TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 19, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,234 | 194,151 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 256,234 | 194,151 |
| 折舊費用 | 63,560 | 66,030 |
| 攤銷費用 | 35 | 34 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,875 | 1,377 |
| 利息費用 | 2,926 | 4,686 |
| 利息收入 | -5,135 | -3,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184 | 997 |
| 其他項目 | 0 | -95 |
| 收益費損項目合計 | 57,695 | 69,538 |
| 應收票據（增加）減少 | -65,593 | -31,061 |
| 應收帳款（增加）減少 | -373,897 | 317,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,668 | -833 |
| 存貨（增加）減少 | -342,240 | 187,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,078 | 3,452 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -842,476 | 476,321 |
| 應付票據增加（減少） | 158,149 | -28,488 |
| 應付帳款增加（減少） | 253,494 | -119,945 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,918 | -73,265 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19 | 690 |
| 其他流動負債增加（減少） | 597 | -1,251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 324,303 | -222,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -518,173 | 254,062 |
| 調整項目合計 | -460,478 | 323,600 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -204,244 | 517,751 |
| 收取之利息 | 5,135 | 3,491 |
| 支付之利息 | -2,926 | -4,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,526 | -58,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -251,561 | 458,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,108 | -49,874 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 1,132 |
| 存出保證金減少 | 83 | 264 |
| 取得使用權資產 | -39,627 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,212 | 11,985 |
| 其他非流動資產增加 | -6,129 | -68 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,192 | -36,561 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,466 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -129,814 |
| 償還長期借款 | -7,255 | -7,811 |
| 存入保證金減少 | -10 | -6 |
| 租賃本金償還 | -11,776 | -13,212 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -20,802 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,575 | -171,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,667 | -21,971 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,995 | 227,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,551 | 1,122,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,556 | 1,349,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,556 | 1,349,939 |