Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 30, 2024

凯盛科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,357,261,300.81	2.26	3,574,274,357.32	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	70,200,027.03	322.66	111,837,975.39	16.41
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	30,330,735.61	不适用	360,415.62	-94.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-126,662,816.78	-180.78
基本每股收益（元/股）	0.0743	322.16	0.1184	16.42
稀释每股收益（元/股）	0.0743	322.16	0.1184	16.42
加权平均净资产收益率（%）	1.69	增加1.31 个百分 点	2.71	增加0.44 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	11,175,071,003.25	10,233,347,122.06		9.20
归属于上市公司股东的所有者权 益	4,141,331,520.97	4,076,723,890.28		1.58

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• 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	653,257.83	653,257.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	38,820,683.02	121,831,635.15
委托他人投资或管理资产的损益	1,306,694.24	4,594,504.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,902.34	235,776.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	-462,095.69	5,256,749.19
少数股东权益影响额（税后）	1,190,537.02	10,580,865.34
合计	39,869,291.42	111,477,559.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	322.66	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要是本报告期公司经营性利润较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期 末	-97.74	主要是年初至报告期末公司经营性利润较上年同期减少所 致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-180.78	主要是购买商品接受劳务所支付的现金增加所致。
基本每股收益_本报告期	322.16	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。
稀释每股收益_本报告期	322.16	主要是本报告期公司盈利较上年同期增加所致。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

					单位：股 无 质押、标记 或冻结情况
报告期末普通股股东总 数	75,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）			无
前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况

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			持股 比例 (%)		股份 状态	数量
凯盛科技集团有限公司	国有法人	276,573,336	29.28	0	无	0
深创投红土私募股权投 资基金管理（深圳）有 限公司－深创投制造业 转型升级新材料基金 （有限合伙）	国有法人	45,783,132	4.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	20,989,062	2.22	0	无	0
欧木兰	境内自然 人	10,459,433	1.11	0	无	0
国寿安保基金－中国人 寿保险股份有限公司－ 分红险－国寿安保基金 国寿股份均衡股票型组 合单一资产管理计划 （可供出售）	国有法人	8,783,600	0.93	0	无	0
郑天云	境内自然 人	8,750,000	0.93	0	无	0
招商银行股份有限公司 －南方中证1000 交易型 开放式指数证券投资基 金	国有法人	8,654,800	0.92	0	无	0
陈雷	境内自然 人	7,412,836	0.78	0	无	0
招商银行股份有限公司 －华夏中证1000 交易型 开放式指数证券投资基 金	国有法人	4,812,700	0.51	0	无	0
何伟芳	境内自然 人	4,043,900	0.43	0	无	0
前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类	数量
凯盛科技集团有限公司	276,573,336			人民币普通股	276,573,336
深创投红土私募股权投 资基金管理（深圳）有 限公司－深创投制造业 转型升级新材料基金 （有限合伙）	45,783,132			人民币普通股	45,783,132
香港中央结算有限公司	20,989,062			人民币普通股	20,989,062
欧木兰	10,459,433			人民币普通股	10,459,433

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国寿安保基金－中国人 寿保险股份有限公司－ 分红险－国寿安保基金 国寿股份均衡股票型组 合单一资产管理计划 （可供出售）	8,783,600	人民币普通股	8,783,600
郑天云	8,750,000	人民币普通股	8,750,000
招商银行股份有限公司 －南方中证1000 交易型 开放式指数证券投资基 金	8,654,800	人民币普通股	8,654,800
陈雷	7,412,836	人民币普通股	7,412,836
招商银行股份有限公司 －华夏中证1000 交易型 开放式指数证券投资基 金	4,812,700	人民币普通股	4,812,700
何伟芳	4,043,900	人民币普通股	4,043,900
上述股东关联关系或一 致行动的说明	凯盛科技集团有限公司为公司控股股东。
前10 名股东及前10 名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	无

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

2022 年 10 月公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订<股权托管协议> 暨关联交易的议案》， 同意与凯盛资源签订《股权托管协议》 委托公司对黄山石英 70%股权进 行管理，托管期限自 2022 年11 月1 日起开始，经协商本托管至2024 年10 月31 日终止，双方 已签署《股权托管解除协议》，正在履行相关交接程序。

本次解除托管不对公司生产经营产生影响，不影响合并报表范围。

四、 季度财务报表

（一） 审计意见类型 □适用 √不适用

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（二） 财务报表

合并资产负债表

2024 年9 月30 日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	362,136,375.94	920,819,637.65
交易性金融资产	350,652,084.29	70,681,384.29
应收票据	61,592,078.21	39,556,550.54
应收账款	1,431,964,964.12	1,293,494,681.34
应收款项融资	221,633,371.81	514,413,209.39
预付款项	307,912,288.25	233,661,161.12
其他应收款	217,358,725.95	202,231,530.32
存货	2,454,316,617.35	2,038,783,601.42
其中：数据资源
其他流动资产	208,486,384.62	105,797,886.33
流动资产合计	5,616,052,890.54	5,419,439,642.40
非流动资产：
固定资产	3,098,829,762.90	2,803,405,058.84
在建工程	1,496,134,172.37	987,605,203.53
使用权资产		453,926.07
无形资产	589,143,072.82	601,801,697.97
其中：数据资源
开发支出	80,962,240.00	4,910,276.35
其中：数据资源
商誉	192,181,247.12	192,181,247.12
长期待摊费用	11,382,251.20	5,827,857.18
递延所得税资产	40,386,793.75	40,801,251.07
其他非流动资产	49,998,572.55	176,920,961.53
非流动资产合计	5,559,018,112.71	4,813,907,479.66
资产总计	11,175,071,003.25	10,233,347,122.06
流动负债：
短期借款	1,938,065,185.83	1,221,552,719.98
应付票据	499,530,351.31	129,147,524.72
应付账款	751,000,720.10	799,711,237.02
合同负债	55,846,875.75	37,564,633.13
应付职工薪酬	51,375,997.62	49,189,411.96
应交税费	15,340,014.71	58,019,801.55
其他应付款	992,741,841.39	972,369,151.84
其中：应付利息

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应付股利	49,523,656.63	28,614,564.84
一年内到期的非流动负债	472,434,077.22	1,169,221,766.44
其他流动负债	123,971.36	163,193,440.46
流动负债合计	4,776,459,035.29	4,599,969,687.10
非流动负债：
长期借款	1,668,171,484.19	976,382,018.63
预计负债		2,586,602.17
递延收益	134,691,096.97	155,359,654.63
递延所得税负债	4,610.70	4,610.70
其他非流动负债
非流动负债合计	1,802,867,191.86	1,134,332,886.13
负债合计	6,579,326,227.15	5,734,302,573.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	944,606,894.00	944,606,894.00
资本公积	2,509,442,590.23	2,509,442,590.23
盈余公积	52,619,479.22	52,619,479.22
未分配利润	634,662,557.52	570,054,926.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,141,331,520.97	4,076,723,890.28
少数股东权益	454,413,255.13	422,320,658.55
所有者权益（或股东权益）合计	4,595,744,776.10	4,499,044,548.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,175,071,003.25	10,233,347,122.06

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

合并利润表

2024 年1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 （1-9 月）	2023 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	3,574,274,357.32	3,780,825,493.56
其中：营业收入	3,574,274,357.32	3,780,825,493.56
二、营业总成本	3,527,492,879.85	3,738,549,592.67
其中：营业成本	2,906,451,789.05	3,227,121,036.31
税金及附加	22,138,217.91	27,403,300.53
销售费用	78,921,684.54	80,482,972.55
管理费用	197,563,217.20	194,842,748.00
研发费用	240,659,673.93	163,932,330.86
财务费用	81,758,297.22	44,767,204.42
其中：利息费用	79,812,953.12	82,716,119.60
利息收入	8,744,048.76	13,354,094.99
加：其他收益	121,831,635.15	70,832,153.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,788,553.39	8,343,376.43

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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-29,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,482,638.35	-2,096,019.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,037,124.42	34,196,828.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,892,128.78	153,552,240.59
加：营业外收入	1,083,559.67	638,879.83
减：营业外支出	798,118.15	1,868,830.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,177,570.30	152,322,290.29
减：所得税费用	18,167,163.34	15,533,540.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,010,406.96	136,788,749.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,010,406.96	136,788,749.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	111,837,975.39	96,068,362.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,172,431.57	40,720,387.04
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	111,937,975.39	96,068,362.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46,172,431.57	40,720,387.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.1184	0.1017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1184	0.1017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：李淑娟

合并现金流量表

2024 年1—9 月

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 （1-9 月）	2023 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,909,393,932.83	3,808,036,014.58
收到的税费返还	89,418,144.53	79,695,416.55
收到其他与经营活动有关的现金	372,247,912.43	269,292,198.77
经营活动现金流入小计	4,371,059,989.79	4,157,023,629.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,987,074.73	2,965,709,636.47

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支付给职工及为职工支付的现金	555,425,711.53	505,483,671.29
支付的各项税费	162,123,034.70	197,633,583.16
支付其他与经营活动有关的现金	539,186,985.61	331,401,618.31
经营活动现金流出小计	4,497,722,806.57	4,000,228,509.23
经营活动产生的现金流量净额	-126,662,816.78	156,795,120.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,930,000,000.00	2,566,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,799,804.56	11,114,369.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,025,464.61	97,190,856.99
投资活动现金流入小计	4,940,825,269.17	2,674,305,226.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,018,413.10	415,515,322.57
投资支付的现金	4,754,591,530.00	2,059,762,134.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,544,609,943.10	2,475,277,456.68
投资活动产生的现金流量净额	-603,784,673.93	199,027,770.19
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	3,112,908,811.15	2,194,138,190.95
收到其他与筹资活动有关的现金	15,898,477.06	178,659,609.27
筹资活动现金流入小计	3,128,807,288.21	2,372,797,800.22
偿还债务支付的现金	2,117,466,805.68	2,028,182,518.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,041,127.43	117,607,538.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	241,789,774.88	140,344,621.02
筹资活动现金流出小计	2,474,297,707.99	2,286,134,678.51
筹资活动产生的现金流量净额	654,509,580.22	86,663,121.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	258,156.29	13,748,317.03
五、现金及现金等价物净增加额	-75,679,754.20	456,234,329.60
加：期初现金及现金等价物余额	302,112,355.63	677,632,003.06
六、期末现金及现金等价物余额	226,432,601.43	1,133,866,332.66
公司负责人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾	会计机构负责人：李淑娟

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2024 年10 月31 日

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