TWM — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,329,933 | 4,090,951 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,329,933 | 4,090,951 |
| 折舊費用 | 2,765,705 | 3,317,845 |
| 攤銷費用 | 1,336,473 | 1,567,934 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,895 | 51,658 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 149 | -5,686 |
| 利息費用 | 144,658 | 153,087 |
| 利息收入 | -18,306 | -15,313 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,328 | 6,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,949 | 15,967 |
| 其他項目 | 2,398 | 1,959 |
| 收益費損項目合計 | 4,302,249 | 5,094,437 |
| 合約資產（增加）減少 | 206,389 | 196,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 503,080 | 328,811 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,938 | -4,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,876 | 172,046 |
| 存貨（增加）減少 | 1,924,022 | -14,633 |
| 預付款項（增加）減少 | -216,358 | -88,188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,092 | 25,651 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,390 | -2,592 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -372,427 | -417,254 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,076,594 | 195,633 |
| 合約負債增加（減少） | -27,747 | -12,279 |
| 應付帳款增加（減少） | -113,866 | 135,856 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,171 | -38,135 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,186,701 | -1,152,301 |
| 負債準備增加（減少） | -3,200 | 2,635 |
| 預收款項增加（減少） | 31,585 | 2,048 |
| 其他流動負債增加（減少） | -179,092 | 162,123 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,214 | -27,650 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,468,064 | -927,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 608,530 | -732,070 |
| 調整項目合計 | 4,910,779 | 4,362,367 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,240,712 | 8,453,318 |
| 收取之利息 | 1,550 | 183 |
| 支付之利息 | -314 | -328 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,490 | -8,239 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,235,458 | 8,444,934 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -400,000 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -100,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,298 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,388,647 | -1,882,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,012 | 2,847 |
| 預收款項增加－處分資產 | 147 | 219 |
| 存出保證金增加 | -71,841 | -70,081 |
| 存出保證金減少 | 46,802 | 59,333 |
| 取得無形資產 | -29,748,793 | -85,637 |
| 取得使用權資產 | -9,833 | -12,188 |
| 其他金融資產增加 | -100,227 | -21,874 |
| 其他金融資產減少 | 1,505 | 11,400 |
| 預付設備款增加 | -166,746 | -50,112 |
| 收取之利息 | 12,092 | 13,499 |
| 收取之股利 | 0 | 48,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,791,231 | -2,086,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,660,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,470,000 |
| 應付短期票券增加 | 3,496,713 | 2,498,725 |
| 發行公司債 | 19,979,415 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,051,000 | -2,051,000 |
| 存入保證金增加 | 34,339 | 75,652 |
| 存入保證金減少 | -20,666 | -44,684 |
| 租賃本金償還 | -997,335 | -933,727 |
| 支付之利息 | -106,918 | -96,032 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,994,548 | -6,021,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,114 | 2,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 437,661 | 339,847 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,663,370 | 7,498,710 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,101,031 | 7,838,557 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,101,031 | 7,838,557 |