | -43,932 |
| 其他非流動負債增加 | 378 | 11,053 |
| 其他非流動負債減少 | -1,768 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,871 | 167,099 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,544 | 3,219 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,374 | -62,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,959 | 988,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 912,585 | 926,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 912,585 | 926,450 |