TYC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 638,114 | 540,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 638,114 | 540,320 |
| 折舊費用 | 801,164 | 650,386 |
| 攤銷費用 | 19,431 | 18,291 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,244 | -20,492 |
| 利息費用 | 100,978 | 65,997 |
| 利息收入 | -3,598 | -3,437 |
| 股利收入 | 0 | -1,080 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,950 | -129,352 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93,337 | -1,832 |
| 處分投資損失（利益） | 4,229 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,863 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 43 | 787 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -29 | -1,375 |
| 收益費損項目合計 | 853,038 | 577,893 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,100 | -20,520 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,521 | 20,786 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,641 | 3,148 |
| 應收帳款（增加）減少 | -574,759 | -306,913 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,752 | 10,101 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,954 | -18,002 |
| 存貨（增加）減少 | -227,235 | -145,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,402 | -24,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -825,318 | -480,930 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 794 | -9,278 |
| 應付票據增加（減少） | 34,768 | -25,684 |
| 應付帳款增加（減少） | 162,688 | -118,248 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 75,050 | 116,888 |
| 其他應付款增加（減少） | -199,198 | -85,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,432 | 19,195 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,681 | -36,133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,853 | -138,415 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -773,465 | -619,345 |
| 調整項目合計 | 79,573 | -41,452 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 717,687 | 498,868 |
| 收取之利息 | 3,598 | 3,437 |
| 收取之股利 | 10,154 | 1,080 |
| 支付之利息 | -109,830 | -74,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,296 | -83,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 539,313 | 345,747 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,199 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -15,523 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,107 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -96,061 |
| 預付投資款增加 | -32,387 | 0 |
| 處分子公司 | -1,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -922,439 | -873,215 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 242,903 | 13,110 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,107 |
| 存出保證金減少 | 559 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,097 | -36,837 |
| 取得使用權資產 | -4,560 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 33,149 | 5,115 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -700,974 | -1,015,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 113,679 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -526,029 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 166,935 |
| 應付短期票券減少 | -80,385 | 0 |
| 舉借長期借款 | 740,000 | 1,706,833 |
| 償還長期借款 | -852,408 | -2,273,056 |
| 其他借款增加 | 299,735 | 1,697,203 |
| 租賃本金償還 | -81,196 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,079 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,504 | 767,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,917 | 27,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,240 | 124,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,474 | 820,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 986,234 | 944,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 986,234 | 944,925 |