Triumph Science & Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 29, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600552 公司简称：方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,953,921,089.71	2,431,493,733.89	21.49
归属于上市公司股东的净资产	1,768,950,356.37	1,709,856,461.28	3.46
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,776,087.70	21,057,750.22	3.41
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末（1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	680,897,615.28	684,521,424.21	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	54,334,643.04	77,018,486.43	-29.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,610,394.98	74,198,799.47	-35.83
加权平均净资产收益率（%）	3.13	4.68	减少1.55 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1514	0.2145	-29.42
稀释每股收益（元/股）	0.1514	0.2145	-29.42

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	3,896,084.01	6,748,934.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,279.70	260,219.42
所得税影响额	-50,475.38	-256,980.38
少数股东权益影响额（税后）	-11,158.11	-27,924.99
合计	3,852,730.22	6,724,248.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股 股东总数（户） 30,119 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 安徽华光光电材料科技集团有限公司 83,377,966 23.23 0 无 国有法人 蚌埠玻璃工业设计研究院 16,755,323 4.67 16,755,323 无 国有法人 华融证券股份有限公司 9,032,500 2.52 0 无 国有法人 安徽皖投工业投资有限公司 8,941,219 2.49 0 无 国有法人 要彦彬 9,546,477 2.66 0 质押 2,546,477 境内自然人 中国民生银行股份有限公司－华商领 先企业混合型证券投资基金 5,904,325 1.64 0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司－华商价 值共享灵活配置混合型发起式证券投 资基金 4,000,053 1.11 0 无 国有法人 李雄林 2,961,756 0.83 0 无 境内自然人 中国民生银行股份有限公司－华商策 略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,808,612 0.78 0 无 国有法人 西藏信托有限公司－阿米巴成长1 号 管理型证券投资集合资金信托计划 2,400,000 0.67 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽华光光电材料科技集团有限公司 83,377,966 人民币普通股 华融证券股份有限公司 9,032,500 人民币普通股 安徽皖投工业投资有限公司 8,941,219 人民币普通股 要彦彬 9,546,477 人民币普通股
股东总数（户）					30,119
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况			股东性质
						股份状 态		数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	83,377,966		23.23	0		无			国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323		4.67	16,755,323		无			国有法人
华融证券股份有限公司	9,032,500		2.52	0		无			国有法人
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219		2.49	0		无			国有法人
要彦彬	9,546,477		2.66	0		质押		2,546,477	境内自然人
中国民生银行股份有限公司－华商领 先企业混合型证券投资基金	5,904,325		1.64	0		无			国有法人
中国建设银行股份有限公司－华商价 值共享灵活配置混合型发起式证券投 资基金	4,000,053		1.11	0		无			国有法人
李雄林	2,961,756		0.83	0		无			境内自然人
中国民生银行股份有限公司－华商策 略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,808,612		0.78	0		无			国有法人
西藏信托有限公司－阿米巴成长1 号 管理型证券投资集合资金信托计划	2,400,000		0.67	0		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
							种类			数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司		83,377,966					人民币普通股
华融证券股份有限公司		9,032,500					人民币普通股
安徽皖投工业投资有限公司		8,941,219					人民币普通股
要彦彬		9,546,477					人民币普通股

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中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金	5,904,325	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享 灵活配置混合型发起式证券投资基金		4,000,053	人民币普通股
李雄林		2,961,756	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选 灵活配置混合型证券投资基金		2,808,612	人民币普通股
西藏信托有限公司－阿米巴成长1 号管理型 证券投资集合资金信托计划		2,400,000	人民币普通股
冯林娟		2,369,700	人民币普通股
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于 一致行动人。 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份 有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、中国民生银行股份有 限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金均隶属于华商基金管理有限公 司，为一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

