TTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,203 | -38,369 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,203 | -38,369 |
| 折舊費用 | 24,149 | 23,555 |
| 攤銷費用 | 311 | 155 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 63 | -59 |
| 利息費用 | 19,715 | 20,300 |
| 利息收入 | -1 | -2 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -560 | -1,978 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -364 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 696 | -7,572 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -51,079 | -16,362 |
| 收益費損項目合計 | -6,832 | 17,673 |
| 合約資產（增加）減少 | -3,302 | 653 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,404 | 1,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,864 | -96 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75 | -63 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,701 | -398 |
| 存貨（增加）減少 | 5,205 | -14,758 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,981 | -7,509 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,505 | -118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,665 | -20,617 |
| 合約負債增加（減少） | -11,512 | -6,742 |
| 應付票據增加（減少） | 1,397 | 179 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,321 | 203 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,281 | -79,119 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,014 | -2,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -553 | -579 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,256 | -88,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,921 | -108,684 |
| 調整項目合計 | -112,753 | -91,011 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,956 | -129,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,956 | -129,380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -144 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,255 | -55,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 211 | 462 |
| 預收款項增加－處分資產 | 6,784 | 0 |
| 存出保證金減少 | 290 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,603 | -19 |
| 取得投資性不動產 | -4,523 | -675 |
| 處分投資性不動產 | 78,792 | 31,629 |
| 其他非流動資產增加 | -3,086 | -1,590 |
| 預付設備款增加 | -13,611 | -26,487 |
| 收取之利息 | 0 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,001 | -52,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 50,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 49,861 | 144 |
| 舉借長期借款 | 2,486,000 | 2,761,810 |
| 償還長期借款 | -2,530,325 | -2,568,745 |
| 存入保證金增加 | 400 | 2,270 |
| 租賃本金償還 | -228 | -162 |
| 支付之利息 | -19,653 | -20,463 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,055 | 174,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,902 | -7,347 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,083 | 125,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,181 | 117,937 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,181 | 117,937 |