TTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -153 | 594,314 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -153 | 594,314 |
| 折舊費用 | 43,836 | 46,653 |
| 攤銷費用 | 361 | 406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -21 |
| 利息費用 | 26,223 | 21,446 |
| 利息收入 | -29 | -25 |
| 股利收入 | -18 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,831 | 502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 468 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,023 | 291 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -94,347 | -132,172 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,374 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -230 |
| 收益費損項目合計 | -37,728 | -65,056 |
| 合約資產（增加）減少 | 204 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 654 | 15,878 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,949 | 2,495 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5 | -1 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | 548 | 249 |
| 存貨（增加）減少 | -19,280 | 1,262,695 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,810 | -12,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,621 | -124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,361 | 1,267,139 |
| 合約負債增加（減少） | 5,511 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -87 | 2,683 |
| 應付帳款增加（減少） | -845 | -20,801 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,938 | 26,018 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 21,431 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,305 | 1,394 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,254 | -1,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,918 | 29,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,279 | 1,296,635 |
| 調整項目合計 | -119,007 | 1,231,579 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,160 | 1,825,893 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -29,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -119,157 | 1,796,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -261,714 | -191,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 816 |
| 存出保證金增加 | -8,787 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,722 |
| 取得無形資產 | -116 | -868 |
| 取得投資性不動產 | -4,299 | -16,625 |
| 處分投資性不動產 | 127,617 | 182,221 |
| 其他非流動資產增加 | -6,842 | -3,960 |
| 預付設備款增加 | -11,081 | -4,839 |
| 收取之利息 | 32 | 28 |
| 收取之股利 | 18 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,172 | -26,996 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 494 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,791,100 | 2,633,000 |
| 償還長期借款 | -3,979,200 | -3,461,300 |
| 存入保證金減少 | -1,448 | -1,309 |
| 其他應付款－關係人減少 | -425,000 | -850,000 |
| 現金增資 | 296,400 | 0 |
| 支付之利息 | -25,170 | -21,560 |
| 其他籌資活動 | -425,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,176 | -1,701,169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,153 | 68,097 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,389 | 146,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,389 | 146,134 |