TYC — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由堤維西公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 926,450 | 3.92 | 988,474 | 4.60 | 881,587 | 4.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,750 | 0.02 | 20,916 | 0.10 | 614 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 17,546 | 0.07 | 30,883 | 0.14 | 15,523 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 20,437 | 0.09 | 23,652 | 0.11 | 27,400 | 0.13 |
| 應收票據－關係人淨額 | 16,650 | 0.07 | 17,868 | 0.08 | 31,396 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 2,880,884 | 12.20 | 2,751,833 | 12.82 | 2,624,937 | 12.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 106,912 | 0.45 | 91,602 | 0.43 | 79,370 | 0.38 |
| 其他應收款淨額 | 204,602 | 0.87 | 192,761 | 0.90 | 242,537 | 1.17 |
| 存貨 | 4,565,251 | 19.33 | 4,548,682 | 21.19 | 4,126,313 | 19.87 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 27,764 | 0.12 | 27,508 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 284,294 | 1.20 | 271,536 | 1.26 | 350,785 | 1.69 |
| 流動資產合計 | 9,054,540 | 38.33 | 8,965,715 | 41.76 | 8,380,462 | 40.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 150,498 | 0.64 | 136,543 | 0.64 | 210,525 | 1.01 |
| 採用權益法之投資 | 1,972,810 | 8.35 | 1,899,416 | 8.85 | 1,988,710 | 9.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,424,931 | 35.67 | 8,301,890 | 38.67 | 7,960,580 | 38.33 |
| 使用權資產 | 2,010,760 | 8.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 109,247 | 0.46 | 114,738 | 0.53 | 105,300 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 490,381 | 2.08 | 554,673 | 2.58 | 492,360 | 2.37 |
| 其他非流動資產 | 1,406,956 | 5.96 | 1,495,901 | 6.97 | 1,630,145 | 7.85 |
| 非流動資產合計 | 14,565,583 | 61.67 | 12,503,161 | 58.24 | 12,387,620 | 59.65 |
| 資產總額 | 23,620,123 | 100.00 | 21,468,876 | 100.00 | 20,768,082 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,525,767 | 6.46 | 1,637,215 | 7.63 | 1,897,170 | 9.14 |
| 應付短期票券 | 1,349,404 | 5.71 | 1,239,297 | 5.77 | 628,368 | 3.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 49 | 0.00 | 459 | 0.00 | 15,660 | 0.08 |
| 應付票據 | 320,346 | 1.36 | 325,654 | 1.52 | 389,848 | 1.88 |
| 應付帳款 | 2,311,372 | 9.79 | 2,376,903 | 11.07 | 2,377,230 | 11.45 |
| 應付帳款－關係人 | 562,990 | 2.38 | 551,439 | 2.57 | 524,008 | 2.52 |
| 其他應付款 | 837,646 | 3.55 | 1,026,958 | 4.78 | 492,876 | 2.37 |
| 本期所得稅負債 | 25,657 | 0.11 | 28,048 | 0.13 | 79,543 | 0.38 |
| 租賃負債－流動 | 181,343 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 606,662 | 2.57 | 496,370 | 2.31 | 487,737 | 2.35 |
| 流動負債合計 | 7,721,236 | 32.69 | 7,682,343 | 35.78 | 6,892,440 | 33.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,839,515 | 28.96 | 6,685,048 | 31.14 | 6,586,249 | 31.71 |
| 遞延所得稅負債 | 40,966 | 0.17 | 49,617 | 0.23 | 40,068 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 1,719,753 | 7.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 398,376 | 1.69 | 434,815 | 2.03 | 429,217 | 2.07 |
| 非流動負債合計 | 8,998,610 | 38.10 | 7,169,480 | 33.39 | 7,055,534 | 33.97 |
| 負債總額 | 16,719,846 | 70.79 | 14,851,823 | 69.18 | 13,947,974 | 67.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 14.57 | 3,128,979 | 15.07 |
| 股本合計 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 14.57 | 3,128,979 | 15.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,378,734 | 5.84 | 1,378,734 | 6.42 | 1,377,231 | 6.63 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 651,587 | 2.76 | 651,587 | 3.04 | 585,581 | 2.82 |
| 特別盈餘公積 | 151,835 | 0.64 | 151,835 | 0.71 | 59,081 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,489,255 | 6.31 | 1,279,329 | 5.96 | 1,569,494 | 7.56 |
| 保留盈餘合計 | 2,292,677 | 9.71 | 2,082,751 | 9.70 | 2,214,156 | 10.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -148,205 | -0.63 | -222,926 | -1.04 | -238,271 | -1.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 63,932 | 0.27 | 62,176 | 0.29 | 125,536 | 0.60 |
| 其他權益合計 | -84,273 | -0.36 | -160,750 | -0.75 | -112,735 | -0.54 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,710,121 | 28.41 | 6,423,718 | 29.92 | 6,601,635 | 31.79 |
| 非控制權益 | 190,156 | 0.81 | 193,335 | 0.90 | 218,473 | 1.05 |
| 權益總額 | 6,900,277 | 29.21 | 6,617,053 | 30.82 | 6,820,108 | 32.84 |
| 負債及權益總計 | 23,620,123 | 100.00 | 21,468,876 | 100.00 | 20,768,082 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |