TuksuConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

참고서류 3.4 (주) 특수건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 16일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 20일
권 유 자:	성 명: (주) 특수건설&cr주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7&cr전화번호: 02) 590- 6400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주) 특수건설	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김중헌	최대주주	보통주	2,265,391	14.90%	최대주주	-
김도헌	등기임원	보통주	1,454,616	9.57%	등기임원	-
김예숙	최대주주의특수관계인	보통주	486,084	3.20%	최대주주의특수관계인	-
김술탁	최대주주의특수관계인	보통주	262,545	1.73%	최대주주의특수관계인	-
김현숙	최대주주의특수관계인	보통주	239,321	1.57%	최대주주의특수관계인	-
남영환	최대주주의특수관계인	보통주	10	0.00%	최대주주의특수관계인	-
계			4,707,967	30.96%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김중헌	보통주	2,265,391	최대주주	-
김도헌	보통주	1,454,616	등기임원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 20일, (종료일) - 2020년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 30일 10시&cr (장소) 서울특별시 서초구 서운로 7

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김경보 (부서 및 직위) 회계자금기획팀 과장&cr (연락처) 02) 590-6400&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

&cr * 연결 재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2019년 12월 31일 현재
제 48 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
자산
유동자산
(1) 현금및현금성자산		24,766,568,087		11,661,705,490
현금및현금성자산	24,766,568,087		11,661,705,490
(2) 재고자산		10,441,739,167		10,048,400,007
원재료	6,778,225,085		7,587,975,250
저장품	2,580,538,889		1,809,448,773
저장품평가손실충당금	(243,612,207)		(243,612,207)
가설재	1,326,587,400		894,588,191
미착품	-		-
(3) 매출채권및기타채권		66,799,916,758		85,370,176,481
단기금융상품	463,000,000		11,339,125,000
공사미수금	22,024,636,092		26,113,205,943
대손충당금	(219,496,043)		(277,245,858)
매출채권	4,613,967,278		5,105,303,754
대손충당금	(84,793,065)		(83,792,651)
미청구공사	40,793,012,568		43,695,042,277
대손충당금	(1,581,928,156)		(1,165,203,260)
미수금	612,140,674		670,078,580
대손충당금	(42,972,205)		(35,167,081)
미수수익	5,413,612		8,829,777
단기대여금	216,936,003
(4) 매도가능금융자산
매도가능증권
(5)기타유동자산		1,870,014,247		661,761,147
선급금	1,040,040,250		34,461,646
선급비용	825,136,433		626,655,956
부가세대급금	1,194,334
당기법인세자산	3,643,230		643,545
유동자산 합계		103,878,238,259		107,742,043,125
비유동자산
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산		4,645,300,044		4,657,605,600
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,645,300,044		4,657,605,600
(2) 매도가능금융자산
매도가능증권
(3) 관계기업투자		1,391,395,249		1,718,548,987
관계기업투자	1,391,395,249		1,718,548,987
(4) 장기매출채권및기타채권		2,557,450,136		2,399,825,929
장기금융상품	1,194,983,400		540,000,000
장기미수수익	1,975,288		0
보증금	1,360,491,448		1,859,825,929
(5) 유형자산		34,421,800,069		19,783,607,291
토지	8,135,858,446		3,470,547,759
건물	5,008,708,665		4,670,535,356
감가상각누계액	(2,335,739,271)		(2,207,368,135)
구축물	1,597,176,598		1,597,176,598
감가상각누계액	(1,528,248,622)		(1,510,324,228)
기계장치	45,339,881,193		41,503,237,374
감가상각누계액	(39,051,336,946)		(37,755,154,286)
건설장비	30,707,927,938		23,914,337,001
감가상각누계액	(19,383,632,264)		(17,384,292,710)
차량운반구	495,173,472		480,966,693
감가상각누계액	(395,911,297)		(339,564,129)
공구와기구	1,570,532,668		1,557,155,562
감가상각누계액	(1,554,831,809)		(1,531,898,759)
집기비품	1,671,033,431		1,590,778,371
감가상각누계액	(1,598,279,288)		(1,574,382,166)
건설중인자산	3,471,514,167		3,301,856,990
사용권자산 건물	2,863,709,118
사용권자산누계액 건물	(1,179,676,776)
사용권자산 차량운반구	816,984,051
사용권자산누계액 차량운반구	(229,043,405)
(7) 투자부동산		21,662,369,785		8,000,000,000
토지	24,559,929,781		11,791,344,029
손상차손누계액	(3,791,344,029)		(3,791,344,029)
건설중인자산	925,553,556
손상차손누계액	(31,769,523)
(8) 무형자산		120,399,797		453,764,583
회원권	80,776,200		402,000,000
특허권	39,623,597		51,764,583
(9) 이연법인세자산		3,036,433,082		3,153,370,388
이연법인세자산	3,036,433,082		3,153,370,388
비유동자산 합계		67,835,148,162		40,166,722,778
자산 총계		171,713,386,421		147,908,765,903
부채
유동부채
(1) 단기차입부채		13,994,408,950		9,388,491,265
단기차입금	8,143,798,497		5,088,491,265
유동성장기차입금	3,600,000,000		4,300,000,000
신주인수권부사채	4,000,000,000
사채할인발행차금	(40,990,104)
신주인수권조정	(1,708,399,443)
(2) 매입채무및기타채무		37,194,658,085		33,642,944,839
매입채무	29,511,075,773		27,281,904,729
미지급금	5,882,751,443		4,948,169,055
미지급비용	1,334,126,567		1,042,526,055
예수금	466,704,302		370,345,000
(3) 기타유동금융부채		4,088,437,154		1,390,183,646
리스부채	2,755,721,989		11,038,646
리스부채현재가치할인차금	(31,304,946)
파생상품금융부채	1,364,020,111		1,379,145,000
(4) 기타유동부채		5,423,290,485		3,422,496,483
부가가치세예수금	2,746,114,640		1,559,908,830
선수금	1,500,000,000		1,500,000,000
초과청구공사	846,129,042		302,812,717
당기법인세부채	331,046,803		59,774,936
유동부채 합계		60,700,794,674		47,844,116,233
비유동부채
(1) 장기차입부채		11,300,000,000		5,625,015,748
장기차입금	11,300,000,000		3,200,000,000
전환사채			5,000,000,000
전환권조정			(2,514,649,564)
사채할인발행차금			(60,334,688)
(2) 확정급여부채		8,611,431,782		6,856,658,610
확정급여채무	15,220,977,473		13,172,020,366
사외적립자산	(6,609,545,691)		(6,315,361,756)
(3) 기타충당부채		1,477,080,620		997,391,949
하자보수충당부채	1,198,130,620		957,276,786
임대보증금	278,950,000
기타충당금			40,115,163
(4) 기타금융부채		3,352,459,970		1,312,307,920
금융리스부채 비유동	3,297,633,211		8,087,920
리스부채현재가치할인차금	(81,720,440)
파생상품금융부채	136,547,199		1,304,220,000
(5)이연법인세부채		19,637,403
이연법인세부채	19,637,403
비유동부채 합계		24,760,609,775		14,791,374,227
부채 총계		85,461,404,449		62,635,490,460
자본
(1) 자본금		7,602,559,000		7,497,407,000
보통주자본금	7,602,559,000		7,497,407,000
(2) 자본잉여금		51,480,764,424		50,531,206,190
주식발행초과금	51,208,811,631		50,259,253,397
기타자본잉여금	271,952,793		271,952,793
(3) 기타포괄손익누계액		(2,068,043,955)		(2,467,204,863)
매도가능증권평가손익	(1,305,960,223)		(1,293,654,667)
이자율스왑평가손식	(110,901,583)
해외사업환산손익	(651,182,149)		(1,173,550,196)
지분법자본변동
매각예정기타포괄손익	0		0
(4) 이익잉여금		29,236,702,503		29,711,867,116
법정적립금	2,449,974,070		2,449,974,070
임의적립금	23,400,000,000		23,400,000,000
미처분이익잉여금	3,386,728,433		3,861,893,046
자본 총계		86,251,981,972		85,273,275,443
부채 및 자본 총계		171,713,386,421		147,908,765,903

&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
매출액		192,972,257,906		186,200,581,530
건설계약매출	187,726,722,861		174,589,770,979
제품매출	4,596,848,976		11,232,109,551
임대매출	648,686,069		378,701,000
매출원가		179,964,284,132		174,987,118,486
건설계약매출원가	175,203,021,240		162,424,513,199
제품매출원가	4,616,800,110		12,428,593,890
임대매출원가	144,462,782		134,011,397
매출총이익		13,007,973,774		11,213,463,044
판매비와관리비		12,149,160,956		10,093,741,682
급여	4,122,498,008		3,359,895,221
퇴직급여	388,556,380		326,986,621
수도광열비	36,047,597		20,696,439
운반보관비	249,029,836		91,448,750
수선비	148,545,623		75,246,480
지급임차료	603,315,143		890,461,320
차량유지비	92,106,769		112,832,607
사무용품비	13,164,491		11,626,360
소모품비	279,373,292		262,924,968
도서인쇄비	20,132,107		22,024,259
세금과공과	888,053,770		717,454,995
보험료	156,693,561		207,999,266
접대비	328,793,672		393,323,891
복리후생비	705,363,292		660,640,624
여비교통비	245,890,449		238,741,147
통신비	32,001,223		50,569,233
지급수수료	1,729,594,298		1,035,085,868
광고선전비	56,328,791		20,547,509
교육훈련비	5,747,356		5,144,610
감가상각비	761,680,535		869,402,159
협회비	25,381,350		27,961,064
대손상각비	515,695,243		284,860,988
사용권자산상각비	370,741,913
잡비	11,268,121		5,711,853
연구개발비	334,328,200		379,891,700
회의비	91,200		1,120,000
무형자산상각비	28,738,736		21,143,750
영업이익(손실)		858,812,818		1,119,721,362
기타수익		1,199,746,226		1,058,389,440
외환차익	31,114,618		105,593,423
외화환산이익			91,867,074
잡이익	1,002,786,346		420,720,604
무형자산손상차손환입	1,000,000		32,000,000
관계기업투자이익	134,846,262		64,270,401
종속기업투자처분이익
유형자산처분이익	9,999,000		1,533,060
기타의대손상각비환입			14,321,993
무형자산처분이익	20,000,000
매각예정손상차손환입			328,082,885
기타비용		270,732,261		750,917,308
외환차손	42,345,827		36,605,123
외화환산손실	14,599,111		7,715,536
기부금	500,000		2,200,000
관계기업투자손실
유형자산처분손실	1,987,526		10,497,883
잡손실	211,299,797		93,898,766
투자부동산손상차손			600,000,000
금융수익		1,203,964,436		775,572,175
이자수익	208,475,489		176,377,175
배당금수익	38,000,000		38,000,000
파생상품평가이익	957,488,947		561,195,000
금융비용		1,512,854,832		1,968,487,720
이자비용	1,303,158,132		871,065,562
파생상품평가손실	141,487,058		133,105,000
전환사채상환손실			964,317,158
이자비용 리스	68,209,642
순금융손익		(308,890,396)		(1,192,915,545)
법인세비용차감전순이익(손실)		1,478,936,387		234,277,949
법인세비용(수익)		689,725,205		(475,592,552)
계속사업당기순이익(손실)
중단사업당기순이익(손실)		0		0
당기순이익(손실)		789,211,182		709,870,501
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소		(1,264,375,795)		(659,141,953)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익		(12,305,556)		(1,496,052,324)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
매도가능증권평가손익
해외사업환산손익		522,368,047		121,053,077
지분법자본변동(해외사업환산손익)
파생상품평가손익		(110,901,583)
법인세비용차감후기타포괄손익		(865,214,887)		(2,034,141,200)
총포괄손익		(76,003,705)		(1,324,270,699)
지배기업지분 주당이익
기본주당이익(손실)		73		66
희석주당이익(손실)		73		66

&cr 연 결 자 본 변 동 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	소수주주&cr지분	총 계
2018.01.01 ((당기초)	4,997,407,000	30,702,698,790	(1,092,205,616)	30,583,670,637	65,191,570,811		65,191,570,811
회계정책변경누적효과				(922,532,069)	(922,532,069)		(922,532,069)
당기순이익(손실)				709,870,501	709,870,501		709,870,501
해외사업환산손익			121,053,077		121,053,077		121,053,077
기타포괄손익-공정가치측정금융자산			(1,496,052,324)		(1,496,052,324)		(1,496,052,324)
확정급여제도의 재측정요소				(659,141,953)	(659,141,953)		(659,141,953)
매도가능금융자산평가손익					0		0
기타포괄손익 소계	0	0	(1,374,999,247)	(659,141,953)	(2,034,141,200)		(2,034,141,200)
유상증자	2,500,000,000	19,828,507,400			22,328,507,400		22,328,507,400
2018.12.31 (당기말)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,467,204,863)	29,711,867,116	85,273,275,443		85,273,275,443
2019.01.01 (당기초)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,467,204,863)	29,711,867,116	85,273,275,443		85,273,275,443
회계정책변경누적효과					0		0
당기순이익(손실)				789,211,182	789,211,182		789,211,182
해외사업환산손익			522,368,047		522,368,047		522,368,047
파생상품평가손익			(110,901,583)		(110,901,583)		(110,901,583)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산			(12,305,556)		(12,305,556)		(12,305,556)
확정급여제도의 재측정요소				(1,264,375,795)	(1,264,375,795)		(1,264,375,795)
매도가능금융자산평가손익					0		0
기타포괄손익 소계	0	0	399,160,908	(1,264,375,795)	(865,214,887)		(865,214,887)
유상증자					0		0
2019.12.31 (당기말)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,068,043,955)	29,236,702,503	85,197,271,738		85,197,271,738

연 결 현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		23,344,016,557		(3,045,151,283)
1. 당기순이익(손실)	789,211,182		709,870,501
2. 조정	7,834,450,059		4,954,107,501
법인세비용(수익)	411,623,755		(475,592,552)
이자비용	1,371,367,774		871,065,562
외화환산손실	14,599,111		7,715,536
재고자산평가손실
대손상각비	515,695,243		284,860,988
감가상각비	3,711,984,889		2,644,751,178
무형자산상각비	28,738,736		21,143,750
사용권자산상각비	1,406,331,584
퇴직급여원가	1,631,868,678		1,481,171,086
유형자산처분손실			10,497,883
기타손실충당부채전입액			40,115,163
하자보수충당부채전입액			201,444,131
투자부동산손상차손			600,000,000
전환사채상환손실			964,317,158
파생상품평가손실	141,487,058		133,105,000
이자수익	(207,796,397)		(176,377,175)
배당금수익	(38,000,000)		(38,000,000)
외화환산이익	0		(91,867,074)
재고자산평가손실환입			(522,839,794)
기타의대손상각비 환입			(14,321,993)
기타손실충당부채 환입	(40,115,163)
관계기업투자이익	(134,846,262)		(64,270,401)
유형자산처분이익			(1,533,060)
무형자산처분이익	(20,000,000)
무형자산손상차손환입	(1,000,000)		(32,000,000)
파생상품평가이익	(957,488,947)		(561,195,000)
매각예정자산손상차손환입			(328,082,885)
3. 자산 부채의 증감	14,737,639,597		(8,490,514,065)
재고자산의 감소(증가)	(393,339,160)		(1,119,927,706)
공사미수금의 감소(증가)	4,643,563,285		(10,975,033,090)
매출채권의 감소(증가)	486,956,790		51,423,667
미청구공사의 감소(증가)	6,491,743,521		(3,119,648,933)
미수금의 감소(증가)	(535,101,632)		249,275,043
부가세대급금의 증가(감소)	(550,789)		47,829,792
선급금의 감소(증가)	(1,005,578,604)		128,230,146
선급비용의 감소(증가)	(198,480,477)		(231,356,941)
매입채무의 증가(감소)	2,731,941,682		6,716,410,536
미지급금의 증가(감소)	934,582,388		1,005,763,440
미지급비용의 증가(감소)	686,551,381		(215,675,267)
예수금의 증가(감소)	96,359,302		18,179,279
부가세예수금의 증가(감소)	1,186,205,810		(399,300,215)
선수금의 증가(감소)	0		465,437,000
초과청구공사의 증가(감소)	543,316,325		200,571,560
예수보증금의 감소(증가)
퇴직금의 지급	(938,780,830)		(1,471,076,650)
사외적립자산의 감소(증가)	(202,690,471)		377,751,372
하자보수비의 지급	210,941,076		(219,367,098)
4. 법인세의 환급(납부)	(17,284,281)		(218,615,220)
II. 투자활동현금흐름		(15,365,209,318)		(16,808,461,732)
이자수취	209,916,366		177,076,761
배당금수취	500,000,000		72,160,000
유형자산의 처분	456,877,931		2,553,120
무형자산의 처분	381,000,000
단기대여금의 감소	337,977,479
매도가능금융자산의 처분			31,730,000
단기금융상품의 감소	14,367,125,000		2,013,000,000
장기금융상품의 감소	658,000,000
임차보증금의 감소	965,169,124		718,307,829
유형자산의 취득	(15,241,280,976)		(7,153,028,109)
무형자산의 취득	(54,204,550)		(28,575,000)
투자부동산의 취득	(12,277,282,212)
단기대여금의 증가	(398,689,437)
관계기업에투자자의 취득
단기금융상품의 증가	(3,491,000,000)		(10,947,125,000)
장기금융상품의 증가	(1,312,983,400)		(228,000,000)
임차보증금의 증가	(465,834,643)		(1,466,561,333)
III. 재무활동현금흐름		5,126,055,358		22,912,315,265
단기차입금의 차입	29,020,121,234		12,126,213,422
장기차입금의 차입	10,900,000,000
전환사채의 증가			4,938,812,760
신주인수권부사채의 증가			4,938,599,520
신주발행	551,367,234		22,328,507,400
임대보증금의 증가	278,950,000
이자의지급	(862,220,833)		(639,113,205)
단기차입금의 상환	(25,966,221,169)		(14,796,557,527)
유동성장기차입금의 상환	(3,500,000,000)		(438,400,000)
장기차입금의 상환	(2,800,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(1,000,000,000)
전환사채의 상환			(5,500,000,000)
리스부채의 감소	(1,495,941,108)
금융리스부채의 감소			(45,747,105)
임대보증금의 감소	0
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		13,104,862,597		3,058,702,250
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		11,661,705,490		8,603,003,240
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		24,766,568,087		11,661,705,490

&cr * 별도 재무제표&cr

<대 차 대 조 표>

제 49 기 2019년 12월 31일 현재
제 48 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 특수건설	(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
자산
유동자산
(1) 현금및현금성자산		24,529,036,998		11,631,207,554
현금및현금성자산	24,529,036,998		11,631,207,554
(2) 재고자산		10,445,442,567		10,048,400,007
원재료	6,778,225,085		7,587,975,250
저장품	2,584,242,289		1,809,448,773
저장품평가손실충당금	(243,612,207)		(243,612,207)
가설재	1,326,587,400		894,588,191
미착품	-		-
(3) 매출채권및기타채권		64,323,251,051		80,648,876,236
단기금융상품	463,000,000		11,339,125,000
공사미수금	20,102,453,379		23,248,828,957
대손충당금	(219,496,043)		(277,245,858)
매출채권	4,613,967,278		5,105,303,754
대손충당금	(84,793,065)		(83,792,651)
미청구공사	36,071,459,590		39,829,692,997
대손충당금	(1,281,928,156)		(1,165,203,260)
미수금	2,169,663,725		1,626,756,969
대손충당금	(42,972,205)		(35,167,081)
미수수익	4,734,520		8,829,777
단기대여금	2,527,162,028		1,051,747,632
(4) 매도가능금융자산
매도가능증권
(5)기타유동자산		1,895,985,402		661,117,602
선급금	1,111,670,963		34,461,646
선급비용	780,671,209		626,655,956
당기법인세자산	3,643,230
유동자산 합계		101,193,716,018		102,989,601,399
비유동자산
(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산		4,645,300,044		4,657,605,600
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,645,300,044		4,657,605,600
(2) 매도가능금융자산
매도가능증권
(3) 관계기업투자		1,391,395,249		1,718,548,987
관계기업투자	1,391,395,249		1,718,548,987
(4) 종속기업투자주식		952,524,917		763,595,478
종속기업투자	952,524,917		763,595,478
(5) 장기매출채권및기타채권		2,529,244,531		2,380,936,532
장기금융상품	72,000,000		540,000,000
장기미수수익	1,975,288		0
보증금	2,455,269,243		1,840,936,532
(6) 유형자산		33,957,017,294		19,484,216,693
토지	8,135,858,446		3,470,547,759
건물	5,008,708,665		4,670,535,356
감가상각누계액	(2,335,739,271)		(2,207,368,135)
구축물	1,597,176,598		1,597,176,598
감가상각누계액	(1,528,248,622)		(1,510,324,228)
기계장치	45,124,023,753		41,297,087,930
감가상각누계액	(39,022,473,565)		(37,702,838,122)
건설장비	30,316,623,666		23,568,267,086
감가상각누계액	(19,167,701,250)		(17,183,780,113)
차량운반구	462,300,334		480,966,693
감가상각누계액	(395,940,705)		(339,564,129)
공구와기구	1,570,532,668		1,557,155,562
감가상각누계액	(1,554,831,809)		(1,531,898,759)
집기비품	1,671,033,431		1,590,778,371
감가상각누계액	(1,598,279,288)		(1,574,382,166)
건설중인자산	3,402,001,255		3,301,856,990
사용권자산 건물	2,863,709,118
사용권자산누계액 건물	(1,179,676,776)
사용권자산 차량운반구	816,984,051
사용권자산누계액 차량운반구	(229,043,405)
(7) 투자부동산		21,662,369,785		8,000,000,000
토지	24,559,929,781		11,791,344,029
손상차손누계액	(3,791,344,029)		(3,791,344,029)
건설중인자산	925,553,556
손상차손누계액	(31,769,523)
(8) 무형자산		120,399,797		453,764,583
회원권	80,776,200		402,000,000
특허권	39,623,597		51,764,583
(9) 이연법인세자산		3,058,235,192		3,137,666,564
이연법인세자산	3,058,235,192		3,137,666,564
비유동자산 합계		68,316,486,809		40,596,334,437
자산 총계		169,510,202,827		143,585,935,836
부채
유동부채
(1) 단기차입부채		13,994,408,950		9,388,491,265
단기차입금	8,143,798,497		5,088,491,265
유동성장기차입금	3,600,000,000		4,300,000,000
신주인수권부사채	4,000,000,000
사채할인발행차금	(40,990,104)
신주인수권조정	(1,708,399,443)
(2) 매입채무및기타채무		38,231,471,180		29,277,539,185
매입채무	30,834,563,096		23,081,307,970
미지급금	5,365,040,470		4,948,169,055
미지급비용	1,623,841,621		905,635,302
예수금	408,025,993		342,426,858
(3) 기타유동금융부채		2,812,371,524		1,390,183,646
리스부채	1,479,656,359		11,038,646
리스부채현재가치할인차금	(31,304,946)
파생상품금융부채	1,364,020,111		1,379,145,000
(4) 기타유동부채		6,613,395,016		3,422,496,483
부가가치세예수금	2,746,114,640		1,559,908,830
선수금	1,500,000,000		1,500,000,000
초과청구공사	2,036,233,573		302,812,717
당기법인세부채	331,046,803		59,774,936
유동부채 합계		61,651,646,670		43,478,710,579
비유동부채
(1) 장기차입부채		11,300,000,000		5,625,015,748
장기차입금	11,300,000,000		3,200,000,000
전환사채			5,000,000,000
전환권조정			(2,514,649,564)
사채할인발행차금			(60,334,688)
(2) 확정급여부채		8,609,431,781		6,856,658,610
확정급여채무	15,218,977,472		13,172,020,366
사외적립자산	(6,609,545,691)		(6,315,361,756)
(3) 기타충당부채		1,134,136,590		997,391,949
하자보수충당부채	855,186,590		957,276,786
임대보증금	278,950,000
기타충당금			40,115,163
(4) 기타금융부채		999,311,256		1,312,307,920
금융리스부채 비유동	944,484,497		8,087,920
리스부채현재가치할인차금	(81,720,440)
파생상품금융부채	136,547,199		1,304,220,000
비유동부채 합계		22,042,879,627		14,791,374,227
부채 총계		83,694,526,297		58,270,084,806
자본
(1) 자본금		7,602,559,000		7,497,407,000
보통주자본금	7,602,559,000		7,497,407,000
(2) 자본잉여금		51,480,764,424		50,531,206,190
주식발행초과금	51,208,811,631		50,259,253,397
기타자본잉여금	271,952,793		271,952,793
(3) 기타포괄손익누계액		(2,135,386,777)		(2,424,629,276)
매도가능증권평가손익	(1,305,960,223)		(1,293,654,667)
이자율스왑평가손식	(110,901,583)
해외사업환산손익	(715,627,354)		(1,126,080,546)
지분법자본변동	(2,897,617)		(4,894,063)
매각예정기타포괄손익	0		0
(4) 이익잉여금		28,867,739,883		29,711,867,116
법정적립금	2,449,974,070		2,449,974,070
임의적립금	23,400,000,000		23,400,000,000
미처분이익잉여금	3,017,765,813		3,861,893,046
자본 총계		85,815,676,530		85,315,851,030
부채 및 자본 총계		169,510,202,827		143,585,935,836

&cr <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
매출액		181,344,683,355		168,210,144,877
건설계약매출	175,471,756,477		156,070,968,086
제품매출	4,596,848,976		11,232,109,551
임대매출	1,276,077,902		907,067,240
매출원가		169,211,163,326		157,359,061,901
건설계약매출원가	164,449,900,434		144,796,456,614
제품매출원가	4,616,800,110		12,428,593,890
임대매출원가	144,462,782		134,011,397
매출총이익		12,133,520,029		10,851,082,976
판매비와관리비		11,659,795,426		10,001,740,732
급여	3,957,585,415		3,309,790,798
퇴직급여	386,556,379		326,986,621
수도광열비	32,924,484		18,296,881
운반보관비	248,983,848		88,370,384
수선비	148,545,623		75,246,480
지급임차료	589,830,503		873,271,421
차량유지비	88,449,310		112,376,632
사무용품비	10,785,129		11,626,360
소모품비	279,373,292		262,077,514
도서인쇄비	20,132,107		22,024,259
세금과공과	883,787,047		714,634,421
보험료	155,376,370		207,999,266
접대비	325,611,134		393,323,891
복리후생비	699,405,848		658,200,700
여비교통비	244,439,774		238,741,147
통신비	31,930,990		50,357,286
지급수수료	1,722,854,994		1,022,633,038
광고선전비	56,328,791		20,547,509
교육훈련비	5,747,356		5,144,610
감가상각비	789,651,426		869,402,159
협회비	23,074,497		27,961,064
대손상각비	215,695,243		284,860,988
하자보수비	5,834,627
사용권자산상각비	370,741,913
잡비	2,991,190		5,711,853
연구개발비	334,328,200		379,891,700
회의비	91,200		1,120,000
무형자산상각비	28,738,736		21,143,750
영업이익(손실)		473,724,603		849,342,244
기타수익		1,325,386,419		1,325,526,073
외환차익	28,757,551		105,593,423
외화환산이익			91,867,074
잡이익	980,166,329		389,732,637
무형자산손상차손환입	1,000,000		32,000,000
관계기업투자이익	135,490,880		64,270,401
종속기업투자처분이익	149,972,659		298,124,600
유형자산처분이익	9,999,000		1,533,060
기타의대손상각비환입			14,321,993
무형자산처분이익	20,000,000
매각예정손상차손환입			328,082,885
기타비용		676,191,499		747,593,004
외환차손	26,082,961		36,605,123
외화환산손실	5,380,100		4,391,232
기부금	500,000		2,200,000
유형자산처분손실	1,994,497		10,497,883
잡손실	642,233,941		93,898,766
투자부동산손상차손			600,000,000
금융수익		1,203,285,344		775,490,356
이자수익	207,796,397		176,295,356
배당금수익	38,000,000		38,000,000
파생상품평가이익	957,488,947		561,195,000
금융비용		1,493,829,762		1,968,487,720
이자비용	1,284,133,062		871,065,562
파생상품평가손실	141,487,058		133,105,000
전환사채상환손실			964,317,158
이자비용 리스	68,209,642
순금융손익		(290,544,418)		(1,192,997,364)
법인세비용차감전순이익(손실)		832,375,105		234,277,949
법인세비용(수익)		411,623,755		(475,592,552)
계속사업당기순이익(손실)
중단사업당기순이익(손실)		0		0
당기순이익(손실)		420,751,350		709,870,501
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(2,589,463,309)		(2,155,194,277)
확정급여제도의 재측정요소		(659,141,953)		(659,141,953)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익		(1,930,321,356)		(1,496,052,324)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
매도가능증권평가손익		633,785,149		175,922,090
해외사업환산손익		640,721,435		180,816,153
지분법자본변동(해외사업환산손익)		(6,936,286)		(4,894,063)
법인세비용차감후기타포괄손익
총포괄손익		(1,534,926,810)		(1,269,401,686)
지배기업지분 주당이익
기본주당이익(손실)		39		66
희석주당이익(손실)		(1)		71

<자본변동표>

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 ((당기초)	4,997,407,000	30,702,698,790	(1,104,499,042)	30,583,670,637	65,179,277,385
회계정책변경누적효과				(922,532,069)	(922,532,069)
당기순이익(손실)				709,870,501	709,870,501
기타포괄손익				180,816,153
지분법자본변동			(4,894,063)		(4,894,063)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산			(1,496,052,324)		(1,496,052,324)
확정급여제도의 재측정요소				(659,141,953)	(659,141,953)
매도가능금융자산평가손익					0
기타포괄손익 소계	0	0	(1,320,130,234)	(659,141,953)	(1,979,272,187)
유상증자	2,500,000,000	19,828,507,400			22,328,507,400
2018.12.31 (당기말)		7,497,407,000	50,531,206,190	(2,424,629,276)	29,711,867,116
2019.01.01 ((당기초)	7,497,407,000	50,531,206,190	(2,424,629,276)	29,711,867,116	85,315,851,030
회계정책변경누적효과					0
당기순이익(손실)				420,751,350	420,751,350
기타포괄손익
지분법자본변동					0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산					0
확정급여제도의 재측정요소					0
매도가능금융자산평가손익					0
기타포괄손익 소계	0	0	0	0	0
유상증자					0
2019.12.31 (당기말)		7,497,407,000	50,531,206,190	(2,424,629,276)	30,132,618,466

&cr

현 금 흐 름 표

제49기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제48기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 특수건설	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		23,964,109,087		(2,513,536,332)
1. 당기순이익(손실)	420,751,350		709,870,501
2. 조정	7,226,432,192		4,506,558,488
법인세비용(수익)	411,623,755		(475,592,552)
이자비용	1,352,342,704		871,065,562
외화환산손실	5,380,100		4,391,232
재고자산평가손실
대손상각비	215,695,243		284,860,988
기타의 대손상각비
감가상각비	3,584,828,381		2,498,569,250
무형자산상각비	28,738,736		21,143,750
사용권자산상각비	1,406,331,584
퇴직급여원가	1,629,868,677		1,481,171,086
유형자산처분손실			10,497,883
기타손실충당부채전입액			40,115,163
하자보수충당부채전입액			201,444,131
투자부동산손상차손			600,000,000
전환사채상환손실			964,317,158
파생상품평가손실	141,487,058		133,105,000
이자수익	(207,796,397)		(176,295,356)
배당금수익	(38,000,000)		(38,000,000)
외화환산이익			(91,867,074)
재고자산평가손실환입			(522,839,794)
기타의대손상각비 환입			(14,321,993)
기타손실충당부채 환입	(40,115,163)
관계기업투자이익	(134,846,262)		(64,270,401)
종속기업투자이익	(150,617,277)		(298,124,600)
유형자산처분이익			(1,533,060)
무형자산처분이익	(20,000,000)
무형자산손상차손환입	(1,000,000)		(32,000,000)
파생상품평가이익	(957,488,947)		(561,195,000)
매각예정자산손상차손환입			(328,082,885)
3. 자산 부채의 증감	16,316,925,545		(7,511,350,101)
재고자산의 감소(증가)	(397,042,560)		(1,119,927,706)
공사미수금의 감소(증가)	3,749,310,391		(8,104,139,851)
매출채권의 감소(증가)	486,956,790		51,423,667
미청구공사의 감소(증가)	3,659,263,060		(1,583,971,442)
미수금의 감소(증가)	(535,101,632)		249,275,043
선급금의 감소(증가)	(1,077,209,317)		128,230,146
선급비용의 감소(증가)	(154,015,253)		(231,356,941)
매입채무의 증가(감소)	7,753,255,126		3,508,686,717
미지급금의 증가(감소)	416,871,415		894,621,340
미지급비용의 증가(감소)	702,885,979		(254,649,450)
예수금의 증가(감소)	65,599,135		(3,557,593)
부가세예수금의 증가(감소)	1,186,205,810		(399,300,215)
선수금의 증가(감소)	0		465,437,000
초과청구공사의 증가(감소)	1,733,420,856		200,571,560
예수보증금의 감소(증가)
퇴직금의 지급	(938,780,830)		(1,471,076,650)
사외적립자산의 감소(증가)	(202,690,471)		377,751,372
하자보수비의 지급	(132,002,954)		(219,367,098)
4. 법인세의 환급(납부)			(218,615,220)
II. 투자활동현금흐름		(16,613,267,145)		(17,334,427,784)
이자수취	209,916,366		176,994,942
배당금수취	500,000,000		72,160,000
유형자산의 처분	456,877,931		2,553,120
무형자산의 처분	381,000,000
투자부동산의 처분
단기대여금의 감소	337,977,479		567,477,199
매도가능금융자산의 처분			31,730,000
관계기업투자주식의 처분
단기금융상품의 감소	14,367,125,000		2,013,000,000
장기금융상품의 감소	658,000,000
임차보증금의 감소	965,169,124		718,307,829
유형자산의 취득	(15,083,952,573)		(7,132,957,383)
무형자산의 취득	(54,204,550)		(28,575,000)
투자부동산의 취득	(12,277,282,212)
단기대여금의 증가	(1,813,391,875)		(1,118,077,576)
관계기업에투자자의 취득
단기금융상품의 증가	(3,491,000,000)		(10,947,125,000)
매도가능금융자산의 취득
장기금융상품의 증가	(190,000,000)		(228,000,000)
임차보증금의 증가	(1,579,501,835)		(1,461,915,915)
III. 재무활동현금흐름		5,583,909,186		22,912,315,265
단기차입금의 차입	29,020,121,234		12,126,213,422
장기차입금의 차입	10,900,000,000
전환사채의 증가			4,938,812,760
신주인수권부사채의 증가			4,938,599,520
유상증자	551,367,234		22,328,507,400
임대보증금의 증가	278,950,000
이자의지급	(862,220,833)		(639,113,205)
단기차입금의 상환	(25,966,221,169)		(14,796,557,527)
유동성장기차입금의 상환	(3,500,000,000)		(438,400,000)
장기차입금의 상환	(2,800,000,000)
신주인수권부사채의 상환	(542,146,172)
전환사채의 상환			(5,500,000,000)
리스부채의 감소	(1,495,941,108)
금융리스부채의 감소			(45,747,105)
임대보증금의 감소	0
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		12,897,829,444		3,064,351,149
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		11,631,207,554		8,566,856,405
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		24,529,036,998		11,631,207,554

