TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,074 | 425,561 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,074 | 425,561 |
| 折舊費用 | 96,510 | 99,646 |
| 攤銷費用 | 52 | 51 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -703 | 1,469 |
| 利息費用 | 4,455 | 6,024 |
| 利息收入 | -6,135 | -6,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 184 | 1,396 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,122 |
| 其他項目 | 0 | -958 |
| 收益費損項目合計 | 94,363 | 112,820 |
| 應收票據（增加）減少 | -143,417 | -62,746 |
| 應收帳款（增加）減少 | -587,862 | -68,386 |
| 其他應收款（增加）減少 | -109,248 | -5,661 |
| 存貨（增加）減少 | -554,378 | 292,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -100,290 | 6,767 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,495,195 | 162,339 |
| 應付票據增加（減少） | 93,736 | 54,229 |
| 應付帳款增加（減少） | 533,073 | 97,204 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 204,545 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,781 | -29,610 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 48 | 53 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,301 | -12,200 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 786,922 | 109,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -708,273 | 272,015 |
| 調整項目合計 | -613,910 | 384,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -239,836 | 810,396 |
| 收取之利息 | 6,135 | 6,930 |
| 支付之利息 | -4,455 | -6,024 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,293 | -74,906 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -288,449 | 736,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,120 | -56,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 562 | 738 |
| 存出保證金減少 | 2,808 | 209 |
| 取得使用權資產 | -39,627 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 649 | 12,429 |
| 其他非流動資產減少 | 4,608 | 182 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,120 | -43,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,615 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -116,974 |
| 償還長期借款 | -7,317 | -11,791 |
| 存入保證金減少 | -11 | -14 |
| 租賃本金償還 | -16,473 | -13,985 |
| 發放現金股利 | 0 | -252,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -20,802 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,814 | -415,566 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,647 | -26,805 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,402 | 250,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,551 | 1,122,004 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,149 | 1,372,832 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,149 | 1,372,832 |