TTC — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -116,535 | -33,306 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -116,535 | -33,306 |
| 折舊費用 | 43,336 | 59,263 |
| 攤銷費用 | 972 | 651 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179 | 1 |
| 利息費用 | 62,494 | 49,911 |
| 利息收入 | -186 | -15 |
| 股利收入 | -57 | -74,728 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -111 | 32 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,785 | -18,683 |
| 非金融資產減損損失 | 2,650 | 0 |
| 其他項目 | 838 | 2,691 |
| 收益費損項目合計 | 102,340 | 19,123 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,771 | -728 |
| 應收票據（增加）減少 | -292 | 6,902 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,582 | 6,397 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,129 | -1,077 |
| 其他應收款（增加）減少 | 95 | 58 |
| 存貨（增加）減少 | 167 | -14,802 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,941 | 2,443 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -38 | 1,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,097 | 1,154 |
| 合約負債增加（減少） | 11,531 | 27,430 |
| 應付票據增加（減少） | -147 | -31,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,687 | 7,299 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,706 | -6,263 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,139 | -1,336 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -944 | -1,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,814 | -4,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,717 | -3,741 |
| 調整項目合計 | 98,623 | 15,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,912 | -17,924 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,065 | -2,222 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,977 | -20,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,518 | -104,032 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 0 |
| 存出保證金減少 | 632 | 160 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,143 |
| 取得投資性不動產 | -82 | -1,122 |
| 處分投資性不動產 | 10,612 | 27,910 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,154 |
| 其他非流動資產減少 | 793 | 0 |
| 預付設備款增加 | -139 | -4,636 |
| 收取之股利 | 57 | 74,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,531 | -20,289 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -7,100 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,386,000 | 5,291,000 |
| 償還長期借款 | -6,847,250 | -5,272,650 |
| 存入保證金增加 | 602,724 | 0 |
| 存入保證金減少 | -203,156 | -2,229 |
| 租賃本金償還 | -503 | -499 |
| 支付之利息 | -62,767 | -49,675 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,952 | -41,153 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,460 | -81,588 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 239,380 | 215,170 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,920 | 133,582 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,920 | 133,582 |