TRI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由德律公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,223,001 | 1,201,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,223,001 | 1,201,054 |
| 折舊費用 | 92,244 | 85,483 |
| 攤銷費用 | 10,971 | 8,985 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,993 | 6,928 |
| 利息費用 | 1,188 | 979 |
| 利息收入 | -6,079 | -5,825 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,465 | -3,849 |
| 收益費損項目合計 | 90,866 | 92,701 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,066 | -43,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | -520,515 | -425,326 |
| 其他應收款（增加）減少 | 180 | -4,993 |
| 存貨（增加）減少 | -779,302 | -302,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,289 | 11,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,347,992 | -764,378 |
| 合約負債增加（減少） | 12,801 | -26,405 |
| 應付票據增加（減少） | 23,998 | -2,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 696,349 | 216,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,239 | -10,461 |
| 負債準備增加（減少） | -3,256 | 7,008 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,789 | -2,136 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,163 | -1,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 696,279 | 180,501 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -651,713 | -583,877 |
| 調整項目合計 | -560,847 | -491,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 662,154 | 709,878 |
| 收取之利息 | 6,718 | 6,445 |
| 支付之利息 | -1,188 | -979 |
| 退還（支付）之所得稅 | -260,231 | -195,409 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,453 | 519,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,923 | -23,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,089 | -23,819 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,425 | 14,351 |
| 存出保證金減少 | 190 | 1,234 |
| 取得無形資產 | -12,227 | -7,855 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,998 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,624 | -36,367 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -20,548 | -20,815 |
| 發放現金股利 | -779,513 | -779,513 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -800,061 | -800,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,602 | -6,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -534,834 | -323,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,560,909 | 1,300,530 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,026,075 | 976,932 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,026,075 | 976,932 |