(单位：元）

1、资产负债表项目				(单位：元）
项目	期末余额	年初余额	变动 比率	变动原因
预付账款	166,808,866.15	99,096,354.38	68.33	本期子公司用信用证预付货 款增加所致。
其他应收款	10,774,902.15	4,910,426.79	119.43	本期应预交进口关税及中介 费用等增加所致。
存货	339,528,055.71	199,915,903.90	69.84	本期新增项目投产使原材料 和产成品相应增加所致。
其他流动资产	133,667,838.00	68,034,863.30	96.47	本期留抵税额增加所致。
固定资产	918,488,469.63	546,269,921.25	68.14	本期触摸屏项目转固定资产 所致。
在建工程	142,779,314.93	412,797,732.64	-65.41	本期触摸屏项目转固定资产 所致。

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无形资产	102,952,881.46	75,209,260.45	36.89	本期土地使用权增加所致。
研发支出	100,764,202.03	57,544,224.69	75.11	本期新增研发项目投入所致。
长期待摊费用	533,018.87		不适用	本期长期待摊费用增加所致。
递延所得税资产	5,008,761.33	3,810,026.49	31.46	本期子公司内部销售增加所 致。
短期借款	853,254,687.70	448,055,421.00	90.44	本期流动资金借款增加所致。
预收帐款	16,801,070.01	7,341,336.53	128.86	本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	52,105.16	1,160,479.95	-95.51	本期工会经费和教育经费减 少所致。
其他应付款	19,616,340.42	9,083,977.69	115.94	本期收到保证金等增加所致。
一年内到期的非流 动负债	40,000,000.00		不适用	本期长期借款调整所致。
流动负债合计	1,084,492,698.53	602,896,456.76	79.88	本期流动资金借款增加所致。
长期借款		40,000,000.00	不适用	一年内到期长期借款调整到 一年内到期的非流动负债中 所致。
递延收益	78,382,666.66	55,665,666.67	40.81	本期收到资本性政府补助增 加所致。
负债合计	1,168,875,365.19	704,562,123.43	65.90	本期流动资金借款增加所致。

2、利润表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 财务费用 21,657,821.45 8,491,646.27 155.05本期借款增加导致利息支出 增加所致。 资产减值损失 5,877,364.90 8,751,669.98 -32.84本期计提的坏账准备同比减 少所致。 投资收益 217,881.36 46,813.93 365.42 本期联营企业利润增加所致。 营业利润 56,884,118.59 87,397,305.25 -34.91本期产品售价降低及各项费 用增加所致。 营业外收入 7,930,582.81 4,469,565.76 77.44本期政府补助增加和确认递 延收益增加所致。 营业外支出 2,681.48 17,358.48 -84.55 本期其他支出减少所致。 少数股东损益 79,471.02 382,728.96 -79.24本期控股子公司利润减少所 致。 3、现金流量表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 收到的其它与经营 活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55 80.15本期利息收入及收到保证金 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14 101.26 本期各项费用增加所致。 收回投资所收到的 30,000,000.00 不适用 本期子公司投资理财产品收	2、利润表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 财务费用 21,657,821.45 8,491,646.27 155.05本期借款增加导致利息支出 增加所致。 资产减值损失 5,877,364.90 8,751,669.98 -32.84本期计提的坏账准备同比减 少所致。 投资收益 217,881.36 46,813.93 365.42 本期联营企业利润增加所致。 营业利润 56,884,118.59 87,397,305.25 -34.91本期产品售价降低及各项费 用增加所致。 营业外收入 7,930,582.81 4,469,565.76 77.44本期政府补助增加和确认递 延收益增加所致。 营业外支出 2,681.48 17,358.48 -84.55 本期其他支出减少所致。 少数股东损益 79,471.02 382,728.96 -79.24本期控股子公司利润减少所 致。 3、现金流量表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 收到的其它与经营 活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55 80.15本期利息收入及收到保证金 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14 101.26 本期各项费用增加所致。 收回投资所收到的 30,000,000.00 不适用 本期子公司投资理财产品收	2、利润表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 财务费用 21,657,821.45 8,491,646.27 155.05本期借款增加导致利息支出 增加所致。 资产减值损失 5,877,364.90 8,751,669.98 -32.84本期计提的坏账准备同比减 少所致。 投资收益 217,881.36 46,813.93 365.42 本期联营企业利润增加所致。 营业利润 56,884,118.59 87,397,305.25 -34.91本期产品售价降低及各项费 用增加所致。 营业外收入 7,930,582.81 4,469,565.76 77.44本期政府补助增加和确认递 延收益增加所致。 营业外支出 2,681.48 17,358.48 -84.55 本期其他支出减少所致。 少数股东损益 79,471.02 382,728.96 -79.24本期控股子公司利润减少所 致。 3、现金流量表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 收到的其它与经营 活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55 80.15本期利息收入及收到保证金 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14 101.26 本期各项费用增加所致。 收回投资所收到的 30,000,000.00 不适用 本期子公司投资理财产品收	2、利润表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 财务费用 21,657,821.45 8,491,646.27 155.05本期借款增加导致利息支出 增加所致。 资产减值损失 5,877,364.90 8,751,669.98 -32.84本期计提的坏账准备同比减 少所致。 投资收益 217,881.36 46,813.93 365.42 本期联营企业利润增加所致。 营业利润 56,884,118.59 87,397,305.25 -34.91本期产品售价降低及各项费 用增加所致。 营业外收入 7,930,582.81 4,469,565.76 77.44本期政府补助增加和确认递 延收益增加所致。 营业外支出 2,681.48 17,358.48 -84.55 本期其他支出减少所致。 少数股东损益 79,471.02 382,728.96 -79.24本期控股子公司利润减少所 致。 3、现金流量表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 收到的其它与经营 活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55 80.15本期利息收入及收到保证金 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14 101.26 本期各项费用增加所致。 收回投资所收到的 30,000,000.00 不适用 本期子公司投资理财产品收	2、利润表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 财务费用 21,657,821.45 8,491,646.27 155.05本期借款增加导致利息支出 增加所致。 资产减值损失 5,877,364.90 8,751,669.98 -32.84本期计提的坏账准备同比减 少所致。 投资收益 217,881.36 46,813.93 365.42 本期联营企业利润增加所致。 营业利润 56,884,118.59 87,397,305.25 -34.91本期产品售价降低及各项费 用增加所致。 营业外收入 7,930,582.81 4,469,565.76 77.44本期政府补助增加和确认递 延收益增加所致。 营业外支出 2,681.48 17,358.48 -84.55 本期其他支出减少所致。 少数股东损益 79,471.02 382,728.96 -79.24本期控股子公司利润减少所 致。 3、现金流量表项目 (单位：元） 项目 本期金额 上期金额 变动 比率 变动原因 收到的其它与经营 活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55 80.15本期利息收入及收到保证金 增加所致。 支付其他与经营活 动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14 101.26 本期各项费用增加所致。 收回投资所收到的 30,000,000.00 不适用 本期子公司投资理财产品收
项目	本期金额	上期金额	变动 比率	变动原因
收到的其它与经营 活动有关的现金	30,928,348.63	17,167,830.55	80.15	本期利息收入及收到保证金 增加所致。
支付其他与经营活 动有关的现金	62,166,276.07	30,888,718.14	101.26	本期各项费用增加所致。
收回投资所收到的	30,000,000.00		不适用	本期子公司投资理财产品收

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现金				回所致。
收到的其它与投资 活动有关的现金	30,809,895.03		不适用	本期收到与资产相关的政府 补助所致。
投资活动现金流入 小计	60,809,895.03		不适用	本期收回投资所收到的现金 和收到的其它与投资活动有 关的现金增加所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产支付的现金	216,685,829.88	313,730,166.30	-30.93	本期购建固定资产同比减少 所致。
投资所支付的现金	69,000,000.00	20,446,427.68	237.47	本期子公司投资理财产品所 致。
支付其它与投资活 动有关的现金	2,695,000.00	461,094.00	484.48	本期支付其他与投资活动有 关增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-227,570,934.85	-334,637,687.98	31.99	本期购建固定资产同比减少 所致。
吸收投资收到的现 金	3,700,000.00		不适用	本期收到少数股东投资款所 致。
收到其它与筹资活 动有关的现金		277,307.04	不适用	上期收到受限资金增加所致。
支付其它与筹资活 动有关的现金		23,067,645.85	不适用	上期受限资金所致。
筹资活动现金流出 小计	408,805,379.14	583,993,434.81	-30.00	本期归还流动资金借款减少 所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	226,990,412.06	71,657,307.89	216.77	本期筹资活动现金流出减少 所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-2,545,696.63	45,623.19	不适用	本期汇兑损益增加所致。
现金及现金等价物 净增加额	18,649,868.28	-241,877,006.68	不适用	本期投资活动产生的现金流 量净额和筹资活动产生的现 金流量净额增加所致。
期初现金及现金等 价物余额	353,009,211.55	699,671,836.25	-49.55	募集资金投资募投项目所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司自2014 年10 月启动重大资产重组，拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方 深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份，预估值合计约52,905.06 万元。本重组方案已经中 国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015 年10 月21 日召开的2015 年第86 次并购重组委工 作会议审核，获无条件通过。公司目前尚未收到中国证监会予以核准的正式文件。

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3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行
与再融资 相关的承 诺	股份限售	蚌埠玻璃工 业设计研究 院	本次认购的股份自公司本 次非公开发行结束之日起 三十六个月内不转让	承诺时间：2013 年3月 承诺期限：3 年	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称 安徽方兴科技股份有限公司
法定代表人 茆令文
日期 2015 年10 月28 日
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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	388,928,226.61	397,826,386.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	173,542,370.25	172,583,482.52
应收账款	467,931,973.94	391,500,823.51
预付款项	166,808,866.15	99,096,354.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	10,774,902.15	4,910,426.79
买入返售金融资产
存货	339,528,055.71	199,915,903.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	133,667,838.00	68,034,863.30
流动资产合计	1,681,182,232.81	1,333,868,241.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,212,208.65	1,994,327.29
投资性房地产
固定资产	918,488,469.63	546,269,921.25
	9/20

2015 年第三季度报告

在建工程	142,779,314.93	412,797,732.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	102,952,881.46	75,209,260.45
开发支出	100,764,202.03	57,544,224.69
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	533,018.87
其他非流动资产	5,008,761.33	3,810,026.49
非流动资产合计	1,272,738,856.90	1,097,625,492.81
资产总计	2,953,921,089.71	2,431,493,733.89
流动负债：
短期借款	853,254,687.70	448,055,421.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,745,535.03	22,629,408.50
应付账款	116,991,924.62	94,388,838.28
预收款项	16,801,070.01	7,341,336.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	52,105.16	1,160,479.95
应交税费	20,031,035.59	20,236,994.81
应付利息
应付股利
其他应付款	19,616,340.42	9,083,977.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,084,492,698.53	602,896,456.76
非流动负债：
长期借款		40,000,000.00
应付债券

10 / 20

2015 年第三季度报告

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延收益	78,382,666.66	55,665,666.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	84,382,666.66	101,665,666.67
负债合计	1,168,875,365.19	704,562,123.43
所有者权益
股本	358,994,679.00	358,994,679.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	945,825,233.40	941,065,981.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备
未分配利润	439,192,010.05	384,857,367.02
归属于母公司所有者权益合计	1,768,950,356.37	1,709,856,461.28
少数股东权益	16,095,368.15	17,075,149.18
所有者权益合计	1,785,045,724.52	1,726,931,610.46
负债和所有者权益总计	2,953,921,089.71	2,431,493,733.89

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	48,445,992.75	100,083,813.39
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,435,659.08	7,996,776.44
应收账款	52,319,687.59	40,468,187.18

11 / 20

2015 年第三季度报告

预付款项	11,708,059.32	12,150,376.25
应收利息
应收股利
其他应收款	62,329,639.57	83,592,819.75
存货	62,178,338.53	17,226,524.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,507,753.84	63,984,835.28
流动资产合计	324,925,130.68	325,503,332.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	655,352,453.06	565,134,571.70
投资性房地产
固定资产	546,946,419.99	161,922,735.71
在建工程	12,542,588.48	371,724,648.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	29,269,731.23	29,794,029.02
开发支出	45,746,406.61	5,213,123.27
商誉
长期待摊费用	533,018.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,290,390,618.24	1,133,789,108.38
资产总计	1,615,315,748.92	1,459,292,441.16
流动负债：
短期借款	280,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,002,691.25	21,313,637.60
应付账款	73,331,206.38	68,493,936.37
预收款项	7,654,046.53	419,363.64
应付职工薪酬	27,935.35	1,143,510.14
应交税费	770,612.11	160,052.69
应付利息
应付股利
其他应付款	44,912,896.58	2,141,782.05

12 / 20

2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	423,699,388.20	253,672,282.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债
递延收益	38,522,499.99	40,550,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,522,499.99	46,550,000.00
负债合计	468,221,888.19	300,222,282.49
所有者权益：
股本	358,994,679.00	358,994,679.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	955,817,777.25	955,817,777.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润	-175,954,605.91	-163,978,307.97
所有者权益合计	1,147,093,860.73	1,159,070,158.67
负债和所有者权益总计	1,615,315,748.92	1,459,292,441.16

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	225,987,804.18	203,028,100.87	680,897,615.28	684,521,424.21
其中：营业收入	225,987,804.18	203028100.87	680,897,615.28	684,521,424.21

13 / 20

2015 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	217,496,893.12	198,553,323.84	624,231,378.05	597,170,932.89
其中：营业成本	179,114,335.41	161,673,811.88	524,928,973.77	518,124,137.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,032,977.13	511,453.44	2,700,256.34	2,500,403.82
销售费用	8,311,558.36	8,017,273.45	22,576,367.96	19,626,007.36
管理费用	19,684,420.79	16,041,646.33	46,490,593.63	39,677,067.63
财务费用	9,398,700.34	3,557,468.76	21,657,821.45	8,491,646.27
资产减值损失	-45,098.91	8,751,669.98	5,877,364.90	8,751,669.98
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）		10,769.35	217,881.36	46,813.93
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	8,490,911.06	4,485,546.38	56,884,118.59	87,397,305.25
加：营业外收入	4,177,467.41	2,833,651.47	7,930,582.81	4,469,565.76
其中：非流动资 产处置利得
减：营业外支出	604.30	17,358.48	2,681.48	17,358.48
其中：非流动资 产处置损失
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	12,667,774.17	7,301,839.37	64,812,019.92	91,849,512.53
减：所得税费用	1,794,405.73	2,501,910.11	10,397,905.86	14,448,297.14
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	10,873,368.44	4,799,929.26	54,414,114.06	77,401,215.39
归属于母公司所有	10,954,699.46	5,504,217.65	54,334,643.04	77,018,486.43

14 / 20

2015 年第三季度报告

者的净利润
少数股东损益	-81,331.02	-704,288.39	79,471.02	382,728.96
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	10,873,368.44	4,799,929.26	54,414,114.06	77,401,215.39
归属于母公司所有 者的综合收益总额	10,954,699.46	5,504,217.65	54,334,643.04	77,018,486.43
归属于少数股东的 综合收益总额	-81,331.02	-704,288.39	79,471.02	382,728.96

15 / 20

2015 年第三季度报告

八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0458	0.0153	0.1514	0.2145
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0458	0.0153	0.1514	0.2145

