Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2009

Feb 25, 2010

控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告

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安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的合并利润表和利润表、2009 年度的 合并股东权益变动表和股东权益变动表、2009 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及 财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《安徽方兴科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编 制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结 合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2009 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司2009 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为2009 年度年报披露之目的使用，不得用 作其他任何目的。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

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安徽方兴科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司 核算的会计 科目	2009 年期初 占用资金余额	2009 年度借方 累计发生金额	2009 年度贷方 累计发生金额	2009 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一控股股东	应收账款	17,936.28	1,916.00	5,372.67	14,479.61	酒店服务	经营性
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一控股股东	应收账款	8,837,874.27	7,264,889.78	8,138,515	7,964,249.05	玻璃销售	经营性
蚌埠市时代塑业有限公司	同一控股股东	应收账款		33,225.00	35,185.00	-1,960.00	酒店服务	经营性
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一控股股东	应收账款	2,537,132.69			2,537,132.69	玻璃销售	经营性
蚌埠市时代塑业有限公司	同一控股股东	应收账款	467,802.28		467,802.28		玻璃销售	经营性
安徽方显新型材料有限公司	同一控股股东	应收账款	2,908,138.82			2,908,138.82	玻璃销售	经营性
芜湖东峰玻璃有限公司	同一控股股东	应收账款	4,094,176.10		3,000.00	4,091,176.10	玻璃销售	经营性
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	同一实际控制人	预付款项	1,101,726.82	38,510,776.66	39,008,245.72	604,257.76	基片采购	经营性
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一控股股东	预付款项	695,000.00		695,000.00		厂房建设采购材料	经营性
安徽华光玻璃集团有限公司	控股股东	其他应收款	8,036,996.60		8,036,996.60		资产处置	经营性
安徽蚌埠创新实业有限公司	同一控股股东	应付账款	-1,548.00	1,548.00			代垫电费	经营性
洛玻集团龙门玻璃有限公司	同一实际控制人	应付账款	-272,941.59	272,941.59			基片采购	经营性
上海珠光工贸有限公司	同一控股股东	其他应付款	-110,000.21			-110,000.21	往来余额	经营性
蚌埠市时代塑业有限公司	同一控股股东	其他应付款	-2,000.00			-2,000.00	往来余额	经营性
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营企业	应收账款	2,276,152.67	1,186,065.00	487,178.61	2,975,039.06	导电膜玻璃销售	经营性
蚌埠市城市投资控股有限公司	控股股东的参股股东	其他应付款	-70,082,968.40	49,700,000.00	2,972,097.60	-23,355,066.00	借款及利息	经营性

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