TYC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,130 | 837,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,130 | 837,112 |
| 折舊費用 | 1,224,349 | 1,197,560 |
| 攤銷費用 | 36,194 | 29,751 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | 12,021 |
| 利息費用 | 133,583 | 151,915 |
| 利息收入 | -3,640 | -4,819 |
| 股利收入 | 0 | -496 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,726 | -2,571 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -459 | -93,848 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 6,903 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,863 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 22 | 37 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -31 | -29 |
| 其他項目 | -68 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,327,371 | 1,324,287 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 410 | 16,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,243 | -5,481 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,879 | -2,367 |
| 應收帳款（增加）減少 | 467,454 | -516,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -979 | 82,170 |
| 其他應收款（增加）減少 | 74,243 | -41,293 |
| 存貨（增加）減少 | 437,646 | -338,465 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,028 | -3,450 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 935,868 | -809,258 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,043 | -459 |
| 應付票據增加（減少） | -18,043 | -14,395 |
| 應付帳款增加（減少） | -216,924 | 22,637 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,310 | 3,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,029 | -86,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,877 | 89,749 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,571 | -49,887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -479,711 | -35,668 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 456,157 | -844,926 |
| 調整項目合計 | 1,783,528 | 479,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,031,658 | 1,316,473 |
| 收取之利息 | 3,640 | 4,819 |
| 收取之股利 | 33,645 | 128,087 |
| 支付之利息 | -144,776 | -166,076 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,383 | -144,143 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,800,784 | 1,139,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -12,199 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -96,108 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,885 | 8,977 |
| 取得採用權益法之投資 | -16,602 | -102,777 |
| 處分子公司 | 0 | -1,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -940,897 | -1,433,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,336 | 244,816 |
| 存出保證金增加 | -949 | -1,304 |
| 存出保證金減少 | 1,695 | 1,218 |
| 取得無形資產 | -13,847 | -17,396 |
| 取得使用權資產 | 0 | -4,769 |
| 其他非流動資產增加 | -36,639 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 45,197 | 40,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,043,929 | -1,277,481 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,806,302 | 1,129,340 |
| 短期借款減少 | -1,242,952 | -646,425 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 60,000 |
| 應付短期票券減少 | -629,367 | -239,833 |
| 舉借長期借款 | 2,474,936 | 1,218,881 |
| 償還長期借款 | -2,662,952 | -1,163,641 |
| 其他借款增加 | 0 | 297,391 |
| 其他借款減少 | -1,759 | 0 |
| 租賃本金償還 | -137,261 | -126,498 |
| 其他非流動負債增加 | 5,724 | 11,120 |
| 其他非流動負債減少 | -6,572 | -5,918 |
| 發放現金股利 | -436,741 | -405,546 |
| 非控制權益變動 | 49,160 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -711,482 | 128,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -94,843 | 9,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,470 | 315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,959 | 988,474 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,489 | 988,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,489 | 988,789 |