TTC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,976 | 604,974 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,976 | 604,974 |
| 折舊費用 | 87,129 | 89,985 |
| 攤銷費用 | 685 | 761 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -37 |
| 利息費用 | 55,167 | 45,121 |
| 利息收入 | -49 | -47 |
| 股利收入 | -18 | -32 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,698 | -9,518 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | 1,172 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,004 | 746 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -161,616 | -251,019 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,189 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -230 |
| 收益費損項目合計 | -18,317 | -126,287 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,060 |
| 合約資產（增加）減少 | 119 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 754 | 15,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,781 | 1,899 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,379 | 181 |
| 存貨（增加）減少 | -31,135 | 1,260,118 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,897 | -18,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,218 | -2,232 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,540 | 1,268,445 |
| 合約負債增加（減少） | -1,594 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2,860 | 1,276 |
| 應付帳款增加（減少） | -183 | -19,063 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -31 |
| 其他應付款增加（減少） | 25,539 | 68,506 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -48,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,928 | -198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,485 | -3,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,209 | -1,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,331 | 1,267,147 |
| 調整項目合計 | -78,648 | 1,140,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,624 | 1,745,834 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -29,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,621 | 1,716,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,871 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 23,445 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -798,799 | -514,013 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 206 | 830 |
| 存出保證金增加 | -5,592 | -77,519 |
| 取得無形資產 | -132 | -2,588 |
| 取得投資性不動產 | -8,425 | -41,749 |
| 處分投資性不動產 | 270,675 | 387,796 |
| 其他非流動資產增加 | -8,767 | -7,274 |
| 預付設備款增加 | -42,349 | -6,295 |
| 收取之利息 | 49 | 47 |
| 收取之股利 | 18 | 32 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -601,987 | -232,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,120 | 0 |
| 舉借長期借款 | 8,859,220 | 6,439,000 |
| 償還長期借款 | -7,146,100 | -6,523,600 |
| 存入保證金減少 | -77 | -138 |
| 其他應付款－關係人減少 | -425,000 | -850,000 |
| 發放現金股利 | -384,950 | -384,974 |
| 現金增資 | 296,400 | 0 |
| 支付之利息 | -52,707 | -44,682 |
| 其他籌資活動 | -425,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 722,906 | -1,364,394 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,702 | 119,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,840 | 197,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,840 | 197,542 |