TTC — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,211 | 118,623 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,211 | 118,623 |
| 折舊費用 | 23,172 | 18,167 |
| 攤銷費用 | 186 | 205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11 | 0 |
| 利息費用 | 11,952 | 16,057 |
| 利息收入 | -2 | -15 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,336 | -2,000 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 63 | 152 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -44,306 | -80,904 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -230 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -10,512 | -48,339 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -8,499 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,845 | 11,899 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,026 | -49,021 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1 | 1 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,598 | -798 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,206 | 3,358 |
| 存貨（增加）減少 | 1,260,610 | 4,489 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,772 | -11,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -540 | -10,701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,269,366 | -61,030 |
| 應付票據增加（減少） | 2,132 | -8,369 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,761 | 76 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 1,991 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,383 | -22,865 |
| 預收款項增加（減少） | 40,643 | 40,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 307 | 705 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -616 | -9,301 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 64,088 | 2,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,333,454 | -58,436 |
| 調整項目合計 | 1,322,942 | -106,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,891,153 | 11,848 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11 | -1 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,891,164 | 11,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 4,985 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,314 | -24,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,863 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 42,584 |
| 存出保證金減少 | 0 | 746,476 |
| 其他應收款增加 | 0 | -10,818 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -5,200 |
| 取得無形資產 | -30 | -138 |
| 取得投資性不動產 | -11,847 | -7,609 |
| 處分投資性不動產 | 60,012 | 119,096 |
| 其他非流動資產增加 | -2,787 | -2,754 |
| 預付設備款增加 | -4,994 | -236 |
| 收取之利息 | 1 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,974 | 863,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,500 |
| 舉借長期借款 | 1,688,500 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -2,554,900 | -817,200 |
| 存入保證金減少 | -2,130 | -52,770 |
| 應付款項減少 | -850,000 | 0 |
| 支付之利息 | -11,924 | -12,234 |
| 其他籌資活動 | 0 | -747,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,780,454 | -831,704 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,736 | 43,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,037 | 166,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,773 | 209,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 103,773 | 209,917 |