TTC — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 9, 2026

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -117,830 | -175,160 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -117,830 | -175,160 |
| 折舊費用 | 98,687 | 98,934 |
| 攤銷費用 | 1,633 | 1,817 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -68 | -140 |
| 利息費用 | 128,708 | 127,636 |
| 利息收入 | -420 | -387 |
| 股利收入 | -76 | -25 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 128 | 6 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | 691 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 28 | 832 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -13,393 | -13,293 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,063 |
| 其他項目 | 0 | 1,358 |
| 收益費損項目合計 | 215,328 | 232,492 |
| 應收票據（增加）減少 | 221 | 1,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,352 | 2,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 498 | -610 |
| 其他應收款（增加）減少 | 103 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -47,651 | 2,934 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,654 | 17,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 367 | 175 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 60 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,396 | 24,111 |
| 合約負債增加（減少） | -5,276 | 7,440 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -17 |
| 應付帳款增加（減少） | 173 | -2,685 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -63 | -315 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,672 | 25 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,911 | 55,272 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -941 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,416 | 58,779 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,812 | 82,890 |
| 調整項目合計 | 158,516 | 315,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,686 | 140,222 |
| 收取之利息 | 420 | 387 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11 | -1,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,095 | 139,208 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,771 | -48,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 508 | 20,454 |
| 存出保證金減少 | 0 | 401 |
| 取得無形資產 | 0 | -218 |
| 取得投資性不動產 | -5,851 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 5,780 | 17,023 |
| 其他金融資產增加 | -8,260 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -10 | -1,481 |
| 預付設備款增加 | 0 | -258 |
| 收取之股利 | 76 | 25 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,528 | -17,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 431,200 | 45,000 |
| 短期借款減少 | -391,200 | 0 |
| 舉借長期借款 | 29,769,000 | 25,306,000 |
| 償還長期借款 | -29,698,100 | -25,440,500 |
| 存入保證金增加 | 1,680 | 938 |
| 存入保證金減少 | -1,253 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,273 | -1,719 |
| 支付之利息 | -128,331 | -127,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,277 | -217,797 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,290 | -96,532 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,761 | 151,293 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,051 | 54,761 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,051 | 54,761 |