TYC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,746 | 262,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,746 | 262,513 |
| 折舊費用 | 400,263 | 325,113 |
| 攤銷費用 | 9,509 | 9,335 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,915 | -21,882 |
| 利息費用 | 49,433 | 31,570 |
| 利息收入 | -1,496 | -1,640 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,822 | -64,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,324 | -2,420 |
| 處分投資損失（利益） | 963 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 33 | 727 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -29 | -1,262 |
| 收益費損項目合計 | 440,445 | 275,184 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,166 | -564 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,253 | 11,183 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,215 | -8,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | -132,998 | -260,530 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,313 | 27,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 893 | -30,261 |
| 存貨（增加）減少 | -16,569 | 92,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,968 | -42,117 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,321 | -211,491 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -410 | 4,832 |
| 應付票據增加（減少） | -5,308 | 61,726 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,531 | 51,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,551 | 66,120 |
| 其他應付款增加（減少） | -188,582 | -425,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 63,440 | 30,876 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,492 | -35,038 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,332 | -245,306 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -389,653 | -456,797 |
| 調整項目合計 | 50,792 | -181,613 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,538 | 80,900 |
| 收取之利息 | 1,496 | 1,640 |
| 支付之利息 | -54,101 | -35,641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,825 | -4,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,108 | 41,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,199 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -15,523 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,337 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,594 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | -963 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -463,411 | -434,111 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,854 | 10,774 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,742 |
| 存出保證金減少 | 588 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,819 | -9,962 |
| 取得使用權資產 | -4,560 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -277 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,269 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -457,450 | -477,889 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -111,448 | -31,314 |
| 應付短期票券增加 | 110,107 | 219,824 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 573,535 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -369,956 | -218,415 |
| 其他借款減少 | -2,260 | 0 |
| 租賃本金償還 | -43,932 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 11,053 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -7,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 167,099 | 512,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,219 | -15,257 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,024 | 61,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,474 | 820,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,450 | 881,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,450 | 881,587 |