TST Group — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 905,149 | 17.48 | 1,250,551 | 31.14 | 1,372,832 | 34.19 |
| 應收票據淨額 | 184,331 | 3.56 | 40,914 | 1.02 | 79,513 | 1.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,353,559 | 26.14 | 764,994 | 19.05 | 941,157 | 23.44 |
| 其他應收款淨額 | 157,157 | 3.04 | 47,909 | 1.19 | 60,363 | 1.50 |
| 存貨 | 1,342,010 | 25.92 | 787,632 | 19.61 | 561,665 | 13.99 |
| 其他流動資產 | 146,483 | 2.83 | 46,842 | 1.17 | 44,171 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 4,088,689 | 78.97 | 2,938,842 | 73.18 | 3,059,701 | 76.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 786,961 | 15.20 | 803,289 | 20.00 | 836,464 | 20.83 |
| 使用權資產 | 273,544 | 5.28 | 80,652 | 2.01 | 86,586 | 2.16 |
| 無形資產 | 127 | 0.00 | 181 | 0.00 | 195 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 28,422 | 0.55 | 192,831 | 4.80 | 32,080 | 0.80 |
| 非流動資產合計 | 1,089,054 | 21.03 | 1,076,953 | 26.82 | 955,325 | 23.79 |
| 資產總額 | 5,177,743 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 4,015,026 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 162,090 | 3.13 | 44,475 | 1.11 | 35,750 | 0.89 |
| 應付票據 | 349,246 | 6.75 | 255,510 | 6.36 | 184,432 | 4.59 |
| 應付帳款 | 1,410,698 | 27.25 | 877,625 | 21.85 | 1,013,661 | 25.25 |
| 應付帳款－關係人 | 204,545 | 3.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 391,762 | 7.57 | 246,649 | 6.14 | 201,274 | 5.01 |
| 其他應付款項－關係人 | 956 | 0.02 | 908 | 0.02 | 733 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 89,818 | 1.73 | 43,305 | 1.08 | 78,959 | 1.97 |
| 租賃負債－流動 | 17,700 | 0.34 | 17,223 | 0.43 | 18,686 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 6,883 | 0.13 | 8,707 | 0.22 | 13,168 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 2,633,698 | 50.87 | 1,494,402 | 37.21 | 1,546,663 | 38.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 123 | 0.00 | 315 | 0.01 | 386 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 13,730 | 0.27 | 40,468 | 1.01 | 41,868 | 1.04 |
| 租賃負債－非流動 | 66,833 | 1.29 | 66,132 | 1.65 | 70,807 | 1.76 |
| 其他非流動負債 | 428 | 0.01 | 439 | 0.01 | 448 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 81,114 | 1.57 | 107,354 | 2.67 | 113,509 | 2.83 |
| 負債總額 | 2,714,812 | 52.43 | 1,601,756 | 39.89 | 1,660,172 | 41.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 315,000 | 6.08 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.85 |
| 股本合計 | 315,000 | 6.08 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,614,016 | 31.17 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 40.20 |
| 資本公積合計 | 1,614,016 | 31.17 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 40.20 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 193,419 | 3.74 | 122,946 | 3.06 | 122,946 | 3.06 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 604,336 | 11.67 | 576,298 | 14.35 | 499,559 | 12.44 |
| 保留盈餘合計 | 797,755 | 15.41 | 699,244 | 17.41 | 622,505 | 15.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -243,038 | -4.69 | -193,419 | -4.82 | -175,865 | -4.38 |
| 其他權益合計 | -243,038 | -4.69 | -193,419 | -4.82 | -175,865 | -4.38 |
| 庫藏股票 | -20,802 | -0.40 | -20,802 | -0.52 | -20,802 | -0.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,462,931 | 47.57 | 2,414,039 | 60.11 | 2,354,854 | 58.65 |
| 權益總額 | 2,462,931 | 47.57 | 2,414,039 | 60.11 | 2,354,854 | 58.65 |
| 負債及權益總計 | 5,177,743 | 100.00 | 4,015,795 | 100.00 | 4,015,026 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 151,000 | | 151,000 | | 151,000 | |