TST Group — Annual Report 2020

Mar 24, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,250,551 | 31.14 | 1,122,004 | 27.84 |
| 應收票據淨額 | 40,914 | 1.02 | 16,767 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 764,994 | 19.05 | 874,240 | 21.69 |
| 其他應收款淨額 | 47,909 | 1.19 | 54,702 | 1.36 |
| 存貨 | 787,632 | 19.61 | 854,030 | 21.19 |
| 其他流動資產 | 46,842 | 1.17 | 63,367 | 1.57 |
| 流動資產合計 | 2,938,842 | 73.18 | 2,985,110 | 74.07 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 803,289 | 20.00 | 908,610 | 22.55 |
| 使用權資產 | 80,652 | 2.01 | 99,770 | 2.48 |
| 無形資產 | 181 | 0.00 | 247 | 0.01 |
| 其他非流動資產 | 192,831 | 4.80 | 36,269 | 0.90 |
| 非流動資產合計 | 1,076,953 | 26.82 | 1,044,896 | 25.93 |
| 資產總額 | 4,015,795 | 100.00 | 4,030,006 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 44,475 | 1.11 | 152,724 | 3.79 |
| 應付票據 | 255,510 | 6.36 | 130,203 | 3.23 |
| 應付帳款 | 877,625 | 21.85 | 916,457 | 22.74 |
| 其他應付款 | 246,649 | 6.14 | 236,852 | 5.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 908 | 0.02 | 680 | 0.02 |
| 本期所得稅負債 | 43,305 | 1.08 | 56,318 | 1.40 |
| 租賃負債－流動 | 17,223 | 0.43 | 18,736 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 8,707 | 0.22 | 29,453 | 0.73 |
| 流動負債合計 | 1,494,402 | 37.21 | 1,541,423 | 38.25 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 315 | 0.01 | 8,092 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 40,468 | 1.01 | 58,054 | 1.44 |
| 租賃負債－非流動 | 66,132 | 1.65 | 80,701 | 2.00 |
| 其他非流動負債 | 439 | 0.01 | 462 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 107,354 | 2.67 | 147,309 | 3.66 |
| 負債總額 | 1,601,756 | 39.89 | 1,688,732 | 41.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.82 |
| 股本合計 | 315,000 | 7.84 | 315,000 | 7.82 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 40.05 |
| 資本公積合計 | 1,614,016 | 40.19 | 1,614,016 | 40.05 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 特別盈餘公積 | 122,946 | 3.06 | 43,510 | 1.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 576,298 | 14.35 | 491,694 | 12.20 |
| 保留盈餘合計 | 699,244 | 17.41 | 535,204 | 13.28 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -193,419 | -4.82 | -122,946 | -3.05 |
| 其他權益合計 | -193,419 | -4.82 | -122,946 | -3.05 |
| 庫藏股票 | -20,802 | -0.52 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,414,039 | 60.11 | 2,341,274 | 58.10 |
| 權益總額 | 2,414,039 | 60.11 | 2,341,274 | 58.10 |
| 負債及權益總計 | 4,015,795 | 100.00 | 4,030,006 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 151,000 | | 0 | |