TRI — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,897,488 | 25.05 | 1,560,909 | 22.31 | 1,412,870 | 20.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 100,530 | 1.33 | 231,422 | 3.31 | 225,547 | 3.20 |
| 應收票據淨額 | 139,464 | 1.84 | 72,840 | 1.04 | 21,181 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 2,035,281 | 26.87 | 1,846,509 | 26.39 | 2,141,491 | 30.37 |
| 其他應收款淨額 | 23,878 | 0.32 | 20,850 | 0.30 | 27,814 | 0.39 |
| 存貨 | 1,043,968 | 13.78 | 934,729 | 13.36 | 892,826 | 12.66 |
| 其他流動資產 | 43,279 | 0.57 | 28,258 | 0.40 | 41,320 | 0.59 |
| 流動資產合計 | 5,283,888 | 69.76 | 4,695,517 | 67.10 | 4,763,049 | 67.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,138,040 | 28.23 | 2,131,960 | 30.47 | 2,126,229 | 30.15 |
| 使用權資產 | 37,305 | 0.49 | 44,109 | 0.63 | 60,516 | 0.86 |
| 無形資產 | 26,629 | 0.35 | 24,807 | 0.35 | 20,321 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 76,821 | 1.01 | 90,620 | 1.30 | 71,533 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 11,435 | 0.15 | 10,290 | 0.15 | 9,794 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 2,290,230 | 30.24 | 2,301,786 | 32.90 | 2,288,393 | 32.45 |
| 資產總額 | 7,574,118 | 100.00 | 6,997,303 | 100.00 | 7,051,442 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－流動 | 41,868 | 0.55 | 24,302 | 0.35 | 21,942 | 0.31 |
| 應付票據 | 25,844 | 0.34 | 16,782 | 0.24 | 30,520 | 0.43 |
| 應付帳款 | 796,054 | 10.51 | 494,597 | 7.07 | 719,187 | 10.20 |
| 其他應付款 | 225,754 | 2.98 | 300,303 | 4.29 | 203,956 | 2.89 |
| 本期所得稅負債 | 184,442 | 2.44 | 143,357 | 2.05 | 166,723 | 2.36 |
| 租賃負債－流動 | 13,571 | 0.18 | 17,293 | 0.25 | 22,446 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 7,684 | 0.10 | 7,859 | 0.11 | 6,233 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 1,295,217 | 17.10 | 1,004,493 | 14.36 | 1,171,007 | 16.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 39,340 | 0.52 | 41,343 | 0.59 | 38,159 | 0.54 |
| 遞延所得稅負債 | 166,534 | 2.20 | 160,147 | 2.29 | 99,221 | 1.41 |
| 租賃負債－非流動 | 23,323 | 0.31 | 26,215 | 0.37 | 37,285 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 59,782 | 0.79 | 62,911 | 0.90 | 60,900 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 288,979 | 3.82 | 290,616 | 4.15 | 235,565 | 3.34 |
| 負債總額 | 1,584,196 | 20.92 | 1,295,109 | 18.51 | 1,406,572 | 19.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,362,160 | 31.19 | 2,362,160 | 33.76 | 2,362,160 | 33.50 |
| 股本合計 | 2,362,160 | 31.19 | 2,362,160 | 33.76 | 2,362,160 | 33.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 51,874 | 0.68 | 51,874 | 0.74 | 51,874 | 0.74 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 | 1,416 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 53,290 | 0.70 | 53,290 | 0.76 | 53,290 | 0.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,306,390 | 17.25 | 1,306,390 | 18.67 | 1,213,046 | 17.20 |
| 特別盈餘公積 | 67,270 | 0.89 | 67,270 | 0.96 | 41,795 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,265,885 | 29.92 | 1,970,293 | 28.16 | 2,049,562 | 29.07 |
| 保留盈餘合計 | 3,639,545 | 48.05 | 3,343,953 | 47.79 | 3,304,403 | 46.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -65,073 | -0.86 | -57,209 | -0.82 | -74,983 | -1.06 |
| 其他權益合計 | -65,073 | -0.86 | -57,209 | -0.82 | -74,983 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,989,922 | 79.08 | 5,702,194 | 81.49 | 5,644,870 | 80.05 |
| 權益總額 | 5,989,922 | 79.08 | 5,702,194 | 81.49 | 5,644,870 | 80.05 |
| 負債及權益總計 | 7,574,118 | 100.00 | 6,997,303 | 100.00 | 7,051,442 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |