TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,473 | 127,947 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,473 | 127,947 |
| 折舊費用 | 31,454 | 32,344 |
| 攤銷費用 | 17 | 17 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,044 | -100 |
| 利息費用 | 1,536 | 2,735 |
| 利息收入 | -3,011 | -1,144 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 25,006 | 33,852 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,601 | 4,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,494 | -133,661 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,227 | -20,252 |
| 存貨（增加）減少 | -196,229 | -56,494 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,964 | -3,569 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -316,515 | -209,451 |
| 應付票據增加（減少） | -77,045 | 35,211 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,863 | 23,585 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,829 | -32,785 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -49 | 57 |
| 其他流動負債增加（減少） | 53,334 | -2,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,274 | 23,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -286,241 | -185,740 |
| 調整項目合計 | -261,235 | -151,888 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,762 | -23,941 |
| 收取之利息 | 3,011 | 1,144 |
| 支付之利息 | -1,536 | -2,735 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,614 | -34,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,901 | -60,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,490 | -25,623 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 188 | 1,131 |
| 存出保證金增加 | -68 | -273 |
| 其他金融資產減少 | 31 | 7,908 |
| 其他非流動資產增加 | -203 | -4,799 |
| 其他投資活動 | -39,627 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,169 | -21,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,838 | -14,270 |
| 償還長期借款 | -3,615 | -3,654 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 租賃本金償還 | -7,181 | -5,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,634 | -23,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25 | 1,922 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,729 | -103,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,551 | 1,122,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,066,822 | 1,018,826 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,066,822 | 1,018,826 |