TYC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 704,278 | 3.12 | 937,959 | 3.97 | 986,234 | 4.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 410 | 0.00 | 4,816 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 83,818 | 0.37 | 12,780 | 0.05 | 26,776 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 13,559 | 0.06 | 26,835 | 0.11 | 20,187 | 0.08 |
| 應收票據－關係人淨額 | 10,141 | 0.04 | 18,987 | 0.08 | 24,503 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 2,483,847 | 11.01 | 2,872,218 | 12.16 | 3,320,289 | 13.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 31,510 | 0.14 | 36,113 | 0.15 | 99,363 | 0.41 |
| 其他應收款淨額 | 164,965 | 0.73 | 231,227 | 0.98 | 264,521 | 1.09 |
| 存貨 | 4,525,906 | 20.06 | 4,668,039 | 19.77 | 4,775,917 | 19.74 |
| 其他流動資產 | 288,138 | 1.28 | 219,585 | 0.93 | 257,924 | 1.07 |
| 流動資產合計 | 8,306,162 | 36.81 | 9,024,153 | 38.22 | 9,780,530 | 40.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 131,577 | 0.58 | 141,783 | 0.60 | 150,541 | 0.62 |
| 採用權益法之投資 | 1,848,674 | 8.19 | 1,886,142 | 7.99 | 1,927,999 | 7.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,303,785 | 36.80 | 8,331,456 | 35.28 | 8,234,177 | 34.03 |
| 使用權資產 | 1,946,198 | 8.62 | 2,044,193 | 8.66 | 1,941,564 | 8.02 |
| 無形資產 | 102,171 | 0.45 | 116,418 | 0.49 | 104,505 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 530,238 | 2.35 | 517,419 | 2.19 | 506,661 | 2.09 |
| 其他非流動資產 | 1,396,063 | 6.19 | 1,550,479 | 6.57 | 1,551,571 | 6.41 |
| 非流動資產合計 | 14,258,706 | 63.19 | 14,587,890 | 61.78 | 14,417,018 | 59.58 |
| 資產總額 | 22,564,868 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 24,197,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,554,568 | 11.32 | 2,124,718 | 9.00 | 1,750,894 | 7.24 |
| 應付短期票券 | 89,940 | 0.40 | 589,354 | 2.50 | 1,158,912 | 4.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,130 | 0.02 | 3,412 | 0.01 | 1,253 | 0.01 |
| 應付票據 | 262,042 | 1.16 | 257,739 | 1.09 | 360,422 | 1.49 |
| 應付帳款 | 1,678,229 | 7.44 | 2,099,991 | 8.89 | 2,539,481 | 10.49 |
| 應付帳款－關係人 | 387,873 | 1.72 | 500,199 | 2.12 | 626,489 | 2.59 |
| 其他應付款 | 1,115,181 | 4.94 | 960,818 | 4.07 | 1,192,659 | 4.93 |
| 本期所得稅負債 | 59,277 | 0.26 | 80,419 | 0.34 | 101,422 | 0.42 |
| 租賃負債－流動 | 183,802 | 0.81 | 183,647 | 0.78 | 188,387 | 0.78 |
| 其他流動負債 | 537,600 | 2.38 | 521,406 | 2.21 | 488,544 | 2.02 |
| 流動負債合計 | 6,873,642 | 30.46 | 7,321,703 | 31.01 | 8,408,463 | 34.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,252,239 | 32.14 | 7,224,252 | 30.60 | 6,913,178 | 28.57 |
| 遞延所得稅負債 | 64,400 | 0.29 | 64,845 | 0.27 | 43,271 | 0.18 |
| 租賃負債－非流動 | 1,687,375 | 7.48 | 1,797,601 | 7.61 | 1,692,964 | 7.00 |
| 其他非流動負債 | 322,088 | 1.43 | 340,868 | 1.44 | 387,202 | 1.60 |
| 非流動負債合計 | 9,326,102 | 41.33 | 9,427,566 | 39.93 | 9,036,615 | 37.35 |
| 負債總額 | 16,199,744 | 71.79 | 16,749,269 | 70.94 | 17,445,078 | 72.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.87 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 12.93 |
| 股本合計 | 3,128,979 | 13.87 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 12.93 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,379,947 | 6.12 | 1,379,947 | 5.84 | 1,378,726 | 5.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 783,394 | 3.47 | 713,881 | 3.02 | 713,881 | 2.95 |
| 特別盈餘公積 | 250,969 | 1.11 | 160,750 | 0.68 | 160,750 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 980,109 | 4.34 | 1,521,853 | 6.45 | 1,258,093 | 5.20 |
| 保留盈餘合計 | 2,014,472 | 8.93 | 2,396,484 | 10.15 | 2,132,724 | 8.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -401,616 | -1.78 | -306,186 | -1.30 | -165,985 | -0.69 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 45,011 | 0.20 | 55,217 | 0.23 | 63,975 | 0.26 |
| 其他權益合計 | -356,605 | -1.58 | -250,969 | -1.06 | -102,010 | -0.42 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,160,797 | 27.30 | 6,648,445 | 28.16 | 6,532,423 | 27.00 |
| 非控制權益 | 204,327 | 0.91 | 214,329 | 0.91 | 220,047 | 0.91 |
| 權益總額 | 6,365,124 | 28.21 | 6,862,774 | 29.06 | 6,752,470 | 27.91 |
| 負債及權益總計 | 22,564,868 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 24,197,548 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |