Taiwan Tea Corporation — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 106,825 | 0.45 | 197,542 | 0.84 | 103,773 | 0.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,034 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 397 | 0.00 | 441 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 2,745 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 682 | 0.00 | 1,416 | 0.01 | 1,533 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 18,340 | 0.08 | 19,460 | 0.08 | 16,333 | 0.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 173 | 0.00 | 106 | 0.00 | 105 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 2,991 | 0.01 | 3,950 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 2,411 | 0.01 | 2,529 | 0.01 | 7,917 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 792,712 | 3.35 | 791,398 | 3.35 | 790,991 | 3.40 |
| 預付款項 | 34,503 | 0.15 | 23,231 | 0.10 | 9,339 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 17,800 | 0.08 | 16,318 | 0.07 | 52,322 | 0.23 |
| 其他流動資產 | 9,287 | 0.04 | 5,956 | 0.03 | 4,178 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 985,878 | 4.17 | 1,061,347 | 4.49 | 1,002,919 | 4.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 49,607 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 63,319 | 0.27 | 83,575 | 0.36 |
| 採用權益法之投資淨額 | 33,199 | 0.14 | 24,901 | 0.11 | 16,742 | 0.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,387,423 | 18.55 | 4,272,205 | 18.09 | 3,930,017 | 16.91 |
| 投資性不動產淨額 | 17,826,891 | 75.38 | 17,843,666 | 75.55 | 17,929,961 | 77.17 |
| 無形資產 | 2,786 | 0.01 | 2,838 | 0.01 | 685 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 363,445 | 1.54 | 351,122 | 1.49 | 271,202 | 1.17 |
| 非流動資產合計 | 22,663,351 | 95.83 | 22,558,051 | 95.51 | 22,232,182 | 95.68 |
| 資產總額 | 23,649,229 | 100.00 | 23,619,398 | 100.00 | 23,235,101 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 35,477 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,104 | 0.01 | 2,792 | 0.01 | 3,648 | 0.02 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 425,000 | 1.80 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 8,871 | 0.04 | 12,938 | 0.05 | 17,240 | 0.07 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 61 | 0.00 |
| 其他應付款 | 103,615 | 0.44 | 168,330 | 0.71 | 135,796 | 0.58 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,642 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 285,499 | 1.21 | 275,976 | 1.17 | 263,617 | 1.13 |
| 流動負債合計 | 436,566 | 1.85 | 885,066 | 3.75 | 450,004 | 1.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,637,400 | 15.38 | 2,696,300 | 11.42 | 1,966,500 | 8.46 |
| 遞延所得稅負債 | 3,292,575 | 13.92 | 3,294,807 | 13.95 | 3,314,435 | 14.26 |
| 其他非流動負債 | 31,890 | 0.13 | 457,200 | 1.94 | 873,461 | 3.76 |
| 非流動負債合計 | 6,961,865 | 29.44 | 6,448,307 | 27.30 | 6,154,396 | 26.49 |
| 負債總額 | 7,398,431 | 31.28 | 7,333,373 | 31.05 | 6,604,400 | 28.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,700,000 | 32.56 | 7,700,000 | 32.60 | 7,700,000 | 33.14 |
| 股本合計 | 7,700,000 | 32.56 | 7,700,000 | 32.60 | 7,700,000 | 33.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,109,775 | 8.92 | 2,109,775 | 8.93 | 2,109,775 | 9.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 433,378 | 1.83 | 433,378 | 1.83 | 402,361 | 1.73 |
| 特別盈餘公積 | 3,437,708 | 14.54 | 3,440,083 | 14.56 | 3,454,264 | 14.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,620,672 | 11.08 | 2,602,866 | 11.02 | 2,964,334 | 12.76 |
| 保留盈餘合計 | 6,491,758 | 27.45 | 6,476,327 | 27.42 | 6,820,959 | 29.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -50,735 | -0.21 | -77 | 0.00 | -33 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,250,798 | 68.72 | 16,286,025 | 68.95 | 16,630,701 | 71.58 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 16,250,798 | 68.72 | 16,286,025 | 68.95 | 16,630,701 | 71.58 |
| 負債及權益總計 | 23,649,229 | 100.00 | 23,619,398 | 100.00 | 23,235,101 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |