TTC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,078 | -37,317 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,078 | -37,317 |
| 折舊費用 | 68,779 | 65,198 |
| 攤銷費用 | 459 | 530 |
| 利息費用 | 55,525 | 40,036 |
| 利息收入 | -27 | -31 |
| 股利收入 | 0 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,861 | -16,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 238 | 54 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,800 | 7,607 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -175,884 | -122,706 |
| 收益費損項目合計 | -10,249 | -25,349 |
| 合約資產（增加）減少 | 611 | 194 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,277 | 726 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,073 | -2,448 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -464 | -20 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,279 | 665 |
| 存貨（增加）減少 | -42,095 | -23,111 |
| 預付款項（增加）減少 | -52,280 | -20,715 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -780 | 3,643 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,079 | -41,066 |
| 合約負債增加（減少） | -3,226 | -4,302 |
| 應付票據增加（減少） | -4,045 | -12 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,466 | 621 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,480 | -29,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | -490 | -3,366 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,879 | -1,871 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,654 | -37,979 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,733 | -79,045 |
| 調整項目合計 | -197,982 | -104,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -227,060 | -141,711 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,086 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -240,146 | -141,708 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,803 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 480 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -366 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -439,653 | -468,188 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,281 |
| 存出保證金減少 | 79,139 | 0 |
| 取得無形資產 | -87 | -132 |
| 取得投資性不動產 | -2,803 | -4,999 |
| 處分投資性不動產 | 288,420 | 168,221 |
| 其他非流動資產增加 | -34,971 | -7,651 |
| 預付設備款增加 | 0 | -30,741 |
| 預付設備款減少 | 5,833 | 0 |
| 收取之利息 | 30 | 36 |
| 收取之股利 | 0 | 18 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,978 | -356,520 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,120 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 49,911 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,327,590 | 6,924,140 |
| 償還長期借款 | -6,779,960 | -5,879,500 |
| 存入保證金減少 | -2,654 | -1,861 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -425,000 |
| 租賃本金償還 | -894 | 0 |
| 發放現金股利 | -236,965 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 296,400 |
| 支付之利息 | -54,864 | -38,424 |
| 其他籌資活動 | 0 | -425,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 301,044 | 450,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,080 | -47,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,840 | 197,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,760 | 150,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,760 | 150,069 |