TTC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由農林公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,317 | 595,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,317 | 595,210 |
| 折舊費用 | 65,198 | 68,620 |
| 攤銷費用 | 530 | 592 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -33 |
| 利息費用 | 40,036 | 33,081 |
| 利息收入 | -31 | -27 |
| 股利收入 | -18 | -32 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,019 | -2,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 420 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,607 | 568 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -122,706 | -188,622 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,374 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -230 |
| 收益費損項目合計 | -25,349 | -90,600 |
| 合約資產（增加）減少 | 194 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 726 | 15,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,448 | -1,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20 | -19 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -1,240 |
| 其他應收款（增加）減少 | 665 | 368 |
| 存貨（增加）減少 | -23,111 | 1,258,343 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,715 | -11,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,643 | -416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,066 | 1,259,039 |
| 合約負債增加（減少） | -4,302 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -12 | 953 |
| 應付帳款增加（減少） | 621 | -21,342 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -28 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,049 | 40,312 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -22,238 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,366 | 732 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,871 | -1,849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,979 | -3,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,045 | 1,255,579 |
| 調整項目合計 | -104,394 | 1,164,979 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -141,711 | 1,760,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | -29,632 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,708 | 1,730,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,803 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,130 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,985 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -468,188 | -300,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 864 |
| 存出保證金增加 | -7,281 | -76,473 |
| 取得無形資產 | -132 | -1,336 |
| 取得投資性不動產 | -4,999 | -36,219 |
| 處分投資性不動產 | 168,221 | 299,130 |
| 其他非流動資產增加 | -7,651 | -6,686 |
| 預付設備款增加 | -30,741 | -7,931 |
| 收取之利息 | 36 | 30 |
| 收取之股利 | 18 | 32 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,520 | -115,042 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,709 |
| 舉借長期借款 | 6,924,140 | 4,779,000 |
| 償還長期借款 | -5,879,500 | -4,977,700 |
| 存入保證金減少 | -1,861 | -763 |
| 其他應付款－關係人減少 | -425,000 | -850,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -384,974 |
| 現金增資 | 296,400 | 0 |
| 支付之利息 | -38,424 | -32,831 |
| 其他籌資活動 | -425,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 450,755 | -1,462,559 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,473 | 152,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,542 | 78,037 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,069 | 230,993 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,069 | 230,993 |