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方 实现的净利润为： 元。

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	19,842,168.47	14,763,699.45	50,516,821.79	25,260,755.86
减：营业成本	18,117,952.42	15831967.67	42,722,363.98	25,689,847.35
营业税金及附加		67,834.66		226,935.50
销售费用	192,400.54	169,910.58	1,741,214.52	482,637.99
管理费用	5,476,502.44	2,082,083.50	12,480,978.65	5,624,689.24
财务费用	3,156,496.25	-1,581,666.89	8,473,796.63	-5,369,853.41
资产减值损失		217,995.39	2,565,898.22
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）		10,769.35	217,881.36	14,375,907.36
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-7,101,183.18	-2,013,656.11	-17,249,548.85	12,982,406.55
加：营业外收入	3,550,984.01	98,700.00	5,274,250.91	130,060.00
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出		1,000.00	1,000.00	1,000.00
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-3,550,199.17	-1,915,956.11	-11,976,297.94	13,111,466.55
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-3,550,199.17	-1,915,956.11	-11,976,297.94	13,111,466.55

16 / 20

2015 年第三季度报告

五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	-3,550,199.17	-1,915,956.11	-11,976,297.94	13,111,466.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

17 / 20

2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	672,078,634.05	563,296,025.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,162,889.71	4,023,838.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,928,348.63	17,167,830.55
经营活动现金流入小计	706,169,872.39	584,487,694.51
购买商品、接受劳务支付的现金	466,549,547.13	405,459,878.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	108,486,590.15	87,875,719.52
支付的各项税费	47,191,371.34	39,205,627.98
支付其他与经营活动有关的现金	62,166,276.07	30,888,718.14
经营活动现金流出小计	684,393,784.69	563,429,944.29
经营活动产生的现金流量净额	21,776,087.70	21,057,750.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	30,809,895.03	0.00
投资活动现金流入小计	60,809,895.03	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	216,685,829.88	313,730,166.30
投资支付的现金	69,000,000.00	20,446,427.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,695,000.00	461,094.00

18 / 20

2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	288,380,829.88	334,637,687.98
投资活动产生的现金流量净额	-227,570,934.85	-334,637,687.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	3,700,000.00
取得借款收到的现金	632,095,791.20	655,373,435.30
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	277,307.40
筹资活动现金流入小计	635,795,791.20	655,650,742.70
偿还债务支付的现金	383,809,337.00	534,373,435.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,996,042.14	26,552,353.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		23,067,645.85
筹资活动现金流出小计	408,805,379.14	583,993,434.81
筹资活动产生的现金流量净额	226,990,412.06	71,657,307.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,545,696.63	45,623.19
五、现金及现金等价物净增加额	18,649,868.28	-241,877,006.68
加：期初现金及现金等价物余额	353,009,211.55	699,671,836.25
六、期末现金及现金等价物余额	371,659,079.83	457,794,829.57

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	60,181,704.98	12,418,771.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,357,125.00	9,396,709.73
经营活动现金流入小计	73,538,829.98	21,815,481.66
购买商品、接受劳务支付的现金	43,919,373.51	8,065,491.73
支付给职工以及为职工支付的现金	32,196,636.04	6,661,988.55
支付的各项税费	1,461,459.61	2,638,196.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,666,060.91	10,533,355.29
经营活动现金流出小计	88,243,530.07	27,899,031.76
经营活动产生的现金流量净额	-14,704,700.09	-6,083,550.10
二、投资活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		10,606,561.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	10,606,561.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	99,570,279.47	208,899,213.74
投资支付的现金	90,000,000.00	20,446,427.68
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,695,000.00	461,094.00
投资活动现金流出小计	192,265,279.47	229,806,735.42
投资活动产生的现金流量净额	-186,765,279.47	-219,200,174.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	259,580,450.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,000,000.00
筹资活动现金流入小计	447,580,450.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,076,375.32	14,734,589.43
支付其他与筹资活动有关的现金	144,408,604.01
筹资活动现金流出小计	294,484,979.33	43,734,589.43
筹资活动产生的现金流量净额	153,095,470.67	76,265,410.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-48,374,508.89	-149,018,313.83
加：期初现金及现金等价物余额	79,510,175.79	343,339,256.78
六、期末现金及现金等价物余额	31,135,666.90	194,320,942.95

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：杜建新

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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