TYC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 888,489 | 3.97 | 937,959 | 3.97 | 988,789 | 4.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 410 | 0.00 | 4,911 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 96,003 | 0.43 | 12,780 | 0.05 | 21,906 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 19,595 | 0.09 | 26,835 | 0.11 | 29,133 | 0.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 17,095 | 0.08 | 18,987 | 0.08 | 20,223 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 2,408,720 | 10.77 | 2,872,218 | 12.16 | 3,256,202 | 13.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,999 | 0.15 | 36,113 | 0.15 | 9,431 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 159,600 | 0.71 | 231,227 | 0.98 | 236,424 | 0.98 |
| 存貨 | 4,230,393 | 18.91 | 4,668,039 | 19.77 | 4,887,147 | 20.24 |
| 其他流動資產 | 266,624 | 1.19 | 219,585 | 0.93 | 272,776 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 8,119,518 | 36.29 | 9,024,153 | 38.22 | 9,726,942 | 40.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 139,327 | 0.62 | 141,783 | 0.60 | 146,786 | 0.61 |
| 採用權益法之投資 | 1,897,761 | 8.48 | 1,886,142 | 7.99 | 1,851,047 | 7.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,269,762 | 36.97 | 8,331,456 | 35.28 | 8,264,785 | 34.24 |
| 使用權資產 | 1,918,016 | 8.57 | 2,044,193 | 8.66 | 1,897,205 | 7.86 |
| 無形資產 | 94,015 | 0.42 | 116,418 | 0.49 | 102,309 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 509,725 | 2.28 | 517,419 | 2.19 | 537,147 | 2.23 |
| 其他非流動資產 | 1,422,912 | 6.36 | 1,550,479 | 6.57 | 1,614,503 | 6.69 |
| 非流動資產合計 | 14,251,518 | 63.71 | 14,587,890 | 61.78 | 14,413,782 | 59.71 |
| 資產總額 | 22,371,036 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 24,140,724 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,643,920 | 11.82 | 2,124,718 | 9.00 | 2,128,908 | 8.82 |
| 應付短期票券 | 29,987 | 0.13 | 589,354 | 2.50 | 1,059,464 | 4.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,455 | 0.04 | 3,412 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 239,696 | 1.07 | 257,739 | 1.09 | 311,259 | 1.29 |
| 應付帳款 | 1,879,833 | 8.40 | 2,099,991 | 8.89 | 2,399,430 | 9.94 |
| 應付帳款－關係人 | 453,889 | 2.03 | 500,199 | 2.12 | 554,856 | 2.30 |
| 其他應付款 | 810,912 | 3.62 | 960,818 | 4.07 | 897,990 | 3.72 |
| 本期所得稅負債 | 33,828 | 0.15 | 80,419 | 0.34 | 93,947 | 0.39 |
| 租賃負債－流動 | 195,552 | 0.87 | 183,647 | 0.78 | 191,604 | 0.79 |
| 其他流動負債 | 599,068 | 2.68 | 521,406 | 2.21 | 585,996 | 2.43 |
| 流動負債合計 | 6,896,140 | 30.83 | 7,321,703 | 31.01 | 8,223,454 | 34.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,917,425 | 30.92 | 7,224,252 | 30.60 | 7,039,045 | 29.16 |
| 遞延所得稅負債 | 63,992 | 0.29 | 64,845 | 0.27 | 41,208 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 1,641,565 | 7.34 | 1,797,601 | 7.61 | 1,648,612 | 6.83 |
| 其他非流動負債 | 318,660 | 1.42 | 340,868 | 1.44 | 384,792 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 8,941,642 | 39.97 | 9,427,566 | 39.93 | 9,113,657 | 37.75 |
| 負債總額 | 15,837,782 | 70.80 | 16,749,269 | 70.94 | 17,337,111 | 71.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.99 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 12.96 |
| 股本合計 | 3,128,979 | 13.99 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 12.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,381,263 | 6.17 | 1,379,947 | 5.84 | 1,379,947 | 5.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 783,394 | 3.50 | 713,881 | 3.02 | 713,881 | 2.96 |
| 特別盈餘公積 | 250,969 | 1.12 | 160,750 | 0.68 | 160,750 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,068,327 | 4.78 | 1,521,853 | 6.45 | 1,388,933 | 5.75 |
| 保留盈餘合計 | 2,102,690 | 9.40 | 2,396,484 | 10.15 | 2,263,564 | 9.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -385,718 | -1.72 | -306,186 | -1.30 | -240,881 | -1.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 52,761 | 0.24 | 55,217 | 0.23 | 60,220 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -332,957 | -1.49 | -250,969 | -1.06 | -180,661 | -0.75 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,273,979 | 28.05 | 6,648,445 | 28.16 | 6,585,833 | 27.28 |
| 非控制權益 | 259,275 | 1.16 | 214,329 | 0.91 | 217,780 | 0.90 |
| 權益總額 | 6,533,254 | 29.20 | 6,862,774 | 29.06 | 6,803,613 | 28.18 |
| 負債及權益總計 | 22,371,036 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 24,140,724 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |