TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,066,822 | 25.51 | 1,250,551 | 31.14 | 1,018,826 | 24.69 |
| 應收票據淨額 | 52,515 | 1.26 | 40,914 | 1.02 | 12,242 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 854,532 | 20.43 | 764,994 | 19.05 | 1,008,001 | 24.43 |
| 其他應收款淨額 | 67,136 | 1.61 | 47,909 | 1.19 | 74,954 | 1.82 |
| 存貨 | 983,861 | 23.53 | 787,632 | 19.61 | 910,524 | 22.07 |
| 其他流動資產 | 51,775 | 1.24 | 46,842 | 1.17 | 59,028 | 1.43 |
| 流動資產合計 | 3,076,641 | 73.57 | 2,938,842 | 73.18 | 3,083,575 | 74.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 788,592 | 18.86 | 803,289 | 20.00 | 904,930 | 21.93 |
| 使用權資產 | 81,155 | 1.94 | 80,652 | 2.01 | 95,593 | 2.32 |
| 無形資產 | 163 | 0.00 | 181 | 0.00 | 228 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 235,286 | 5.63 | 192,831 | 4.80 | 41,341 | 1.00 |
| 非流動資產合計 | 1,105,196 | 26.43 | 1,076,953 | 26.82 | 1,042,092 | 25.26 |
| 資產總額 | 4,181,837 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 4,125,667 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 41,637 | 1.00 | 44,475 | 1.11 | 138,454 | 3.36 |
| 應付票據 | 178,465 | 4.27 | 255,510 | 6.36 | 165,414 | 4.01 |
| 應付帳款 | 998,488 | 23.88 | 877,625 | 21.85 | 940,042 | 22.79 |
| 其他應付款 | 171,003 | 4.09 | 246,649 | 6.14 | 196,942 | 4.77 |
| 其他應付款項－關係人 | 859 | 0.02 | 908 | 0.02 | 737 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 64,972 | 1.55 | 43,305 | 1.08 | 50,676 | 1.23 |
| 租賃負債－流動 | 19,254 | 0.46 | 17,223 | 0.43 | 18,041 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 58,488 | 1.40 | 8,707 | 0.22 | 27,221 | 0.66 |
| 流動負債合計 | 1,533,166 | 36.66 | 1,494,402 | 37.21 | 1,537,527 | 37.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 253 | 0.01 | 315 | 0.01 | 4,313 | 0.10 |
| 遞延所得稅負債 | 40,543 | 0.97 | 40,468 | 1.01 | 60,722 | 1.47 |
| 租賃負債－非流動 | 63,303 | 1.51 | 66,132 | 1.65 | 78,885 | 1.91 |
| 其他非流動負債 | 439 | 0.01 | 439 | 0.01 | 465 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 104,538 | 2.50 | 107,354 | 2.67 | 144,385 | 3.50 |
| 負債總額 | 1,637,704 | 39.16 | 1,601,756 | 39.89 | 1,681,912 | 40.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 315,000 | 7.53 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.64 |
| 股本合計 | 315,000 | 7.53 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,614,016 | 38.60 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 39.12 |
| 資本公積合計 | 1,614,016 | 38.60 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 39.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 122,946 | 2.94 | 122,946 | 3.06 | 43,510 | 1.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 702,721 | 16.80 | 576,298 | 14.35 | 588,063 | 14.25 |
| 保留盈餘合計 | 825,667 | 19.74 | 699,244 | 17.41 | 631,573 | 15.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -189,748 | -4.54 | -193,419 | -4.82 | -116,834 | -2.83 |
| 其他權益合計 | -189,748 | -4.54 | -193,419 | -4.82 | -116,834 | -2.83 |
| 庫藏股票 | -20,802 | -0.50 | -20,802 | -0.52 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,544,133 | 60.84 | 2,414,039 | 60.11 | 2,443,755 | 59.23 |
| 權益總額 | 2,544,133 | 60.84 | 2,414,039 | 60.11 | 2,443,755 | 59.23 |
| 負債及權益總計 | 4,181,837 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 4,125,667 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 151,000 | | 151,000 | | 0 | |