TTC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,886 | 568,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,886 | 568,211 |
| 折舊費用 | 22,000 | 23,172 |
| 攤銷費用 | 187 | 186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -11 |
| 利息費用 | 12,837 | 11,952 |
| 利息收入 | -1 | -2 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,298 | -1,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 885 | 63 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -26,680 | -44,306 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -230 |
| 收益費損項目合計 | 971 | -10,512 |
| 合約資產（增加）減少 | 246 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 734 | 15,845 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,120 | 5,026 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67 | 1 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 119 | -5,206 |
| 存貨（增加）減少 | -1,314 | 1,260,610 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,333 | -4,772 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,331 | -540 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,826 | 1,269,366 |
| 合約負債增加（減少） | -2,615 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 312 | 2,132 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,067 | -14,761 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,012 | 36,383 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 40,643 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,415 | 307 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -625 | -616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,422 | 64,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,248 | 1,333,454 |
| 調整項目合計 | -85,277 | 1,322,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,163 | 1,891,153 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 11 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,160 | 1,891,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,668 | -130,314 |
| 存出保證金減少 | -18 | 0 |
| 取得無形資產 | -116 | -30 |
| 取得投資性不動產 | -2,507 | -11,847 |
| 處分投資性不動產 | 34,221 | 60,012 |
| 其他非流動資產增加 | -895 | -2,787 |
| 預付設備款增加 | -6,449 | -4,994 |
| 收取之利息 | 0 | 1 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,432 | -84,974 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 2,887,000 | 1,688,500 |
| 償還長期借款 | -1,896,900 | -2,554,900 |
| 存入保證金減少 | 315 | -2,130 |
| 其他應付款－關係人減少 | -425,000 | -850,000 |
| 支付之利息 | -11,540 | -11,924 |
| 其他籌資活動 | -425,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,875 | -1,780,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,717 | 25,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,825 | 103,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,825 | 103,773 |