TRI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,282 | 803,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,282 | 803,217 |
| 折舊費用 | 60,741 | 54,711 |
| 攤銷費用 | 7,143 | 5,982 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,827 | 4,238 |
| 利息費用 | 778 | 601 |
| 利息收入 | -4,269 | -4,313 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,292 | -406 |
| 收益費損項目合計 | 57,274 | 60,813 |
| 應收票據（增加）減少 | -93,355 | 4,703 |
| 應收帳款（增加）減少 | -421,359 | -489,888 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,799 | -11,290 |
| 存貨（增加）減少 | -439,987 | -308,328 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,843 | 13,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -970,657 | -791,282 |
| 合約負債增加（減少） | 26,574 | -18,372 |
| 應付票據增加（減少） | 23,757 | 9,703 |
| 應付帳款增加（減少） | 634,509 | 386,011 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,699 | 9,534 |
| 負債準備增加（減少） | -741 | 2,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | 477 | -1,466 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,057 | -929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 686,218 | 386,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -284,439 | -404,394 |
| 調整項目合計 | -227,165 | -343,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,117 | 459,636 |
| 收取之利息 | 5,888 | 5,940 |
| 支付之利息 | -778 | -601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -129,479 | -59,959 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,748 | 405,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,987 | -19,102 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,907 | -13,797 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,707 | 6,094 |
| 存出保證金增加 | -1,055 | 1,968 |
| 取得無形資產 | -6,226 | -4,431 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 2,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,494 | -26,270 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -13,293 | -12,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,293 | -12,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,526 | -17,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 438,435 | 348,357 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,909 | 1,300,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,999,344 | 1,648,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,999,344 | 1,648,887 |