TTC — Annual Report 2019

Mar 16, 2020

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個別現金流量表

本資料由農林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -172,555 | -53,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -172,555 | -53,976 |
| 折舊費用 | 93,137 | 87,129 |
| 攤銷費用 | 617 | 685 |
| 利息費用 | 75,351 | 55,167 |
| 利息收入 | -65 | -49 |
| 股利收入 | 0 | -18 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,176 | -10,698 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 238 | 79 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 18,629 | 11,004 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -186,515 | -161,616 |
| 非金融資產減損損失 | 101,296 | 0 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 122,862 | -18,317 |
| 合約資產（增加）減少 | 692 | 119 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,504 | 754 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,512 | 4,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63 | -1 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,471 | -8,379 |
| 存貨（增加）減少 | -61,956 | -31,135 |
| 預付款項（增加）減少 | -64,114 | -51,897 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -619 | 5,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,605 | -80,540 |
| 合約負債增加（減少） | -15,159 | -1,594 |
| 應付票據增加（減少） | -4,029 | 2,860 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,109 | -183 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,416 | 25,539 |
| 其他流動負債增加（減少） | -811 | -3,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,491 | -2,485 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,015 | 20,209 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,620 | -60,331 |
| 調整項目合計 | -153,758 | -78,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -326,313 | -132,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,085 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -339,398 | -132,621 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 479 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -743 | -8,871 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -462,572 | -798,799 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 206 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,592 |
| 存出保證金減少 | 84,822 | 0 |
| 取得無形資產 | -237 | -132 |
| 取得投資性不動產 | -2,842 | -8,425 |
| 處分投資性不動產 | 306,249 | 270,675 |
| 其他非流動資產增加 | -37,216 | -8,767 |
| 預付設備款增加 | -52,847 | -42,349 |
| 收取之利息 | 65 | 49 |
| 收取之股利 | 0 | 18 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,842 | -601,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,880 | 1,120 |
| 應付短期票券增加 | 49,772 | 0 |
| 舉借長期借款 | 10,780,010 | 8,859,220 |
| 償還長期借款 | -10,122,705 | -7,146,100 |
| 存入保證金增加 | 256 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -77 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -425,000 |
| 租賃本金償還 | -1,180 | 0 |
| 發放現金股利 | -236,965 | -384,950 |
| 現金增資 | 0 | 296,400 |
| 支付之利息 | -74,384 | -52,707 |
| 其他籌資活動 | 0 | -425,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 443,684 | 722,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,556 | -11,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,840 | 197,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 125,284 | 185,840 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 125,284 | 185,840 |