TTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,271 | -107,341 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,271 | -107,341 |
| 折舊費用 | 72,198 | 70,148 |
| 攤銷費用 | 972 | 473 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 168 | -53 |
| 利息費用 | 60,310 | 59,529 |
| 利息收入 | -13 | -20 |
| 股利收入 | 0 | -6 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 894 | -815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,815 | -94 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,188 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -106,239 | -54,622 |
| 其他項目 | 0 | 1,651 |
| 收益費損項目合計 | 32,293 | 76,191 |
| 合約資產（增加）減少 | 2,456 | 660 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,983 | 14 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,138 | -3,145 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,330 | -177 |
| 其他應收款（增加）減少 | -269 | -38 |
| 存貨（增加）減少 | -8,951 | -10,427 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,536 | -9,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,008 | -1,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,687 | -24,069 |
| 合約負債增加（減少） | 7,858 | 15,942 |
| 應付票據增加（減少） | -1,700 | 2,100 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,038 | -608 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,974 | -69,154 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,642 | -842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,550 | -1,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,686 | -54,223 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,373 | -78,292 |
| 調整項目合計 | -46,080 | -2,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -116,351 | -109,442 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,417 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -121,768 | -109,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -502 | -147 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,990 | -330,009 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 221 | 462 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,630 |
| 存出保證金減少 | 5,971 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,790 | -85 |
| 取得投資性不動產 | -9,735 | -11,288 |
| 處分投資性不動產 | 161,201 | 95,346 |
| 其他非流動資產增加 | -14,416 | -6,825 |
| 預付設備款增加 | -59,306 | -58,567 |
| 收取之利息 | 0 | 23 |
| 收取之股利 | 0 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,346 | -313,714 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 155 |
| 舉借長期借款 | 9,126,000 | 9,133,410 |
| 償還長期借款 | -8,913,975 | -8,702,835 |
| 存入保證金增加 | 3,736 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,281 |
| 租賃本金償還 | -698 | -486 |
| 支付之利息 | -60,236 | -59,890 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,827 | 398,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,287 | -25,083 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,083 | 125,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 105,796 | 100,201 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 105,796 | 100,201 |