TYC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,304 | 638,114 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,304 | 638,114 |
| 折舊費用 | 818,081 | 801,164 |
| 攤銷費用 | 24,450 | 19,431 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,959 | 6,244 |
| 利息費用 | 92,973 | 100,978 |
| 利息收入 | -3,124 | -3,598 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,772 | -9,950 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -285 | -93,337 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,229 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,863 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 30 | 43 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -31 | -29 |
| 其他項目 | -68 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 916,213 | 853,038 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 410 | 16,100 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,313 | 3,521 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,868 | -6,641 |
| 應收帳款（增加）減少 | 385,461 | -574,759 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,495 | -7,752 |
| 其他應收款（增加）減少 | 75,040 | -39,954 |
| 存貨（增加）減少 | 142,133 | -227,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,353 | 11,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 553,367 | -825,318 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,718 | 794 |
| 應付票據增加（減少） | 4,303 | 34,768 |
| 應付帳款增加（減少） | -421,762 | 162,688 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112,326 | 75,050 |
| 其他應付款增加（減少） | -283,257 | -199,198 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,132 | 26,432 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,567 | -48,681 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -850,023 | 51,853 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -296,656 | -773,465 |
| 調整項目合計 | 619,557 | 79,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 703,861 | 717,687 |
| 收取之利息 | 3,124 | 3,598 |
| 收取之股利 | 16,791 | 10,154 |
| 支付之利息 | -100,794 | -109,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,590 | -82,296 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 568,392 | 539,313 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,199 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,923 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,885 | 4,107 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,602 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -32,387 |
| 處分子公司 | 0 | -1,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -585,254 | -922,439 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 852 | 242,903 |
| 存出保證金增加 | -759 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,672 | 559 |
| 取得無形資產 | -10,364 | -9,097 |
| 取得使用權資產 | 0 | -4,560 |
| 其他非流動資產增加 | -30,699 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 31,227 | 33,149 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -680,965 | -700,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,384,680 | 113,679 |
| 短期借款減少 | -918,795 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -539,414 | -80,385 |
| 舉借長期借款 | 1,567,948 | 740,000 |
| 償還長期借款 | -1,501,625 | -852,408 |
| 其他借款增加 | 322 | 299,735 |
| 租賃本金償還 | -88,806 | -81,196 |
| 其他非流動負債增加 | 5,374 | 7,079 |
| 其他非流動負債減少 | -3,529 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,845 | 146,504 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,263 | 12,917 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,681 | -2,240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,959 | 988,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 704,278 | 986,234 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 704,278 | 986,234 |