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1장 총칙&cr&cr 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 토목건축공사업 2. 토목공사업 3. 보링 그라우팅 공사업 4. 철근 콘크리트 공사업 5. 토공 공사업 6. 강구조물 공사업 7. 철물 공사업 8. 상 하수도 설비공사업 9. 비계 구조물 해체 공사업 10. 정보통신업 11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매 12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매 13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매 14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매 15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매 16. 무역업 17. 지질조사업 및 광산조사업 18. 부동산 임대업 19. 중기임대업 20. 주택건설업 21. 토양정화업 22. 전기공사업 23. 포장공사업 24. 시설물 유지,관리업 25. 산업환경설비공사업 26. 소방설비공사업 27. 미장방수조적공사업 28. 조경공사업 29. 석면해체공사업 30. 해외에서의 전문 및 종합건설업 31. 연구개발서비스업 32. 경영 컨설팅업 32. 각 00호에 관련된 부대사업 &cr제4조(공고방법) 회사의 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.&cr&cr&cr&cr&cr 제2장 자본 및 주식 제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권. 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 5를 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. &cr 제3장 사채 제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.&cr 제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다.&cr 제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제4장 주주&cr 제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ②대표이사 사장이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. &cr 제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.&cr&cr&cr&cr 제5장 이사, 이사회, 감사&cr 제34조(이사의 직무) ①대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진솔할 수 있다. 제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr&cr 제6장 계산&cr 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 다음 각호의 서류와영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리계산서&cr ②감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간내에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다 ③대표이사 사장은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사 사장은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	&cr제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 토목건축공사업 2. 토목공사업 3. 보링 그라우팅 공사업 4. 철근 콘크리트 공사업 5. 토공 공사업 6. 강구조물 공사업 7. 철물 공사업 8. 상 하수도 설비공사업 9. 비계 구조물 해체 공사업 10. 정보통신업 11. 철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매 12. 주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매 13. 중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매 14. 피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매 15. 종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매 16. 무역업 17. 지질조사업 및 광산조사업 18. 부동산 임대업 19. 중기임대업 20. 주택건설업 21. 토양정화업 22. 전기공사업 23. 포장공사업 24. 시설물 유지,관리업 25. 산업환경설비공사업 26. 소방설비공사업 27. 미장방수조적공사업 28. 조경공사업 29. 석면해체공사업 30. 해외에서의 전문 및 종합건설업 31. 연구개발서비스업 32. 경영 컨설팅업 33. 일반음식점업 34. 각 00호에 관련된 부대사업 &cr제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.tuksu.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.&cr&cr&cr 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제10조의 2 (일반공모증자) 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 증권거래법 제189조의 3의 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.&cr&cr&cr 제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 전환사채를 발행할 수 있다. ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.&cr 제15조 (신주인수권부 사채의 발행) ①회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통 주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해사채 발행 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다. 제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제16조의 2 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr&cr&cr 제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(회장,사장)이 소집한다. ②대표이사(회장,사장)이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다. 제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ②의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지에 갈음할 수 있다.&cr&cr&cr 제34조(이사의 직무) ①대표이사(회장,사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장집행하며 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 제37조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사(회장,사장) 또는 이사회에서 따로 청한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr&cr&cr 제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) ①회사의 대표이사(회장,사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류. ②감사는 정기주주총회 회일의 1주간전에 감사보고서를 대표이사(회장,사장)에게 제출하여야 한다. ③대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사(회장,사장)은 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	&cr&cr본사 사옥 유지 관리&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr공고방법 추가&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권제도 도입&cr&cr&cr&cr&cr&cr자금조달범위 확대&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr자금조달범위 확대&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr자금조달범위 확대&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr전자증권제도 도입&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr조직변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr통지/공고방법 추가&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr조직변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr단순 오타 수정&cr&cr&cr&cr조직변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr조직변경 및 관련 법령 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김중헌	1958.06.12	해당사항 없음	본인	이사회
김도헌	1962.12.18	해당사항 없음	제	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김중헌	(주)특수건설 회장(현)	-	서울대 경영대학원 졸업	해당사항없음
김도헌	(주)특수건설 사장(현)	-	Univ.Missouri columbia. MBA 졸업	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김중헌, 김도헌]&cr해당후보자 2인은 현재 당사의 대표이사로서, 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였습니다

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (김중헌) (2020.03.13).jpg 확인서 (김중헌) (2020.03.13)

확인서 (김도헌) (2020.03.13).jpg 확인서 (김도헌) (2020.03.13) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임영덕	1957.01.10	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임영덕	(주)특수건설 감사	-	한국전력공사, 대한콘설탄트	해당사항 없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 상근감사 후보자는 현재 당사의 감사직을 성실히 이행하고 있으며, 한국전력공사 및 대한 콘설탄트 경력을 바탕으로 한 지식과 경혐들이 합리적인 시각으로 이사회 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 (임영덕) (2020.03.13).jpg 확인서 (임영덕) (2020.03.13)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	328,368,000
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항&cr해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30,000,000
최고한도액	40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음