TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 19, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 851,556 | 19.02 | 1,250,551 | 31.14 | 1,349,939 | 36.21 |
| 應收票據淨額 | 106,507 | 2.38 | 40,914 | 1.02 | 47,828 | 1.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,142,766 | 25.53 | 764,994 | 19.05 | 555,500 | 14.90 |
| 其他應收款淨額 | 95,577 | 2.13 | 47,909 | 1.19 | 55,535 | 1.49 |
| 存貨 | 1,129,872 | 25.24 | 787,632 | 19.61 | 666,630 | 17.88 |
| 其他流動資產 | 57,708 | 1.29 | 46,842 | 1.17 | 47,930 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 3,383,986 | 75.59 | 2,938,842 | 73.18 | 2,723,362 | 73.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 784,688 | 17.53 | 803,289 | 20.00 | 883,854 | 23.71 |
| 使用權資產 | 266,007 | 5.94 | 80,652 | 2.01 | 91,439 | 2.45 |
| 無形資產 | 144 | 0.00 | 181 | 0.00 | 207 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 41,884 | 0.94 | 192,831 | 4.80 | 29,303 | 0.79 |
| 非流動資產合計 | 1,092,723 | 24.41 | 1,076,953 | 26.82 | 1,004,803 | 26.95 |
| 資產總額 | 4,476,709 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 3,728,165 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 49,941 | 1.12 | 44,475 | 1.11 | 22,910 | 0.61 |
| 應付票據 | 413,659 | 9.24 | 255,510 | 6.36 | 101,715 | 2.73 |
| 應付帳款 | 1,131,119 | 25.27 | 877,625 | 21.85 | 796,512 | 21.36 |
| 其他應付款 | 351,689 | 7.86 | 246,649 | 6.14 | 409,511 | 10.98 |
| 其他應付款項－關係人 | 889 | 0.02 | 908 | 0.02 | 1,370 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 71,835 | 1.60 | 43,305 | 1.08 | 55,343 | 1.48 |
| 租賃負債－流動 | 18,441 | 0.41 | 17,223 | 0.43 | 20,422 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 2,179 | 0.05 | 8,707 | 0.22 | 28,024 | 0.75 |
| 流動負債合計 | 2,039,752 | 45.56 | 1,494,402 | 37.21 | 1,435,807 | 38.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 185 | 0.00 | 315 | 0.01 | 459 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 13,738 | 0.31 | 40,468 | 1.01 | 42,631 | 1.14 |
| 租賃負債－非流動 | 58,131 | 1.30 | 66,132 | 1.65 | 73,503 | 1.97 |
| 其他非流動負債 | 429 | 0.01 | 439 | 0.01 | 456 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 72,483 | 1.62 | 107,354 | 2.67 | 117,049 | 3.14 |
| 負債總額 | 2,112,235 | 47.18 | 1,601,756 | 39.89 | 1,552,856 | 41.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 315,000 | 7.04 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 8.45 |
| 股本合計 | 315,000 | 7.04 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 8.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,614,016 | 36.05 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 43.29 |
| 資本公積合計 | 1,614,016 | 36.05 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 43.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 193,419 | 4.32 | 122,946 | 3.06 | 122,946 | 3.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 505,308 | 11.29 | 576,298 | 14.35 | 306,430 | 8.22 |
| 保留盈餘合計 | 698,727 | 15.61 | 699,244 | 17.41 | 429,376 | 11.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -242,467 | -5.42 | -193,419 | -4.82 | -162,281 | -4.35 |
| 其他權益合計 | -242,467 | -5.42 | -193,419 | -4.82 | -162,281 | -4.35 |
| 庫藏股票 | -20,802 | -0.46 | -20,802 | -0.52 | -20,802 | -0.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,364,474 | 52.82 | 2,414,039 | 60.11 | 2,175,309 | 58.35 |
| 權益總額 | 2,364,474 | 52.82 | 2,414,039 | 60.11 | 2,175,309 | 58.35 |
| 負債及權益總計 | 4,476,709 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 3,728,165 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | |