TWM — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,090,951 | 4,563,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,090,951 | 4,563,832 |
| 折舊費用 | 3,317,845 | 2,530,897 |
| 攤銷費用 | 1,567,934 | 1,808,415 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51,658 | 101,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,686 | 25,847 |
| 利息費用 | 153,087 | 155,754 |
| 利息收入 | -15,313 | -19,029 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,986 | 4,892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,967 | 22,131 |
| 其他項目 | 1,959 | -570 |
| 收益費損項目合計 | 5,094,437 | 4,629,452 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 609,083 |
| 合約資產（增加）減少 | 196,082 | 265,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 328,811 | 201,806 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,290 | -27,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 172,046 | 544,780 |
| 存貨（增加）減少 | -14,633 | 348,304 |
| 預付款項（增加）減少 | -88,188 | -212,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,651 | 11,689 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,592 | -5,755 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -417,254 | -657,302 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 195,633 | 1,078,716 |
| 合約負債增加（減少） | -12,279 | -240,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 135,856 | -657,946 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,135 | 81,919 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,152,301 | -1,561,559 |
| 負債準備增加（減少） | 2,635 | -13,899 |
| 預收款項增加（減少） | 2,048 | 13,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | 162,123 | 97,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,650 | -35,475 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,936 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -927,703 | -2,320,980 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -732,070 | -1,242,264 |
| 調整項目合計 | 4,362,367 | 3,387,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,453,318 | 7,951,020 |
| 收取之利息 | 183 | 241 |
| 支付之利息 | -328 | -310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,239 | 6,491 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,444,934 | 7,957,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -100,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 31,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,882,768 | -2,574,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,847 | 6,437 |
| 預收款項增加－處分資產 | 219 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | -98 |
| 存出保證金增加 | -70,081 | -95,759 |
| 存出保證金減少 | 59,333 | 62,785 |
| 取得無形資產 | -85,637 | -127,820 |
| 取得使用權資產 | -12,188 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -21,874 | -7,189 |
| 其他金融資產減少 | 11,400 | 575,500 |
| 預付設備款增加 | -50,112 | -53,048 |
| 收取之利息 | 13,499 | 18,277 |
| 收取之股利 | 48,807 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,086,555 | -2,164,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 900,000 |
| 短期借款減少 | -5,470,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 2,498,725 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -2,496,469 |
| 償還長期借款 | -2,051,000 | -3,051,000 |
| 存入保證金增加 | 75,652 | 24,254 |
| 存入保證金減少 | -44,684 | -25,438 |
| 租賃本金償還 | -933,727 | 0 |
| 支付之利息 | -96,032 | -112,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,021,066 | -4,761,608 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,534 | 1,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,847 | 1,032,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,498,710 | 6,631,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,838,557 | 7,663,871 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,838,557 | 7,663,871 |