TTC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 150,069 | 0.62 | 197,542 | 0.84 | 230,993 | 0.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,056 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 433 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 397 | 0.00 | 419 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 2,797 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 690 | 0.00 | 1,416 | 0.01 | 1,457 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 21,908 | 0.09 | 19,460 | 0.08 | 23,328 | 0.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 126 | 0.00 | 106 | 0.00 | 125 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 2,991 | 0.01 | 3,592 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,859 | 0.01 | 2,529 | 0.01 | 2,339 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 存貨 | 814,641 | 3.39 | 791,398 | 3.35 | 793,258 | 3.38 |
| 預付款項 | 37,710 | 0.16 | 23,231 | 0.10 | 16,373 | 0.07 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 25,077 | 0.10 | 16,318 | 0.07 | 26,619 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 2,313 | 0.01 | 5,956 | 0.03 | 4,054 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,057,623 | 4.40 | 1,061,347 | 4.49 | 1,114,616 | 4.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 58,288 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,803 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 63,319 | 0.27 | 76,819 | 0.33 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,920 | 0.17 | 24,901 | 0.11 | 17,969 | 0.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,674,265 | 23.62 | 4,272,205 | 18.09 | 4,071,808 | 17.33 |
| 投資性不動產淨額 | 16,791,555 | 69.89 | 17,843,666 | 75.55 | 17,865,921 | 76.03 |
| 無形資產 | 2,483 | 0.01 | 2,838 | 0.01 | 1,735 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 394,830 | 1.64 | 351,122 | 1.49 | 350,874 | 1.49 |
| 非流動資產合計 | 22,968,144 | 95.60 | 22,558,051 | 95.51 | 22,385,126 | 95.26 |
| 資產總額 | 24,025,767 | 100.00 | 23,619,398 | 100.00 | 23,499,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,709 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 33,790 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,780 | 0.01 | 2,792 | 0.01 | 2,469 | 0.01 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 425,000 | 1.80 | 425,000 | 1.81 |
| 應付帳款 | 13,559 | 0.06 | 12,938 | 0.05 | 10,659 | 0.05 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 其他應付款 | 525,595 | 2.19 | 168,330 | 0.71 | 139,947 | 0.60 |
| 本期所得稅負債 | 13,106 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 334,548 | 1.39 | 275,976 | 1.17 | 352,161 | 1.50 |
| 流動負債合計 | 923,378 | 3.84 | 885,066 | 3.75 | 934,978 | 3.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,640,940 | 15.15 | 2,696,300 | 11.42 | 2,533,200 | 10.78 |
| 遞延所得稅負債 | 3,282,285 | 13.66 | 3,294,807 | 13.95 | 3,301,159 | 14.05 |
| 其他非流動負債 | 28,468 | 0.12 | 457,200 | 1.94 | 455,951 | 1.94 |
| 非流動負債合計 | 6,951,693 | 28.93 | 6,448,307 | 27.30 | 6,290,310 | 26.77 |
| 負債總額 | 7,875,071 | 32.78 | 7,333,373 | 31.05 | 7,225,288 | 30.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,900,000 | 32.88 | 7,700,000 | 32.60 | 7,700,000 | 32.77 |
| 股本合計 | 7,900,000 | 32.88 | 7,700,000 | 32.60 | 7,700,000 | 32.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,206,175 | 9.18 | 2,109,775 | 8.93 | 2,109,775 | 8.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 495,587 | 2.06 | 433,378 | 1.83 | 433,378 | 1.84 |
| 特別盈餘公積 | 3,432,859 | 14.29 | 3,440,083 | 14.56 | 3,441,456 | 14.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,158,097 | 8.98 | 2,602,866 | 11.02 | 2,589,899 | 11.02 |
| 保留盈餘合計 | 6,086,543 | 25.33 | 6,476,327 | 27.42 | 6,464,733 | 27.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -42,022 | -0.17 | -77 | 0.00 | -54 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 16,150,696 | 67.22 | 16,286,025 | 68.95 | 16,274,454 | 69.25 |
| 權益總額 | 16,150,696 | 67.22 | 16,286,025 | 68.95 | 16,274,454 | 69.25 |
| 負債及權益總計 | 24,025,767 | 100.00 | 23,619,398 | 100.00 | 23,499,742 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |