Taiwan Tea Corporation — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,341 | -29,078 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,341 | -29,078 |
| 折舊費用 | 70,148 | 68,779 |
| 攤銷費用 | 473 | 459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -53 | 0 |
| 利息費用 | 59,529 | 55,525 |
| 利息收入 | -20 | -27 |
| 股利收入 | -6 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -815 | 25,861 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | 238 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 14,800 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -54,622 | -175,884 |
| 其他項目 | 1,651 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 76,191 | -10,249 |
| 合約資產（增加）減少 | 660 | 611 |
| 應收票據（增加）減少 | 14 | -2,277 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,145 | -2,073 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -177 | -464 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38 | 9,279 |
| 存貨（增加）減少 | -10,427 | -42,095 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,811 | -52,280 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,145 | -780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,069 | -90,079 |
| 合約負債增加（減少） | 15,942 | -3,226 |
| 應付票據增加（減少） | 2,100 | -4,045 |
| 應付帳款增加（減少） | -608 | 13,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,154 | -101,480 |
| 其他流動負債增加（減少） | -842 | -490 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,661 | -1,879 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,223 | -97,654 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,292 | -187,733 |
| 調整項目合計 | -2,101 | -197,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,442 | -227,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -13,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,442 | -240,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 480 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -147 | -366 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,009 | -439,653 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,630 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 79,139 |
| 取得無形資產 | -85 | -87 |
| 取得投資性不動產 | -11,288 | -2,803 |
| 處分投資性不動產 | 95,346 | 288,420 |
| 其他非流動資產增加 | -6,825 | -34,971 |
| 預付設備款增加 | -58,567 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,833 |
| 收取之利息 | 23 | 30 |
| 收取之股利 | 6 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,714 | -103,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,120 |
| 應付短期票券增加 | 155 | 49,911 |
| 舉借長期借款 | 9,133,410 | 7,327,590 |
| 償還長期借款 | -8,702,835 | -6,779,960 |
| 存入保證金減少 | -2,281 | -2,654 |
| 租賃本金償還 | -486 | -894 |
| 發放現金股利 | 0 | -236,965 |
| 支付之利息 | -59,890 | -54,864 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 398,073 | 301,044 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,083 | -43,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,284 | 185,840 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,201 | 142,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,201 | 142,760 |